New Jersey Resources Corporation (NJR) 📈: анализ компании, ее дивидендная стратегия и оценка мультипликаторов, прогноз цены и инвестиционные идеи для New Jersey Resources Corporation

Raporu indir:

Word

PDF

1. Sürdürmek

Artıları

Temettüler (%3.7) sektör ortalamasından (%3.4) daha yüksektir.
Hisse senedinin geçen yılki getirisi (%11.75) sektör ortalamasından (%-5.53) daha yüksektir.
Şirketin mevcut verimliliği (ROE=13.83%) sektör ortalamasının (ROE=11.7%) üzerindedir

Eksileri

Fiyat (45.25 $), adil değerlemeden (37.5 $) daha yüksek
Mevcut borç seviyesi %50.48, 5 yılda %36.16 seviyesinden arttı.

Benzer şirketler

Edison International

AES

American Water Works

Nike

2. Hisse fiyatı ve performansı

2.1. Hisse fiyatı

2.2. Haberler

Henüz haber yok

2.3. Piyasa verimliliği

	New Jersey Resources Corporation	Utilities	Dizin
7 günler	-1%	0.1%	-0.4%
90 günler	1.9%	-15.7%	1.5%
1 yıl	11.8%	-5.5%	21.8%

NJR vs Sektör: New Jersey Resources Corporation, geçen yıl "Utilities" sektörünü %17.29 oranında geride bıraktı.

NJR vs Pazar: New Jersey Resources Corporation geçtiğimiz yıl piyasada %-10.02 oranında önemli ölçüde düşük performans gösterdi.

İstikrarlı fiyat: NJR, son 3 ay içinde "New York Stock Exchange" pazarındaki piyasanın geri kalanından çok daha fazla değişkenlik göstermedi ve tipik olarak haftada +/- %5'lik değişimler gösterdi.

Uzun dönem: Geçtiğimiz yıl boyunca haftalık volatilite %0.2261 olan NJR.

3. Raporun özeti

3.1. Genel

P/E: 16.17

P/S: 2.61

Daha fazla veri NJR

3.2. Hasılat

EPS	2.92
ROE	13.83%
ROA	4.29%
ROIC	3.6%
Ebitda margin	37.38%

Daha fazla veri NJR

4. Temel Analiz

4.1. Hisse senedi fiyatı ve fiyat tahmini

Adil fiyat, Merkez Bankası yeniden finansman oranı ve hisse başına kazanç (EPS) dikkate alınarak hesaplanır.

Adil fiyatın üstünde: Mevcut fiyat (45.25 $), adil fiyattan (37.5 $) daha yüksek.

Fiyat adilden yüksek: Mevcut fiyat (45.25 $), adil fiyattan %17.1 daha yüksek.

4.2. P/E

P/E vs Sektör: Şirketin F/K'sı (16.17) bir bütün olarak sektörünkinden (25.04) daha düşük.

P/E vs Pazar: Şirketin F/K'sı (16.17) bir bütün olarak piyasanınkinden (47.68) daha düşük.

4.2.1 P/E Benzer şirketler

4.3. P/BV

P/BV vs Sektör: Şirketin P/BV'si (2.13) bir bütün olarak sektörünkinden (2.28) daha düşük.

P/BV vs Pazar: Şirketin P/BV'si (2.13) bir bütün olarak piyasanınkinden (22.59) daha düşük.

4.3.1 P/BV Benzer şirketler

4.4. P/S

P/S vs Sektör: Şirketin P/S göstergesi (2.61) sektörün tamamından (2.62) daha düşük.

P/S vs Pazar: Şirketin P/S göstergesi (2.61), bir bütün olarak piyasanınkinden (15.21) daha düşük.

4.4.1 P/S Benzer şirketler

4.5. EV/Ebitda

EV/Ebitda vs Sektör: Şirketin FD/FVÖK'ü (12.23), sektörün tamamından (6.52) daha yüksektir.

EV/Ebitda vs Pazar: Şirketin FD/Ebitda'sı (12.23) piyasanın tamamından (24.31) daha düşük.

5. karlılık

5.1. Kârlılık ve gelir

5.2. Hisse başına kazanç - EPS

5.3. Geçmiş performans Net Income

Getiri eğilimi: Yükseliyor ve son 5 yılda %15.56 oranında büyüdü.

Kârlılığın yavaşlaması: Geçen yılın getirisi (%0) 5 yıllık ortalama getiriden (%15.56) daha düşük.

karlılık vs Sektör: Geçen yılın getirisi (%0) sektörün getirisini (%-38.3) aşıyor.

5.4. ROE

ROE vs Sektör: Şirketin ROE'si (%13.83) sektörün tamamından (%11.7) daha yüksektir.

ROE vs Pazar: Şirketin ROE'si (%13.83) piyasanın tamamından (%18.08) daha düşük.

5.5. ROA

ROA vs Sektör: Şirketin ROA'sı (%4.29) sektörün tamamından (%3.22) daha yüksektir.

ROA vs Pazar: Şirketin ROA'sı (%4.29) bir bütün olarak pazarın ROA'sından (%6.49) daha düşük.

5.6. ROIC

ROIC vs Sektör: Şirketin ROIC'si (%3.6) sektörün tamamından (%6.26) daha düşüktür.

ROIC vs Pazar: Şirketin yatırım getirisi (%3.6) bir bütün olarak pazarın ROIC'sinden (%9.31) daha düşük.

6. Finans

6.1. Varlıklar ve borç

Borç seviyesi: (%50.48%) varlıklara göre oldukça düşüktür.

Borç artışı: 5 yıl içinde borç %36.16'den %50.48'ye yükseldi.

Borç fazlası: Borç, %1216.29 yüzdelik net kâr kapsamında değildir.

6.2. Kâr artışı ve hisse fiyatı

7. Temettüler

7.1. Temettü getirisi ve Piyasa karşılaştırması

Yüksek verim: Şirketin temettü getirisi %3.7 sektör ortalamasından %3.4 daha yüksek.

7.2. Ödemelerde istikrar ve artış

Temettü istikrarı: Şirketin temettü getirisi %3.7, son 7 yılda tutarlı bir şekilde ödenmiştir, DSI=1.

Temettü büyümesi: Şirketin temettü geliri son 5 yılda %3.7 arttı.

7.3. Ödeme yüzdesi

Temettü kapsamı: Gelirden yapılan mevcut ödemeler (%56.96) rahat bir seviyede.

8. İçeriden bilgi ticareti

8.1. İçeriden bilgi ticareti

İçeriden Satın Alma Son 3 ayda içeriden satışları %100 oranında aştı.

8.2. Son İşlemler

İşlem tarihi	İçeriden bilgi	Tip	Fiyat	Hacim	Miktar
24.01.2024	Harvey Peter C Director	Satın almak	41.69	22 262	534
24.01.2024	KENNY JANE M Director	Satın almak	41.69	108 936	2 613
24.01.2024	DEGRAFFENREIDT JAMES H JR Director	Satın almak	41.69	108 936	2 613
24.01.2024	TAYLOR SHARON C Director	Satın almak	41.69	108 936	2 613
24.01.2024	Hardwick M Susan Director	Satın almak	41.69	108 936	2 613

9. Promosyonlar forumu New Jersey Resources Corporation

Promosyonlar forumuna gidin "New Jersey Resources Corporation" ⇨

Investing Port

NYSE: NJR - New Jersey Resources Corporation

Şirket analizi New Jersey Resources Corporation