Şirket analizi Nouveau Monde Graphite Inc.
1. Sürdürmek
Artıları
- Fiyat (1.62 $), adil fiyattan (2.56 $) daha düşük
Eksileri
- Temettüler (%0) sektör ortalamasının (%2.39) altındadır.
- Hisse senedinin geçen yılki getirisi (%-29.26) sektör ortalamasından (%-13.18) daha düşük.
- Mevcut borç seviyesi %45.05, 5 yılda %9.63 seviyesinden arttı.
- Şirketin mevcut verimliliği (ROE=-102.85%) sektör ortalamasından (ROE=1.12%) düşüktür
Benzer şirketler
2. Hisse fiyatı ve performansı
2.1. Hisse fiyatı
2.2. Haberler
2.3. Piyasa verimliliği
| Nouveau Monde Graphite Inc. | Materials | Dizin | |
|---|---|---|---|
| 7 günler | -3.6% | -5.3% | -8.5% |
| 90 günler | 1.9% | -6.1% | -13.9% |
| 1 yıl | -29.3% | -13.2% | -2.2% |
NMG vs Sektör: Nouveau Monde Graphite Inc., geçen yıl "Materials" sektöründe %-16.08 oranında önemli ölçüde düşük performans gösterdi.
NMG vs Pazar: Nouveau Monde Graphite Inc. geçtiğimiz yıl piyasada %-27.01 oranında önemli ölçüde düşük performans gösterdi.
İstikrarlı fiyat: NMG, son 3 ay içinde "New York Stock Exchange" pazarındaki piyasanın geri kalanından çok daha fazla değişkenlik göstermedi ve tipik olarak haftada +/- %5'lik değişimler gösterdi.
Uzun dönem: Geçtiğimiz yıl boyunca haftalık volatilite %-0.5626 olan NMG.
3. Raporun özeti
4. Temel Analiz
4.1. Hisse senedi fiyatı ve fiyat tahmini
Adil fiyatın altında: Mevcut fiyat (1.62 $), adil fiyattan (2.56 $) daha düşük.
Fiyat önemli ölçüde fuarın altında: Mevcut fiyat (1.62 $), adil fiyattan %58 daha düşük.
4.2. P/E
P/E vs Sektör: Şirketin F/K'sı (0) bir bütün olarak sektörünkinden (51.6) daha düşük.
P/E vs Pazar: Şirketin F/K'sı (0) bir bütün olarak piyasanınkinden (73.03) daha düşük.
4.3. P/BV
P/BV vs Sektör: Şirketin P/BV'si (3.76) bir bütün olarak sektörünkinden (5.64) daha düşük.
P/BV vs Pazar: Şirketin P/BV'si (3.76) bir bütün olarak piyasanınkinden (22.33) daha düşük.
4.3.1 P/BV Benzer şirketler
4.4. P/S
P/S vs Sektör: Şirketin P/S göstergesi (0) sektörün tamamından (12.14) daha düşük.
P/S vs Pazar: Şirketin P/S göstergesi (0), bir bütün olarak piyasanınkinden (16) daha düşük.
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Sektör: Şirketin FD/Ebitda'sı (-4.7) sektörün tamamından (11.96) daha düşük.
EV/Ebitda vs Pazar: Şirketin FD/Ebitda'sı (-4.7) piyasanın tamamından (23.03) daha düşük.
5. karlılık
5.1. Kârlılık ve gelir
5.2. Hisse başına kazanç - EPS
5.3. Geçmiş performans Net Income
Getiri eğilimi: Yükseliyor ve son 5 yılda %38.26 oranında büyüdü.
Kârlılığın yavaşlaması: Geçen yılın getirisi (%0) 5 yıllık ortalama getiriden (%38.26) daha düşük.
karlılık vs Sektör: Geçen yılın getirisi (%0) sektörün getirisinden (%292.66) daha düşük.
5.4. ROE
ROE vs Sektör: Şirketin ROE'si (%-102.85) sektörün tamamından (%1.12) daha düşüktür.
ROE vs Pazar: Şirketin ROE'si (%-102.85) piyasanın tamamından (%25.16) daha düşük.
5.5. ROA
ROA vs Sektör: Şirketin ROA'sı (%-45.17) sektörün tamamından (%7.39) daha düşük.
ROA vs Pazar: Şirketin ROA'sı (%-45.17) bir bütün olarak pazarın ROA'sından (%6.67) daha düşük.
5.6. ROIC
ROIC vs Sektör: Şirketin ROIC'si (%0) sektörün tamamından (%13.16) daha düşüktür.
ROIC vs Pazar: Şirketin yatırım getirisi (%0) bir bütün olarak pazarın ROIC'sinden (%9.31) daha düşük.
7. Temettüler
7.1. Temettü getirisi ve Piyasa karşılaştırması
Düşük verim: Şirketin temettü getirisi %0, sektör ortalamasının %2.39 altındadır.
7.2. Ödemelerde istikrar ve artış
İstikrarsız temettüler: Şirketin temettü getirisi %0, son 7 yılda tutarlı bir şekilde ödenmedi, DSI=0.
Zayıf temettü büyümesi: Şirketin temettü getirisi %0 son 5 yılda zayıf veya sabit kaldı.
7.3. Ödeme yüzdesi
Temettü kapsamı: Gelirden yapılan mevcut ödemeler (%0) rahatsız edici bir seviyede.
Aboneliğiniz için ödeme yapın
Abonelik yoluyla şirket ve portföy analizi için daha fazla işlevsellik ve veri elde edilebilir
