Şirket analizi Northern Oil and Gas, Inc.
1. Sürdürmek
Artıları
- Fiyat (36.05 $), adil fiyattan (58.03 $) daha düşük
- Temettüler (%4.18) sektör ortalamasından (%3.64) daha yüksektir.
- Hisse senedinin geçen yılki getirisi (%-1.6) sektör ortalamasından (%-22.26) daha yüksektir.
- Mevcut borç seviyesi %40.93 %100'ün altındadır ve 5 yılda %55.21 seviyesinden düşmüştür.
- Şirketin mevcut verimliliği (ROE=45.07%) sektör ortalamasının (ROE=15.76%) üzerindedir
Benzer şirketler
2. Hisse fiyatı ve performansı
2.1. Hisse fiyatı
2.2. Haberler
2.3. Piyasa verimliliği
| Northern Oil and Gas, Inc. | Energy | Dizin | |
|---|---|---|---|
| 7 günler | -10.7% | -16.3% | -2.7% |
| 90 günler | -1.2% | -17.3% | 3.2% |
| 1 yıl | -1.6% | -22.3% | 25.1% |
NOG vs Sektör: Northern Oil and Gas, Inc., geçen yıl "Energy" sektörünü %20.66 oranında geride bıraktı.
NOG vs Pazar: Northern Oil and Gas, Inc. geçtiğimiz yıl piyasada %-26.67 oranında önemli ölçüde düşük performans gösterdi.
İstikrarlı fiyat: NOG, son 3 ay içinde "New York Stock Exchange" pazarındaki piyasanın geri kalanından çok daha fazla değişkenlik göstermedi ve tipik olarak haftada +/- %5'lik değişimler gösterdi.
Uzun dönem: Geçtiğimiz yıl boyunca haftalık volatilite %-0.0308 olan NOG.
3. Raporun özeti
4. Temel Analiz
4.1. Hisse senedi fiyatı ve fiyat tahmini
Adil fiyatın altında: Mevcut fiyat (36.05 $), adil fiyattan (58.03 $) daha düşük.
Fiyat önemli ölçüde fuarın altında: Mevcut fiyat (36.05 $), adil fiyattan %61 daha düşük.
4.2. P/E
P/E vs Sektör: Şirketin F/K'sı (3.77) bir bütün olarak sektörünkinden (14.09) daha düşük.
P/E vs Pazar: Şirketin F/K'sı (3.77) bir bütün olarak piyasanınkinden (47.25) daha düşük.
4.2.1 P/E Benzer şirketler
4.3. P/BV
P/BV vs Sektör: Şirketin P/BV'si (1.7) bir bütün olarak sektörünkinden (1.72) daha düşük.
P/BV vs Pazar: Şirketin P/BV'si (1.7) bir bütün olarak piyasanınkinden (22.52) daha düşük.
4.3.1 P/BV Benzer şirketler
4.4. P/S
P/S vs Sektör: Şirketin P/S göstergesi (1.83) sektörün tamamından (2.37) daha düşük.
P/S vs Pazar: Şirketin P/S göstergesi (1.83), bir bütün olarak piyasanınkinden (15.13) daha düşük.
4.4.1 P/S Benzer şirketler
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Sektör: Şirketin FD/Ebitda'sı (3.91) sektörün tamamından (7.62) daha düşük.
EV/Ebitda vs Pazar: Şirketin FD/Ebitda'sı (3.91) piyasanın tamamından (17.7) daha düşük.
5. karlılık
5.1. Kârlılık ve gelir
5.2. Hisse başına kazanç - EPS
5.3. Geçmiş performans Net Income
Getiri eğilimi: Negatif ve son 5 yılda %-262.89 düştü.
Kârlılığın hızlanması: Geçen yılın getirisi (%0) 5 yıllık ortalama getiriden (%-262.89) daha yüksek.
karlılık vs Sektör: Geçen yılın getirisi (%0) sektörün getirisini (%-12.42) aşıyor.
5.4. ROE
ROE vs Sektör: Şirketin ROE'si (%45.07) sektörün tamamından (%15.76) daha yüksektir.
ROE vs Pazar: Şirketin ROE'si (%45.07) piyasanın tamamından (%17.12) daha yüksektir.
5.5. ROA
ROA vs Sektör: Şirketin ROA'sı (%20.58) sektörün tamamından (%8.9) daha yüksektir.
ROA vs Pazar: Şirketin ROA'sı (%20.58) bir bütün olarak pazarın ROA'sından (%6.51) daha yüksektir.
5.6. ROIC
ROIC vs Sektör: Şirketin ROIC'si (%0) sektörün tamamından (%10.18) daha düşüktür.
ROIC vs Pazar: Şirketin yatırım getirisi (%0) bir bütün olarak pazarın ROIC'sinden (%9.31) daha düşük.
7. Temettüler
7.1. Temettü getirisi ve Piyasa karşılaştırması
Yüksek verim: Şirketin temettü getirisi %4.18 sektör ortalamasından %3.64 daha yüksek.
7.2. Ödemelerde istikrar ve artış
Temettü istikrarı: Şirketin temettü getirisi %4.18, son 7 yılda tutarlı bir şekilde ödenmiştir, DSI=0.86.
Zayıf temettü büyümesi: Şirketin temettü getirisi %4.18 son 5 yılda zayıf veya sabit kaldı.
7.3. Ödeme yüzdesi
Temettü kapsamı: Gelirden yapılan mevcut ödemeler (%13.43) rahatsız edici bir seviyede.
Aboneliğiniz için ödeme yapın
Abonelik yoluyla şirket ve portföy analizi için daha fazla işlevsellik ve veri elde edilebilir
