Şirket analizi Nike
1. Sürdürmek
Artıları
- Şirketin mevcut verimliliği (ROE=40.09%) sektör ortalamasının (ROE=12.6%) üzerindedir
Eksileri
- Fiyat (66.54 $), adil değerlemeden (50.95 $) daha yüksek
- Temettüler (%1.88) sektör ortalamasının (%3.18) altındadır.
- Hisse senedinin geçen yılki getirisi (%-28.13) sektör ortalamasından (%-3.9) daha düşük.
- Mevcut borç seviyesi %31.36, 5 yılda %14.67 seviyesinden arttı.
Benzer şirketler
2. Hisse fiyatı ve performansı
2.1. Hisse fiyatı
2.2. Haberler
24 şubat 03:53 Kim Kardashian partners with Nike on new Skims brand
18 kasım 17:09 Nike sues New Balance, Skechers for patent infringement
18 kasım 16:41 Tiger Woods, Nike part ways after 27 years
2.3. Piyasa verimliliği
| Nike | Utilities | Dizin | |
|---|---|---|---|
| 7 günler | -8.8% | -2.9% | -1.2% |
| 90 günler | -13.3% | -18.1% | -6.6% |
| 1 yıl | -28.1% | -3.9% | 6.9% |
NKE vs Sektör: Nike, geçen yıl "Utilities" sektöründe %-24.23 oranında önemli ölçüde düşük performans gösterdi.
NKE vs Pazar: Nike geçtiğimiz yıl piyasada %-35.04 oranında önemli ölçüde düşük performans gösterdi.
İstikrarlı fiyat: NKE, son 3 ay içinde "New York Stock Exchange" pazarındaki piyasanın geri kalanından çok daha fazla değişkenlik göstermedi ve tipik olarak haftada +/- %5'lik değişimler gösterdi.
Uzun dönem: Geçtiğimiz yıl boyunca haftalık volatilite %-0.5409 olan NKE.
3. Raporun özeti
4. Temel Analiz
4.1. Hisse senedi fiyatı ve fiyat tahmini
Adil fiyatın üstünde: Mevcut fiyat (66.54 $), adil fiyattan (50.95 $) daha yüksek.
Fiyat adilden yüksek: Mevcut fiyat (66.54 $), adil fiyattan %23.4 daha yüksek.
4.2. P/E
P/E vs Sektör: Şirketin F/K'sı (24.62) bir bütün olarak sektörünkinden (24.77) daha düşük.
P/E vs Pazar: Şirketin F/K'sı (24.62) bir bütün olarak piyasanınkinden (73.03) daha düşük.
4.2.1 P/E Benzer şirketler
4.3. P/BV
P/BV vs Sektör: Şirketin P/BV'si (9.73), bir bütün olarak sektörünkinden (2.31) daha yüksektir.
P/BV vs Pazar: Şirketin P/BV'si (9.73) bir bütün olarak piyasanınkinden (22.33) daha düşük.
4.3.1 P/BV Benzer şirketler
4.4. P/S
P/S vs Sektör: Şirketin P/S göstergesi (2.73) sektörün genelinden (2.71) daha yüksektir.
P/S vs Pazar: Şirketin P/S göstergesi (2.73), bir bütün olarak piyasanınkinden (16) daha düşük.
4.4.1 P/S Benzer şirketler
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Sektör: Şirketin FD/FVÖK'ü (19.91), sektörün tamamından (5.34) daha yüksektir.
EV/Ebitda vs Pazar: Şirketin FD/Ebitda'sı (19.91) piyasanın tamamından (23.03) daha düşük.
5. karlılık
5.1. Kârlılık ve gelir
5.2. Hisse başına kazanç - EPS
5.3. Geçmiş performans Net Income
Getiri eğilimi: Yükseliyor ve son 5 yılda %24.88 oranında büyüdü.
Kârlılığın yavaşlaması: Geçen yılın getirisi (%0) 5 yıllık ortalama getiriden (%24.88) daha düşük.
karlılık vs Sektör: Geçen yılın getirisi (%0) sektörün getirisini (%-6.17) aşıyor.
5.4. ROE
ROE vs Sektör: Şirketin ROE'si (%40.09) sektörün tamamından (%12.6) daha yüksektir.
ROE vs Pazar: Şirketin ROE'si (%40.09) piyasanın tamamından (%25.16) daha yüksektir.
5.5. ROA
ROA vs Sektör: Şirketin ROA'sı (%15.07) sektörün tamamından (%3.29) daha yüksektir.
ROA vs Pazar: Şirketin ROA'sı (%15.07) bir bütün olarak pazarın ROA'sından (%6.67) daha yüksektir.
5.6. ROIC
ROIC vs Sektör: Şirketin ROIC'si (%30.99) sektörün tamamından (%6.26) daha yüksektir.
ROIC vs Pazar: Şirketin ROIC'si (%30.99) bir bütün olarak pazarın ROIC'sinden (%9.31) daha yüksektir.
7. Temettüler
7.1. Temettü getirisi ve Piyasa karşılaştırması
Düşük verim: Şirketin temettü getirisi %1.88, sektör ortalamasının %3.18 altındadır.
7.2. Ödemelerde istikrar ve artış
Temettü istikrarı: Şirketin temettü getirisi %1.88, son 7 yılda tutarlı bir şekilde ödenmiştir, DSI=1.
Temettü büyümesi: Şirketin temettü geliri son 5 yılda %1.88 arttı.
7.3. Ödeme yüzdesi
Temettü kapsamı: Gelirden yapılan mevcut ödemeler (%38.05) rahat bir seviyede.
Aboneliğiniz için ödeme yapın
Abonelik yoluyla şirket ve portföy analizi için daha fazla işlevsellik ve veri elde edilebilir
