Şirket analizi North American Construction Group Ltd.
1. Sürdürmek
Artıları
- Fiyat (18.13 $), adil fiyattan (23.03 $) daha düşük
- Mevcut borç seviyesi %44.9 %100'ün altındadır ve 5 yılda %46.35 seviyesinden düşmüştür.
- Şirketin mevcut verimliliği (ROE=17.7%) sektör ortalamasının (ROE=15.61%) üzerindedir
Eksileri
- Temettüler (%1.46) sektör ortalamasının (%4.11) altındadır.
- Hisse senedinin geçen yılki getirisi (%-27.57) sektör ortalamasından (%-6.78) daha düşük.
Benzer şirketler
2. Hisse fiyatı ve performansı
2.1. Hisse fiyatı
2.2. Haberler
2.3. Piyasa verimliliği
| North American Construction Group Ltd. | Energy | Dizin | |
|---|---|---|---|
| 7 günler | -4.1% | -19.1% | -4.1% |
| 90 günler | -7.1% | -22.4% | -8.3% |
| 1 yıl | -27.6% | -6.8% | 8.1% |
NOA vs Sektör: North American Construction Group Ltd., geçen yıl "Energy" sektöründe %-20.78 oranında önemli ölçüde düşük performans gösterdi.
NOA vs Pazar: North American Construction Group Ltd. geçtiğimiz yıl piyasada %-35.68 oranında önemli ölçüde düşük performans gösterdi.
İstikrarlı fiyat: NOA, son 3 ay içinde "New York Stock Exchange" pazarındaki piyasanın geri kalanından çok daha fazla değişkenlik göstermedi ve tipik olarak haftada +/- %5'lik değişimler gösterdi.
Uzun dönem: Geçtiğimiz yıl boyunca haftalık volatilite %-0.5301 olan NOA.
3. Raporun özeti
4. Temel Analiz
4.1. Hisse senedi fiyatı ve fiyat tahmini
Adil fiyatın altında: Mevcut fiyat (18.13 $), adil fiyattan (23.03 $) daha düşük.
Fiyat önemli ölçüde fuarın altında: Mevcut fiyat (18.13 $), adil fiyattan %27 daha düşük.
4.2. P/E
P/E vs Sektör: Şirketin F/K'sı (14.67), bir bütün olarak sektörünkinden (14.57) daha yüksektir.
P/E vs Pazar: Şirketin F/K'sı (14.67) bir bütün olarak piyasanınkinden (73.51) daha düşük.
4.2.1 P/E Benzer şirketler
4.3. P/BV
P/BV vs Sektör: Şirketin P/BV'si (2.6), bir bütün olarak sektörünkinden (1.92) daha yüksektir.
P/BV vs Pazar: Şirketin P/BV'si (2.6) bir bütün olarak piyasanınkinden (22.32) daha düşük.
4.3.1 P/BV Benzer şirketler
4.4. P/S
P/S vs Sektör: Şirketin P/S göstergesi (0.9679) sektörün tamamından (2.83) daha düşük.
P/S vs Pazar: Şirketin P/S göstergesi (0.9679), bir bütün olarak piyasanınkinden (15.92) daha düşük.
4.4.1 P/S Benzer şirketler
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Sektör: Şirketin FD/Ebitda'sı (6.1) sektörün tamamından (8.03) daha düşük.
EV/Ebitda vs Pazar: Şirketin FD/Ebitda'sı (6.1) piyasanın tamamından (22.62) daha düşük.
5. karlılık
5.1. Kârlılık ve gelir
5.2. Hisse başına kazanç - EPS
5.3. Geçmiş performans Net Income
Getiri eğilimi: Yükseliyor ve son 5 yılda %5.66 oranında büyüdü.
Kârlılığın yavaşlaması: Geçen yılın getirisi (%0) 5 yıllık ortalama getiriden (%5.66) daha düşük.
karlılık vs Sektör: Geçen yılın getirisi (%0) sektörün getirisinden (%4174.99) daha düşük.
5.4. ROE
ROE vs Sektör: Şirketin ROE'si (%17.7) sektörün tamamından (%15.61) daha yüksektir.
ROE vs Pazar: Şirketin ROE'si (%17.7) piyasanın tamamından (%25.01) daha düşük.
5.5. ROA
ROA vs Sektör: Şirketin ROA'sı (%4.08) sektörün tamamından (%8.87) daha düşük.
ROA vs Pazar: Şirketin ROA'sı (%4.08) bir bütün olarak pazarın ROA'sından (%6.62) daha düşük.
5.6. ROIC
ROIC vs Sektör: Şirketin ROIC'si (%8.73) sektörün tamamından (%10.18) daha düşüktür.
ROIC vs Pazar: Şirketin yatırım getirisi (%8.73) bir bütün olarak pazarın ROIC'sinden (%9.31) daha düşük.
7. Temettüler
7.1. Temettü getirisi ve Piyasa karşılaştırması
Düşük verim: Şirketin temettü getirisi %1.46, sektör ortalamasının %4.11 altındadır.
7.2. Ödemelerde istikrar ve artış
Temettü istikrarı: Şirketin temettü getirisi %1.46, son 7 yılda tutarlı bir şekilde ödenmiştir, DSI=1.
Temettü büyümesi: Şirketin temettü geliri son 5 yılda %1.46 arttı.
7.3. Ödeme yüzdesi
Temettü kapsamı: Gelirden yapılan mevcut ödemeler (%15.89) rahatsız edici bir seviyede.
Aboneliğiniz için ödeme yapın
Abonelik yoluyla şirket ve portföy analizi için daha fazla işlevsellik ve veri elde edilebilir
