Şirket analizi National Grid plc
1. Sürdürmek
Artıları
- Temettüler (%7.82) sektör ortalamasından (%3.18) daha yüksektir.
Eksileri
- Fiyat (62.99 $), adil değerlemeden (3.73 $) daha yüksek
- Hisse senedinin geçen yılki getirisi (%-7.67) sektör ortalamasından (%17.15) daha düşük.
- Mevcut borç seviyesi %47.87, 5 yılda %44.98 seviyesinden arttı.
- Şirketin mevcut verimliliği (ROE=7.71%) sektör ortalamasından (ROE=12.6%) düşüktür
Benzer şirketler
2. Hisse fiyatı ve performansı
2.1. Hisse fiyatı
2.2. Haberler
2.3. Piyasa verimliliği
| National Grid plc | Utilities | Dizin | |
|---|---|---|---|
| 7 günler | -1.3% | -2.9% | -8.5% |
| 90 günler | 7% | -0.1% | -13.9% |
| 1 yıl | -7.7% | 17.2% | -2.2% |
NGG vs Sektör: National Grid plc, geçen yıl "Utilities" sektöründe %-24.82 oranında önemli ölçüde düşük performans gösterdi.
NGG vs Pazar: National Grid plc geçtiğimiz yıl piyasada %-5.42 oranında önemli ölçüde düşük performans gösterdi.
İstikrarlı fiyat: NGG, son 3 ay içinde "New York Stock Exchange" pazarındaki piyasanın geri kalanından çok daha fazla değişkenlik göstermedi ve tipik olarak haftada +/- %5'lik değişimler gösterdi.
Uzun dönem: Geçtiğimiz yıl boyunca haftalık volatilite %-0.1474 olan NGG.
3. Raporun özeti
4. Temel Analiz
4.1. Hisse senedi fiyatı ve fiyat tahmini
Adil fiyatın üstünde: Mevcut fiyat (62.99 $), adil fiyattan (3.73 $) daha yüksek.
Fiyat adilden yüksek: Mevcut fiyat (62.99 $), adil fiyattan %94.1 daha yüksek.
4.2. P/E
P/E vs Sektör: Şirketin F/K'sı (87.4), bir bütün olarak sektörünkinden (24.77) daha yüksektir.
P/E vs Pazar: Şirketin F/K'sı (87.4) bir bütün olarak piyasanınkinden (73.03) daha yüksektir.
4.2.1 P/E Benzer şirketler
4.3. P/BV
P/BV vs Sektör: Şirketin P/BV'si (6.7), bir bütün olarak sektörünkinden (2.31) daha yüksektir.
P/BV vs Pazar: Şirketin P/BV'si (6.7) bir bütün olarak piyasanınkinden (22.33) daha düşük.
4.3.1 P/BV Benzer şirketler
4.4. P/S
P/S vs Sektör: Şirketin P/S göstergesi (10.08) sektörün genelinden (2.71) daha yüksektir.
P/S vs Pazar: Şirketin P/S göstergesi (10.08), bir bütün olarak piyasanınkinden (16) daha düşük.
4.4.1 P/S Benzer şirketler
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Sektör: Şirketin FD/FVÖK'ü (36.11), sektörün tamamından (5.34) daha yüksektir.
EV/Ebitda vs Pazar: Şirketin FD/Ebitda'sı (36.11) piyasanın tamamından (23.03) daha yüksek.
5. karlılık
5.1. Kârlılık ve gelir
5.2. Hisse başına kazanç - EPS
5.3. Geçmiş performans Net Income
Getiri eğilimi: Yükseliyor ve son 5 yılda %16.23 oranında büyüdü.
Kârlılığın yavaşlaması: Geçen yılın getirisi (%0) 5 yıllık ortalama getiriden (%16.23) daha düşük.
karlılık vs Sektör: Geçen yılın getirisi (%0) sektörün getirisini (%-6.17) aşıyor.
5.4. ROE
ROE vs Sektör: Şirketin ROE'si (%7.71) sektörün tamamından (%12.6) daha düşüktür.
ROE vs Pazar: Şirketin ROE'si (%7.71) piyasanın tamamından (%25.16) daha düşük.
5.5. ROA
ROA vs Sektör: Şirketin ROA'sı (%2.4) sektörün tamamından (%3.29) daha düşük.
ROA vs Pazar: Şirketin ROA'sı (%2.4) bir bütün olarak pazarın ROA'sından (%6.67) daha düşük.
5.6. ROIC
ROIC vs Sektör: Şirketin ROIC'si (%13.12) sektörün tamamından (%6.26) daha yüksektir.
ROIC vs Pazar: Şirketin ROIC'si (%13.12) bir bütün olarak pazarın ROIC'sinden (%9.31) daha yüksektir.
7. Temettüler
7.1. Temettü getirisi ve Piyasa karşılaştırması
Yüksek verim: Şirketin temettü getirisi %7.82 sektör ortalamasından %3.18 daha yüksek.
7.2. Ödemelerde istikrar ve artış
Temettü istikrarı: Şirketin temettü getirisi %7.82, son 7 yılda tutarlı bir şekilde ödenmiştir, DSI=0.93.
Zayıf temettü büyümesi: Şirketin temettü getirisi %7.82 son 5 yılda zayıf veya sabit kaldı.
7.3. Ödeme yüzdesi
Temettü kapsamı: Gelirden yapılan mevcut ödemeler (%75.02) rahat bir seviyede.
Aboneliğiniz için ödeme yapın
Abonelik yoluyla şirket ve portföy analizi için daha fazla işlevsellik ve veri elde edilebilir
