Şirket analizi NiSource
1. Sürdürmek
Artıları
- Fiyat (39.04 $), adil fiyattan (70.47 $) daha düşük
- Hisse senedinin geçen yılki getirisi (%46.49) sektör ortalamasından (%16.42) daha yüksektir.
- Mevcut borç seviyesi %0.1271 %100'ün altındadır ve 5 yılda %42.54 seviyesinden düşmüştür.
- Şirketin mevcut verimliliği (ROE=16%) sektör ortalamasının (ROE=12.6%) üzerindedir
Eksileri
- Temettüler (%3.08) sektör ortalamasının (%3.2) altındadır.
Benzer şirketler
2. Hisse fiyatı ve performansı
2.1. Hisse fiyatı
2.2. Haberler
2.3. Piyasa verimliliği
| NiSource | Utilities | Dizin | |
|---|---|---|---|
| 7 günler | 1.2% | -1.1% | 2.7% |
| 90 günler | 6.9% | -1.7% | -4.5% |
| 1 yıl | 46.5% | 16.4% | 10% |
NI vs Sektör: NiSource, geçen yıl "Utilities" sektörünü %30.07 oranında geride bıraktı.
NI vs Pazar: NiSource geçtiğimiz yıl piyasadan %36.45 daha iyi performans gösterdi.
İstikrarlı fiyat: NI, son 3 ay içinde "New York Stock Exchange" pazarındaki piyasanın geri kalanından çok daha fazla değişkenlik göstermedi ve tipik olarak haftada +/- %5'lik değişimler gösterdi.
Uzun dönem: Geçtiğimiz yıl boyunca haftalık volatilite %0.8941 olan NI.
3. Raporun özeti
4. Temel Analiz
4.1. Hisse senedi fiyatı ve fiyat tahmini
Adil fiyatın altında: Mevcut fiyat (39.04 $), adil fiyattan (70.47 $) daha düşük.
Fiyat önemli ölçüde fuarın altında: Mevcut fiyat (39.04 $), adil fiyattan %80.5 daha düşük.
4.2. P/E
P/E vs Sektör: Şirketin F/K'sı (22.01) bir bütün olarak sektörünkinden (24.77) daha düşük.
P/E vs Pazar: Şirketin F/K'sı (22.01) bir bütün olarak piyasanınkinden (73.05) daha düşük.
4.2.1 P/E Benzer şirketler
4.3. P/BV
P/BV vs Sektör: Şirketin P/BV'si (1.57) bir bütün olarak sektörünkinden (2.31) daha düşük.
P/BV vs Pazar: Şirketin P/BV'si (1.57) bir bütün olarak piyasanınkinden (22.32) daha düşük.
4.3.1 P/BV Benzer şirketler
4.4. P/S
P/S vs Sektör: Şirketin P/S göstergesi (3.07) sektörün genelinden (2.71) daha yüksektir.
P/S vs Pazar: Şirketin P/S göstergesi (3.07), bir bütün olarak piyasanınkinden (15.91) daha düşük.
4.4.1 P/S Benzer şirketler
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Sektör: Şirketin FD/FVÖK'ü (6.53), sektörün tamamından (5.34) daha yüksektir.
EV/Ebitda vs Pazar: Şirketin FD/Ebitda'sı (6.53) piyasanın tamamından (23.05) daha düşük.
5. karlılık
5.1. Kârlılık ve gelir
5.2. Hisse başına kazanç - EPS
5.3. Geçmiş performans Net Income
Getiri eğilimi: Negatif ve son 5 yılda %-1090.99 düştü.
Kârlılığın hızlanması: Geçen yılın getirisi (%0) 5 yıllık ortalama getiriden (%-1090.99) daha yüksek.
karlılık vs Sektör: Geçen yılın getirisi (%0) sektörün getirisini (%-6.17) aşıyor.
5.4. ROE
ROE vs Sektör: Şirketin ROE'si (%16) sektörün tamamından (%12.6) daha yüksektir.
ROE vs Pazar: Şirketin ROE'si (%16) piyasanın tamamından (%25.12) daha düşük.
5.5. ROA
ROA vs Sektör: Şirketin ROA'sı (%2.42) sektörün tamamından (%3.29) daha düşük.
ROA vs Pazar: Şirketin ROA'sı (%2.42) bir bütün olarak pazarın ROA'sından (%6.65) daha düşük.
5.6. ROIC
ROIC vs Sektör: Şirketin ROIC'si (%6.17) sektörün tamamından (%6.26) daha düşüktür.
ROIC vs Pazar: Şirketin yatırım getirisi (%6.17) bir bütün olarak pazarın ROIC'sinden (%9.31) daha düşük.
7. Temettüler
7.1. Temettü getirisi ve Piyasa karşılaştırması
Düşük verim: Şirketin temettü getirisi %3.08, sektör ortalamasının %3.2 altındadır.
7.2. Ödemelerde istikrar ve artış
Temettü istikrarı: Şirketin temettü getirisi %3.08, son 7 yılda tutarlı bir şekilde ödenmiştir, DSI=1.
Temettü büyümesi: Şirketin temettü geliri son 5 yılda %3.08 arttı.
7.3. Ödeme yüzdesi
Temettü kapsamı: Gelirden yapılan mevcut ödemeler (%64.33) rahat bir seviyede.
Aboneliğiniz için ödeme yapın
Abonelik yoluyla şirket ve portföy analizi için daha fazla işlevsellik ve veri elde edilebilir
