Nine Energy Service, Inc. (NINE) 📈: анализ компании, ее дивидендная стратегия и оценка мультипликаторов, прогноз цены и инвестиционные идеи для Nine Energy Service, Inc.

1. Sürdürmek

Artıları

Fiyat (1.16 $), adil fiyattan (1.77 $) daha düşük
Şirketin mevcut verimliliği (ROE=90.41%) sektör ortalamasının (ROE=15.61%) üzerindedir

Eksileri

Temettüler (%0) sektör ortalamasının (%4.11) altındadır.
Hisse senedinin geçen yılki getirisi (%-44.23) sektör ortalamasından (%-6.78) daha düşük.
Mevcut borç seviyesi %78.65, 5 yılda %46.46 seviyesinden arttı.

Benzer şirketler

Cimarex Energy

Anadarko Petroleum

Diamond Offshore Drilling

TechnipFMC

2. Hisse fiyatı ve performansı

2.1. Hisse fiyatı

2.2. Haberler

Henüz haber yok

2.3. Piyasa verimliliği

	Nine Energy Service, Inc.	Energy	Dizin
7 günler	-1.7%	-19.1%	-2.5%
90 günler	-27%	-22.4%	-7.5%
1 yıl	-44.2%	-6.8%	8.2%

NINE vs Sektör: Nine Energy Service, Inc., geçen yıl "Energy" sektöründe %-37.45 oranında önemli ölçüde düşük performans gösterdi.

NINE vs Pazar: Nine Energy Service, Inc. geçtiğimiz yıl piyasada %-52.43 oranında önemli ölçüde düşük performans gösterdi.

İstikrarlı fiyat: NINE, son 3 ay içinde "New York Stock Exchange" pazarındaki piyasanın geri kalanından çok daha fazla değişkenlik göstermedi ve tipik olarak haftada +/- %5'lik değişimler gösterdi.

Uzun dönem: Geçtiğimiz yıl boyunca haftalık volatilite %-0.8506 olan NINE.

3. Raporun özeti

3.1. Genel

P/E: 29.58

P/S: 0.1436

Daha fazla veri NINE

3.2. Hasılat

EPS	-0.9679
ROE	90.41%
ROA	-7.59%
ROIC	-17.62%
Ebitda margin	12.06%

Daha fazla veri NINE

4. Temel Analiz

4.1. Hisse senedi fiyatı ve fiyat tahmini

Adil fiyat, Merkez Bankası yeniden finansman oranı ve hisse başına kazanç (EPS) dikkate alınarak hesaplanır.

Adil fiyatın altında: Mevcut fiyat (1.16 $), adil fiyattan (1.77 $) daha düşük.

Fiyat önemli ölçüde fuarın altında: Mevcut fiyat (1.16 $), adil fiyattan %52.6 daha düşük.

4.2. P/E

P/E vs Sektör: Şirketin F/K'sı (29.58), bir bütün olarak sektörünkinden (14.57) daha yüksektir.

P/E vs Pazar: Şirketin F/K'sı (29.58) bir bütün olarak piyasanınkinden (73.51) daha düşük.

4.2.1 P/E Benzer şirketler

4.3. P/BV

P/BV vs Sektör: Şirketin P/BV'si (-2.46) bir bütün olarak sektörünkinden (1.92) daha düşük.

P/BV vs Pazar: Şirketin P/BV'si (-2.46) bir bütün olarak piyasanınkinden (22.32) daha düşük.

4.4. P/S

P/S vs Sektör: Şirketin P/S göstergesi (0.1436) sektörün tamamından (2.83) daha düşük.

P/S vs Pazar: Şirketin P/S göstergesi (0.1436), bir bütün olarak piyasanınkinden (15.92) daha düşük.

4.4.1 P/S Benzer şirketler

4.5. EV/Ebitda

EV/Ebitda vs Sektör: Şirketin FD/Ebitda'sı (5.75) sektörün tamamından (8.03) daha düşük.

EV/Ebitda vs Pazar: Şirketin FD/Ebitda'sı (5.75) piyasanın tamamından (22.62) daha düşük.

5. karlılık

5.1. Kârlılık ve gelir

5.2. Hisse başına kazanç - EPS

5.3. Geçmiş performans Net Income

Getiri eğilimi: Negatif ve son 5 yılda %-18.3 düştü.

Kârlılığın hızlanması: Geçen yılın getirisi (%0) 5 yıllık ortalama getiriden (%-18.3) daha yüksek.

karlılık vs Sektör: Geçen yılın getirisi (%0) sektörün getirisinden (%4174.99) daha düşük.

5.4. ROE

ROE vs Sektör: Şirketin ROE'si (%90.41) sektörün tamamından (%15.61) daha yüksektir.

ROE vs Pazar: Şirketin ROE'si (%90.41) piyasanın tamamından (%25.01) daha yüksektir.

5.5. ROA

ROA vs Sektör: Şirketin ROA'sı (%-7.59) sektörün tamamından (%8.87) daha düşük.

ROA vs Pazar: Şirketin ROA'sı (%-7.59) bir bütün olarak pazarın ROA'sından (%6.62) daha düşük.

5.6. ROIC

ROIC vs Sektör: Şirketin ROIC'si (%-17.62) sektörün tamamından (%10.18) daha düşüktür.

ROIC vs Pazar: Şirketin yatırım getirisi (%-17.62) bir bütün olarak pazarın ROIC'sinden (%9.31) daha düşük.

6. Finans

6.1. Varlıklar ve borç

Borç seviyesi: (78.65%) varlıklara göre oldukça yüksektir.

Borç artışı: 5 yıl içinde borç %46.46'den %78.65'ye yükseldi.

Borç fazlası: Borç, %-1035.99 yüzdelik net kâr kapsamında değildir.

6.2. Kâr artışı ve hisse fiyatı

7. Temettüler

7.1. Temettü getirisi ve Piyasa karşılaştırması

Düşük verim: Şirketin temettü getirisi %0, sektör ortalamasının %4.11 altındadır.

7.2. Ödemelerde istikrar ve artış

İstikrarsız temettüler: Şirketin temettü getirisi %0, son 7 yılda tutarlı bir şekilde ödenmedi, DSI=0.

Zayıf temettü büyümesi: Şirketin temettü getirisi %0 son 5 yılda zayıf veya sabit kaldı.

7.3. Ödeme yüzdesi

Temettü kapsamı: Gelirden yapılan mevcut ödemeler (%0) rahatsız edici bir seviyede.

8. İçeriden bilgi ticareti

8.1. İçeriden bilgi ticareti

İçeriden Satın Alma Son 3 ayda içeriden satışları %100 oranında aştı.

8.2. Son İşlemler

İşlem tarihi	İçeriden bilgi	Tip	Fiyat	Hacim	Miktar
21.11.2024	MONROE WILLIAM 10% Owner	Satın almak	1.24	322 400	260 000
20.11.2024	MONROE WILLIAM 10% Owner	Satın almak	1.21	320 650	265 000
19.11.2024	MONROE WILLIAM 10% Owner	Satın almak	1.19	517 650	435 000
06.11.2024	Fox Ann G See Remarks	Satış	1.15	157 468	136 929
05.11.2024	MOORE THEODORE R. See Remarks	Satış	0.97	25 973	26 776

9. Promosyonlar forumu Nine Energy Service, Inc.

Promosyonlar forumuna gidin "Nine Energy Service, Inc." ⇨

Investing Port

NYSE: NINE - Nine Energy Service, Inc.

Şirket analizi Nine Energy Service, Inc.