Şirket analizi Nomura Holdings, Inc.
1. Sürdürmek
Artıları
- Fiyat (6.66 $), adil fiyattan (13.8 $) daha düşük
Eksileri
- Temettüler (%0) sektör ortalamasının (%2.7) altındadır.
- Hisse senedinin geçen yılki getirisi (%-13.38) sektör ortalamasından (%25.44) daha düşük.
- Mevcut borç seviyesi %25.55, 5 yılda %21.38 seviyesinden arttı.
- Şirketin mevcut verimliliği (ROE=5.1%) sektör ortalamasından (ROE=15.85%) düşüktür
Benzer şirketler
2. Hisse fiyatı ve performansı
2.1. Hisse fiyatı
2.2. Haberler
2.3. Piyasa verimliliği
| Nomura Holdings, Inc. | Financials | Dizin | |
|---|---|---|---|
| 7 günler | 2.7% | 3.3% | -1% |
| 90 günler | -4.5% | 10% | -12% |
| 1 yıl | -13.4% | 25.4% | 5.1% |
NMR vs Sektör: Nomura Holdings, Inc., geçen yıl "Financials" sektöründe %-38.82 oranında önemli ölçüde düşük performans gösterdi.
NMR vs Pazar: Nomura Holdings, Inc. geçtiğimiz yıl piyasada %-18.49 oranında önemli ölçüde düşük performans gösterdi.
İstikrarlı fiyat: NMR, son 3 ay içinde "New York Stock Exchange" pazarındaki piyasanın geri kalanından çok daha fazla değişkenlik göstermedi ve tipik olarak haftada +/- %5'lik değişimler gösterdi.
Uzun dönem: Geçtiğimiz yıl boyunca haftalık volatilite %-0.2572 olan NMR.
3. Raporun özeti
4. Temel Analiz
4.1. Hisse senedi fiyatı ve fiyat tahmini
Adil fiyatın altında: Mevcut fiyat (6.66 $), adil fiyattan (13.8 $) daha düşük.
Fiyat önemli ölçüde fuarın altında: Mevcut fiyat (6.66 $), adil fiyattan %107.2 daha düşük.
4.2. P/E
P/E vs Sektör: Şirketin F/K'sı (18.72) bir bütün olarak sektörünkinden (63.22) daha düşük.
P/E vs Pazar: Şirketin F/K'sı (18.72) bir bütün olarak piyasanınkinden (68.06) daha düşük.
4.2.1 P/E Benzer şirketler
4.3. P/BV
P/BV vs Sektör: Şirketin P/BV'si (0.9002) bir bütün olarak sektörünkinden (2.66) daha düşük.
P/BV vs Pazar: Şirketin P/BV'si (0.9002) bir bütün olarak piyasanınkinden (21.43) daha düşük.
4.3.1 P/BV Benzer şirketler
4.4. P/S
P/S vs Sektör: Şirketin P/S göstergesi (1.99) sektörün tamamından (3.78) daha düşük.
P/S vs Pazar: Şirketin P/S göstergesi (1.99), bir bütün olarak piyasanınkinden (16.06) daha düşük.
4.4.1 P/S Benzer şirketler
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Sektör: Şirketin FD/Ebitda'sı (-1060.07) sektörün tamamından (-52.61) daha düşük.
EV/Ebitda vs Pazar: Şirketin FD/Ebitda'sı (-1060.07) piyasanın tamamından (23.83) daha düşük.
5. karlılık
5.1. Kârlılık ve gelir
5.2. Hisse başına kazanç - EPS
5.3. Geçmiş performans Net Income
Getiri eğilimi: Negatif ve son 5 yılda %-4.71 düştü.
Kârlılığın hızlanması: Geçen yılın getirisi (%0) 5 yıllık ortalama getiriden (%-4.71) daha yüksek.
karlılık vs Sektör: Geçen yılın getirisi (%0) sektörün getirisini (%-24.98) aşıyor.
5.4. ROE
ROE vs Sektör: Şirketin ROE'si (%5.1) sektörün tamamından (%15.85) daha düşüktür.
ROE vs Pazar: Şirketin ROE'si (%5.1) piyasanın tamamından (%29.17) daha düşük.
5.5. ROA
ROA vs Sektör: Şirketin ROA'sı (%0.3223) sektörün tamamından (%3.35) daha düşük.
ROA vs Pazar: Şirketin ROA'sı (%0.3223) bir bütün olarak pazarın ROA'sından (%6.84) daha düşük.
5.6. ROIC
ROIC vs Sektör: Şirketin ROIC'si (%1.05) sektörün tamamından (%5.17) daha düşüktür.
ROIC vs Pazar: Şirketin yatırım getirisi (%1.05) bir bütün olarak pazarın ROIC'sinden (%9.31) daha düşük.
7. Temettüler
7.1. Temettü getirisi ve Piyasa karşılaştırması
Düşük verim: Şirketin temettü getirisi %0, sektör ortalamasının %2.7 altındadır.
7.2. Ödemelerde istikrar ve artış
İstikrarsız temettüler: Şirketin temettü getirisi %0, son 7 yılda tutarlı bir şekilde ödenmedi, DSI=0.64.
Zayıf temettü büyümesi: Şirketin temettü getirisi %0 son 5 yılda zayıf veya sabit kaldı.
7.3. Ödeme yüzdesi
Temettü kapsamı: Gelirden yapılan mevcut ödemeler (%36.27) rahat bir seviyede.
Aboneliğiniz için ödeme yapın
Abonelik yoluyla şirket ve portföy analizi için daha fazla işlevsellik ve veri elde edilebilir
