Şirket analizi NiSource
1. Sürdürmek
Artıları
- Hisse senedinin geçen yılki getirisi (%47.73) sektör ortalamasından (%-5.53) daha yüksektir.
Eksileri
- Fiyat (36.03 $), adil değerlemeden (20.14 $) daha yüksek
- Temettüler (%3.34) sektör ortalamasının (%3.4) altındadır.
- Mevcut borç seviyesi %45.46, 5 yılda %42.54 seviyesinden arttı.
- Şirketin mevcut verimliliği (ROE=8.64%) sektör ortalamasından (ROE=11.7%) düşüktür
Benzer şirketler
2. Hisse fiyatı ve performansı
2.1. Hisse fiyatı
2.2. Haberler
2.3. Piyasa verimliliği
| NiSource | Utilities | Dizin | |
|---|---|---|---|
| 7 günler | -0.9% | 0.1% | -0.1% |
| 90 günler | 8.4% | -15.7% | 1.3% |
| 1 yıl | 47.7% | -5.5% | 19.9% |
NI vs Sektör: NiSource, geçen yıl "Utilities" sektörünü %53.26 oranında geride bıraktı.
NI vs Pazar: NiSource geçtiğimiz yıl piyasadan %27.84 daha iyi performans gösterdi.
İstikrarlı fiyat: NI, son 3 ay içinde "New York Stock Exchange" pazarındaki piyasanın geri kalanından çok daha fazla değişkenlik göstermedi ve tipik olarak haftada +/- %5'lik değişimler gösterdi.
Uzun dönem: Geçtiğimiz yıl boyunca haftalık volatilite %0.9179 olan NI.
3. Raporun özeti
4. Temel Analiz
4.1. Hisse senedi fiyatı ve fiyat tahmini
Adil fiyatın üstünde: Mevcut fiyat (36.03 $), adil fiyattan (20.14 $) daha yüksek.
Fiyat adilden yüksek: Mevcut fiyat (36.03 $), adil fiyattan %44.1 daha yüksek.
4.2. P/E
P/E vs Sektör: Şirketin F/K'sı (16.46) bir bütün olarak sektörünkinden (25.04) daha düşük.
P/E vs Pazar: Şirketin F/K'sı (16.46) bir bütün olarak piyasanınkinden (47.68) daha düşük.
4.2.1 P/E Benzer şirketler
4.3. P/BV
P/BV vs Sektör: Şirketin P/BV'si (1.16) bir bütün olarak sektörünkinden (2.28) daha düşük.
P/BV vs Pazar: Şirketin P/BV'si (1.16) bir bütün olarak piyasanınkinden (22.59) daha düşük.
4.3.1 P/BV Benzer şirketler
4.4. P/S
P/S vs Sektör: Şirketin P/S göstergesi (2.14) sektörün tamamından (2.62) daha düşük.
P/S vs Pazar: Şirketin P/S göstergesi (2.14), bir bütün olarak piyasanınkinden (15.21) daha düşük.
4.4.1 P/S Benzer şirketler
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Sektör: Şirketin FD/FVÖK'ü (10.61), sektörün tamamından (6.52) daha yüksektir.
EV/Ebitda vs Pazar: Şirketin FD/Ebitda'sı (10.61) piyasanın tamamından (24.31) daha düşük.
5. karlılık
5.1. Kârlılık ve gelir
5.2. Hisse başına kazanç - EPS
5.3. Geçmiş performans Net Income
Getiri eğilimi: Negatif ve son 5 yılda %-1026.06 düştü.
Kârlılığın hızlanması: Geçen yılın getirisi (%0) 5 yıllık ortalama getiriden (%-1026.06) daha yüksek.
karlılık vs Sektör: Geçen yılın getirisi (%0) sektörün getirisini (%-38.3) aşıyor.
5.4. ROE
ROE vs Sektör: Şirketin ROE'si (%8.64) sektörün tamamından (%11.7) daha düşüktür.
ROE vs Pazar: Şirketin ROE'si (%8.64) piyasanın tamamından (%18.08) daha düşük.
5.5. ROA
ROA vs Sektör: Şirketin ROA'sı (%2.3) sektörün tamamından (%3.22) daha düşük.
ROA vs Pazar: Şirketin ROA'sı (%2.3) bir bütün olarak pazarın ROA'sından (%6.49) daha düşük.
5.6. ROIC
ROIC vs Sektör: Şirketin ROIC'si (%6.17) sektörün tamamından (%6.26) daha düşüktür.
ROIC vs Pazar: Şirketin yatırım getirisi (%6.17) bir bütün olarak pazarın ROIC'sinden (%9.31) daha düşük.
7. Temettüler
7.1. Temettü getirisi ve Piyasa karşılaştırması
Düşük verim: Şirketin temettü getirisi %3.34, sektör ortalamasının %3.4 altındadır.
7.2. Ödemelerde istikrar ve artış
Temettü istikrarı: Şirketin temettü getirisi %3.34, son 7 yılda tutarlı bir şekilde ödenmiştir, DSI=0.93.
Temettü büyümesi: Şirketin temettü geliri son 5 yılda %3.34 arttı.
7.3. Ödeme yüzdesi
Temettü kapsamı: Gelirden yapılan mevcut ödemeler (%64.02) rahat bir seviyede.
Aboneliğiniz için ödeme yapın
Abonelik yoluyla şirket ve portföy analizi için daha fazla işlevsellik ve veri elde edilebilir
