Şirket analizi ServiceNow
1. Sürdürmek
Artıları
- Hisse senedinin geçen yılki getirisi (%57.09) sektör ortalamasından (%10.45) daha yüksektir.
- Mevcut borç seviyesi %9.07 %100'ün altındadır ve 5 yılda %18.77 seviyesinden düşmüştür.
Eksileri
- Fiyat (597 $), adil değerlemeden (118.13 $) daha yüksek
- Temettüler (%0) sektör ortalamasının (%0.932) altındadır.
- Şirketin mevcut verimliliği (ROE=22.69%) sektör ortalamasından (ROE=44.86%) düşüktür
Benzer şirketler
2. Hisse fiyatı ve performansı
2.1. Hisse fiyatı
2.2. Haberler
2.3. Piyasa verimliliği
| ServiceNow | Technology | Dizin | |
|---|---|---|---|
| 7 günler | 2.9% | -7.7% | -0.7% |
| 90 günler | 24.9% | -1.3% | 4.1% |
| 1 yıl | 57.1% | 10.5% | 25.9% |
NOW vs Sektör: ServiceNow, geçen yıl "Technology" sektörünü %46.64 oranında geride bıraktı.
NOW vs Pazar: ServiceNow geçtiğimiz yıl piyasadan %31.19 daha iyi performans gösterdi.
İstikrarlı fiyat: NOW, son 3 ay içinde "New York Stock Exchange" pazarındaki piyasanın geri kalanından çok daha fazla değişkenlik göstermedi ve tipik olarak haftada +/- %5'lik değişimler gösterdi.
Uzun dönem: Geçtiğimiz yıl boyunca haftalık volatilite %1.1 olan NOW.
3. Raporun özeti
4. Temel Analiz
4.1. Hisse senedi fiyatı ve fiyat tahmini
Adil fiyatın üstünde: Mevcut fiyat (597 $), adil fiyattan (118.13 $) daha yüksek.
Fiyat adilden yüksek: Mevcut fiyat (597 $), adil fiyattan %80.2 daha yüksek.
4.2. P/E
P/E vs Sektör: Şirketin F/K'sı (82.85) bir bütün olarak sektörünkinden (100.43) daha düşük.
P/E vs Pazar: Şirketin F/K'sı (82.85) bir bütün olarak piyasanınkinden (47.37) daha yüksektir.
4.2.1 P/E Benzer şirketler
4.3. P/BV
P/BV vs Sektör: Şirketin P/BV'si (18.8), bir bütün olarak sektörünkinden (12.09) daha yüksektir.
P/BV vs Pazar: Şirketin P/BV'si (18.8) bir bütün olarak piyasanınkinden (22.69) daha düşük.
4.3.1 P/BV Benzer şirketler
4.4. P/S
P/S vs Sektör: Şirketin P/S göstergesi (15.99) sektörün genelinden (6.91) daha yüksektir.
P/S vs Pazar: Şirketin P/S göstergesi (15.99), bir bütün olarak piyasanınkinden (15.16) daha yüksektir.
4.4.1 P/S Benzer şirketler
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Sektör: Şirketin FD/FVÖK'ü (111.64), sektörün tamamından (91.94) daha yüksektir.
EV/Ebitda vs Pazar: Şirketin FD/Ebitda'sı (111.64) piyasanın tamamından (17.77) daha yüksek.
5. karlılık
5.1. Kârlılık ve gelir
5.2. Hisse başına kazanç - EPS
5.3. Geçmiş performans Net Income
Getiri eğilimi: Yükseliyor ve son 5 yılda %272.15 oranında büyüdü.
Kârlılığın yavaşlaması: Geçen yılın getirisi (%0) 5 yıllık ortalama getiriden (%272.15) daha düşük.
karlılık vs Sektör: Geçen yılın getirisi (%0) sektörün getirisini (%-46.06) aşıyor.
5.4. ROE
ROE vs Sektör: Şirketin ROE'si (%22.69) sektörün tamamından (%44.86) daha düşüktür.
ROE vs Pazar: Şirketin ROE'si (%22.69) piyasanın tamamından (%17.14) daha yüksektir.
5.5. ROA
ROA vs Sektör: Şirketin ROA'sı (%9.96) sektörün tamamından (%4.08) daha yüksektir.
ROA vs Pazar: Şirketin ROA'sı (%9.96) bir bütün olarak pazarın ROA'sından (%6.51) daha yüksektir.
5.6. ROIC
ROIC vs Sektör: Şirketin ROIC'si (%4.05) sektörün tamamından (%1.18) daha yüksektir.
ROIC vs Pazar: Şirketin yatırım getirisi (%4.05) bir bütün olarak pazarın ROIC'sinden (%9.31) daha düşük.
7. Temettüler
7.1. Temettü getirisi ve Piyasa karşılaştırması
Düşük verim: Şirketin temettü getirisi %0, sektör ortalamasının %0.932 altındadır.
7.2. Ödemelerde istikrar ve artış
İstikrarsız temettüler: Şirketin temettü getirisi %0, son 7 yılda tutarlı bir şekilde ödenmedi, DSI=0.
Zayıf temettü büyümesi: Şirketin temettü getirisi %0 son 5 yılda zayıf veya sabit kaldı.
7.3. Ödeme yüzdesi
Temettü kapsamı: Gelirden yapılan mevcut ödemeler (%0) rahatsız edici bir seviyede.
8. İçeriden bilgi ticareti
8.1. İçeriden bilgi ticareti
İçeriden Satın Alma Son 3 ayda içeriden satışları %100 oranında aştı.
8.2. Son İşlemler
| İşlem tarihi | İçeriden bilgi | Tip | Fiyat | Hacim | Miktar |
|---|---|---|---|---|---|
| 02.12.2024 | Paul & Belinda Coppinger Trust Director |
Satın almak | 15.15 | 396 718 | 26 186 |
| 13.11.2024 | Smith Paul John Officer |
Satın almak | 1049.35 | 130 119 | 124 |
| 14.08.2024 | PAUL E CHAMBERLAIN Director |
Satın almak | 818.8 | 110 538 | 135 |
| 12.08.2024 | Surratt Fanny R. See Remarks |
Satış | 12.66 | 44 310 | 3 500 |
| 08.08.2024 | Smith Paul John Officer |
Satın almak | 795.58 | 148 773 | 187 |
Aboneliğiniz için ödeme yapın
Abonelik yoluyla şirket ve portföy analizi için daha fazla işlevsellik ve veri elde edilebilir
