NYSE: NKE - Nike

Altı ay boyunca karlılık: +0.0272%
Temettü getirisi: +1.77%
Sektör: Utilities

Şirket analizi Nike

Raporu indir: word Word pdf PDF

1. Sürdürmek

Artıları

  • Şirketin mevcut verimliliği (ROE=40.09%) sektör ortalamasının (ROE=11.7%) üzerindedir

Eksileri

  • Fiyat (71.2 $), adil değerlemeden (50.95 $) daha yüksek
  • Temettüler (%1.77) sektör ortalamasının (%3.4) altındadır.
  • Hisse senedinin geçen yılki getirisi (%-26.99) sektör ortalamasından (%-5.53) daha düşük.
  • Mevcut borç seviyesi %31.36, 5 yılda %14.67 seviyesinden arttı.

Benzer şirketler

NextEra Energy

Ameren Corporation

Public Service Enterprise Group

Atmos Energy

2. Hisse fiyatı ve performansı

2.1. Hisse fiyatı

2.2. Haberler

2.3. Piyasa verimliliği

Nike Utilities Dizin
7 günler 3.9% 0.1% -0.4%
90 günler -6.7% -15.7% 1.5%
1 yıl -27% -5.5% 21.8%

NKE vs Sektör: Nike, geçen yıl "Utilities" sektöründe %-21.46 oranında önemli ölçüde düşük performans gösterdi.

NKE vs Pazar: Nike geçtiğimiz yıl piyasada %-48.77 oranında önemli ölçüde düşük performans gösterdi.

İstikrarlı fiyat: NKE, son 3 ay içinde "New York Stock Exchange" pazarındaki piyasanın geri kalanından çok daha fazla değişkenlik göstermedi ve tipik olarak haftada +/- %5'lik değişimler gösterdi.

Uzun dönem: Geçtiğimiz yıl boyunca haftalık volatilite %-0.5191 olan NKE.

3. Raporun özeti

3.1. Genel

P/E: 24.62
P/S: 2.73
Daha fazla veri NKE

3.2. Hasılat

EPS 3.73
ROE 40.09%
ROA 15.07%
ROIC 30.99%
Ebitda margin 13.93%
Daha fazla veri NKE

4. Temel Analiz

4.1. Hisse senedi fiyatı ve fiyat tahmini

Adil fiyat, Merkez Bankası yeniden finansman oranı ve hisse başına kazanç (EPS) dikkate alınarak hesaplanır.

Adil fiyatın üstünde: Mevcut fiyat (71.2 $), adil fiyattan (50.95 $) daha yüksek.

Fiyat adilden yüksek: Mevcut fiyat (71.2 $), adil fiyattan %28.4 daha yüksek.

4.2. P/E

P/E vs Sektör: Şirketin F/K'sı (24.62) bir bütün olarak sektörünkinden (25.04) daha düşük.

P/E vs Pazar: Şirketin F/K'sı (24.62) bir bütün olarak piyasanınkinden (47.68) daha düşük.

4.2.1 P/E Benzer şirketler

4.3. P/BV

P/BV vs Sektör: Şirketin P/BV'si (9.73), bir bütün olarak sektörünkinden (2.28) daha yüksektir.

P/BV vs Pazar: Şirketin P/BV'si (9.73) bir bütün olarak piyasanınkinden (22.59) daha düşük.

4.3.1 P/BV Benzer şirketler

4.4. P/S

P/S vs Sektör: Şirketin P/S göstergesi (2.73) sektörün genelinden (2.62) daha yüksektir.

P/S vs Pazar: Şirketin P/S göstergesi (2.73), bir bütün olarak piyasanınkinden (15.21) daha düşük.

4.4.1 P/S Benzer şirketler

4.5. EV/Ebitda

EV/Ebitda vs Sektör: Şirketin FD/FVÖK'ü (19.91), sektörün tamamından (6.52) daha yüksektir.

EV/Ebitda vs Pazar: Şirketin FD/Ebitda'sı (19.91) piyasanın tamamından (24.31) daha düşük.

5. karlılık

5.1. Kârlılık ve gelir

5.2. Hisse başına kazanç - EPS

5.3. Geçmiş performans Net Income

Getiri eğilimi: Yükseliyor ve son 5 yılda %24.88 oranında büyüdü.

Kârlılığın yavaşlaması: Geçen yılın getirisi (%0) 5 yıllık ortalama getiriden (%24.88) daha düşük.

karlılık vs Sektör: Geçen yılın getirisi (%0) sektörün getirisini (%-38.3) aşıyor.

5.4. ROE

ROE vs Sektör: Şirketin ROE'si (%40.09) sektörün tamamından (%11.7) daha yüksektir.

ROE vs Pazar: Şirketin ROE'si (%40.09) piyasanın tamamından (%18.08) daha yüksektir.

5.5. ROA

ROA vs Sektör: Şirketin ROA'sı (%15.07) sektörün tamamından (%3.22) daha yüksektir.

ROA vs Pazar: Şirketin ROA'sı (%15.07) bir bütün olarak pazarın ROA'sından (%6.49) daha yüksektir.

5.6. ROIC

ROIC vs Sektör: Şirketin ROIC'si (%30.99) sektörün tamamından (%6.26) daha yüksektir.

ROIC vs Pazar: Şirketin ROIC'si (%30.99) bir bütün olarak pazarın ROIC'sinden (%9.31) daha yüksektir.

6. Finans

6.1. Varlıklar ve borç

Borç seviyesi: (%31.36%) varlıklara göre oldukça düşüktür.

Borç artışı: 5 yıl içinde borç %14.67'den %31.36'ye yükseldi.

Borç fazlası: Borç, %209.68 yüzdelik net kâr kapsamında değildir.

6.2. Kâr artışı ve hisse fiyatı

7. Temettüler

7.1. Temettü getirisi ve Piyasa karşılaştırması

Düşük verim: Şirketin temettü getirisi %1.77, sektör ortalamasının %3.4 altındadır.

7.2. Ödemelerde istikrar ve artış

Temettü istikrarı: Şirketin temettü getirisi %1.77, son 7 yılda tutarlı bir şekilde ödenmiştir, DSI=1.

Temettü büyümesi: Şirketin temettü geliri son 5 yılda %1.77 arttı.

7.3. Ödeme yüzdesi

Temettü kapsamı: Gelirden yapılan mevcut ödemeler (%38.05) rahat bir seviyede.

8. İçeriden bilgi ticareti

8.1. İçeriden bilgi ticareti

İçeriden Satın Alma Son 3 ayda içeriden satışları %100 oranında aştı.

8.2. Son İşlemler

İşlem tarihi İçeriden bilgi Tip Fiyat Hacim Miktar
27.12.2024 ROGERS JOHN W JR
Director		 Satın almak 76.65 191 625 2 500
14.08.2024 PARKER MARK G
EXECUTIVE CHAIRMAN		 Satış 78 4 093 990 52 487
28.06.2024 SWAN ROBERT HOLMES
Director		 Satın almak 77.02 226 516 2 941
03.06.2022 Campion Andrew
CHIEF OPERATING OFFICER		 Satış 120.61 1 713 020 14 203
26.01.2022 PARKER MARK G
EXECUTIVE CHAIRMAN		 Satış 146.39 14 639 000 100 000

Aboneliğiniz için ödeme yapın

Abonelik yoluyla şirket ve portföy analizi için daha fazla işlevsellik ve veri elde edilebilir

Abone

9. Promosyonlar forumu Nike

Promosyonlar forumuna gidin "Nike" ⇨

9.3. Yorumlar