Şirket analizi National HealthCare Corporation
1. Sürdürmek
Artıları
- Temettüler (%2.22) sektör ortalamasından (%1.32) daha yüksektir.
- Hisse senedinin geçen yılki getirisi (%18.61) sektör ortalamasından (%-31.87) daha yüksektir.
- Mevcut borç seviyesi %7.12 %100'ün altındadır ve 5 yılda %17.98 seviyesinden düşmüştür.
- Şirketin mevcut verimliliği (ROE=7.35%) sektör ortalamasının (ROE=-80.86%) üzerindedir
Eksileri
- Fiyat (131.25 $), adil değerlemeden (49.94 $) daha yüksek
Benzer şirketler
2. Hisse fiyatı ve performansı
2.1. Hisse fiyatı
2.2. Haberler
2.3. Piyasa verimliliği
| National HealthCare Corporation | Healthcare | Dizin | |
|---|---|---|---|
| 7 günler | -2% | -2.2% | 0.9% |
| 90 günler | -11.6% | -33.2% | 3.3% |
| 1 yıl | 18.6% | -31.9% | 21.4% |
NHC vs Sektör: National HealthCare Corporation, geçen yıl "Healthcare" sektörünü %50.48 oranında geride bıraktı.
NHC vs Pazar: National HealthCare Corporation geçtiğimiz yıl piyasada %-2.74 oranında marjinal olarak düşük performans gösterdi.
İstikrarlı fiyat: NHC, son 3 ay içinde "New York Stock Exchange" pazarındaki piyasanın geri kalanından çok daha fazla değişkenlik göstermedi ve tipik olarak haftada +/- %5'lik değişimler gösterdi.
Uzun dönem: Geçtiğimiz yıl boyunca haftalık volatilite %0.3579 olan NHC.
3. Raporun özeti
4. Temel Analiz
4.1. Hisse senedi fiyatı ve fiyat tahmini
Adil fiyatın üstünde: Mevcut fiyat (131.25 $), adil fiyattan (49.94 $) daha yüksek.
Fiyat adilden yüksek: Mevcut fiyat (131.25 $), adil fiyattan %62 daha yüksek.
4.2. P/E
P/E vs Sektör: Şirketin F/K'sı (22.46) bir bütün olarak sektörünkinden (114.5) daha düşük.
P/E vs Pazar: Şirketin F/K'sı (22.46) bir bütün olarak piyasanınkinden (70.26) daha düşük.
4.2.1 P/E Benzer şirketler
4.3. P/BV
P/BV vs Sektör: Şirketin P/BV'si (1.65) bir bütün olarak sektörünkinden (9.44) daha düşük.
P/BV vs Pazar: Şirketin P/BV'si (1.65) bir bütün olarak piyasanınkinden (22.61) daha düşük.
4.3.1 P/BV Benzer şirketler
4.4. P/S
P/S vs Sektör: Şirketin P/S göstergesi (1.35) sektörün tamamından (4.13) daha düşük.
P/S vs Pazar: Şirketin P/S göstergesi (1.35), bir bütün olarak piyasanınkinden (15.24) daha düşük.
4.4.1 P/S Benzer şirketler
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Sektör: Şirketin FD/Ebitda'sı (16.7) sektörün tamamından (17.79) daha düşük.
EV/Ebitda vs Pazar: Şirketin FD/Ebitda'sı (16.7) piyasanın tamamından (24.37) daha düşük.
5. karlılık
5.1. Kârlılık ve gelir
5.2. Hisse başına kazanç - EPS
5.3. Geçmiş performans Net Income
Getiri eğilimi: Yükseliyor ve son 5 yılda %11.88 oranında büyüdü.
Kârlılığın yavaşlaması: Geçen yılın getirisi (%0) 5 yıllık ortalama getiriden (%11.88) daha düşük.
karlılık vs Sektör: Geçen yılın getirisi (%0) sektörün getirisini (%-57.12) aşıyor.
5.4. ROE
ROE vs Sektör: Şirketin ROE'si (%7.35) sektörün tamamından (%-80.86) daha yüksektir.
ROE vs Pazar: Şirketin ROE'si (%7.35) piyasanın tamamından (%18.07) daha düşük.
5.5. ROA
ROA vs Sektör: Şirketin ROA'sı (%5.1) sektörün tamamından (%6.71) daha düşük.
ROA vs Pazar: Şirketin ROA'sı (%5.1) bir bütün olarak pazarın ROA'sından (%6.49) daha düşük.
5.6. ROIC
ROIC vs Sektör: Şirketin ROIC'si (%0) sektörün tamamından (%15.68) daha düşüktür.
ROIC vs Pazar: Şirketin yatırım getirisi (%0) bir bütün olarak pazarın ROIC'sinden (%9.31) daha düşük.
7. Temettüler
7.1. Temettü getirisi ve Piyasa karşılaştırması
Yüksek verim: Şirketin temettü getirisi %2.22 sektör ortalamasından %1.32 daha yüksek.
7.2. Ödemelerde istikrar ve artış
Temettü istikrarı: Şirketin temettü getirisi %2.22, son 7 yılda tutarlı bir şekilde ödenmiştir, DSI=0.93.
Temettü büyümesi: Şirketin temettü geliri son 5 yılda %2.22 arttı.
7.3. Ödeme yüzdesi
Temettü kapsamı: Gelirden yapılan mevcut ödemeler (%53.24) rahat bir seviyede.
Aboneliğiniz için ödeme yapın
Abonelik yoluyla şirket ve portföy analizi için daha fazla işlevsellik ve veri elde edilebilir
