Şirket analizi НПК
1. Sürdürmek
Artıları
- Hisse senedinin geçen yılki getirisi (%17.41) sektör ortalamasından (%-48.46) daha yüksektir.
Eksileri
- Fiyat (95.27 $), adil değerlemeden (53.81 $) daha yüksek
- Temettüler (%0) sektör ortalamasının (%1.51) altındadır.
- Mevcut borç seviyesi %2.41, 5 yılda %0.853 seviyesinden arttı.
- Şirketin mevcut verimliliği (ROE=9.7%) sektör ortalamasından (ROE=20.4%) düşüktür
Benzer şirketler
2. Hisse fiyatı ve performansı
2.1. Hisse fiyatı
2.2. Haberler
2.3. Piyasa verimliliği
| НПК | Industrials | Dizin | |
|---|---|---|---|
| 7 günler | 0.5% | 3.9% | 1.9% |
| 90 günler | 31.2% | -9.5% | 4.9% |
| 1 yıl | 17.4% | -48.5% | 24.9% |
NPK vs Sektör: НПК, geçen yıl "Industrials" sektörünü %65.87 oranında geride bıraktı.
NPK vs Pazar: НПК geçtiğimiz yıl piyasada %-7.52 oranında önemli ölçüde düşük performans gösterdi.
İstikrarlı fiyat: NPK, son 3 ay içinde "New York Stock Exchange" pazarındaki piyasanın geri kalanından çok daha fazla değişkenlik göstermedi ve tipik olarak haftada +/- %5'lik değişimler gösterdi.
Uzun dönem: Geçtiğimiz yıl boyunca haftalık volatilite %0.3348 olan NPK.
3. Raporun özeti
4. Temel Analiz
4.1. Hisse senedi fiyatı ve fiyat tahmini
Adil fiyatın üstünde: Mevcut fiyat (95.27 $), adil fiyattan (53.81 $) daha yüksek.
Fiyat adilden yüksek: Mevcut fiyat (95.27 $), adil fiyattan %43.5 daha yüksek.
4.2. P/E
P/E vs Sektör: Şirketin F/K'sı (16.77) bir bütün olarak sektörünkinden (34.71) daha düşük.
P/E vs Pazar: Şirketin F/K'sı (16.77) bir bütün olarak piyasanınkinden (47.66) daha düşük.
4.2.1 P/E Benzer şirketler
4.3. P/BV
P/BV vs Sektör: Şirketin P/BV'si (1.63) bir bütün olarak sektörünkinden (5.48) daha düşük.
P/BV vs Pazar: Şirketin P/BV'si (1.63) bir bütün olarak piyasanınkinden (22.59) daha düşük.
4.3.1 P/BV Benzer şirketler
4.4. P/S
P/S vs Sektör: Şirketin P/S göstergesi (1.7) sektörün tamamından (3.28) daha düşük.
P/S vs Pazar: Şirketin P/S göstergesi (1.7), bir bütün olarak piyasanınkinden (15.21) daha düşük.
4.4.1 P/S Benzer şirketler
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Sektör: Şirketin FD/Ebitda'sı (12.24) sektörün tamamından (14.53) daha düşük.
EV/Ebitda vs Pazar: Şirketin FD/Ebitda'sı (12.24) piyasanın tamamından (24.14) daha düşük.
5. karlılık
5.1. Kârlılık ve gelir
5.2. Hisse başına kazanç - EPS
5.3. Geçmiş performans Net Income
Getiri eğilimi: Negatif ve son 5 yılda %-5.29 düştü.
Kârlılığın hızlanması: Geçen yılın getirisi (%0) 5 yıllık ortalama getiriden (%-5.29) daha yüksek.
karlılık vs Sektör: Geçen yılın getirisi (%0) sektörün getirisini (%-53.66) aşıyor.
5.4. ROE
ROE vs Sektör: Şirketin ROE'si (%9.7) sektörün tamamından (%20.4) daha düşüktür.
ROE vs Pazar: Şirketin ROE'si (%9.7) piyasanın tamamından (%18.07) daha düşük.
5.5. ROA
ROA vs Sektör: Şirketin ROA'sı (%7.8) sektörün tamamından (%6.86) daha yüksektir.
ROA vs Pazar: Şirketin ROA'sı (%7.8) bir bütün olarak pazarın ROA'sından (%6.49) daha yüksektir.
5.6. ROIC
ROIC vs Sektör: Şirketin ROIC'si (%5.73) sektörün tamamından (%12.43) daha düşüktür.
ROIC vs Pazar: Şirketin yatırım getirisi (%5.73) bir bütün olarak pazarın ROIC'sinden (%9.31) daha düşük.
7. Temettüler
7.1. Temettü getirisi ve Piyasa karşılaştırması
Düşük verim: Şirketin temettü getirisi %0, sektör ortalamasının %1.51 altındadır.
7.2. Ödemelerde istikrar ve artış
Temettü istikrarı: Şirketin temettü getirisi %0, son 7 yılda tutarlı bir şekilde ödenmiştir, DSI=0.86.
Zayıf temettü büyümesi: Şirketin temettü getirisi %0 son 5 yılda zayıf veya sabit kaldı.
7.3. Ödeme yüzdesi
Temettü kapsamı: Gelirden yapılan mevcut ödemeler (%82.13) rahat bir seviyede.
Aboneliğiniz için ödeme yapın
Abonelik yoluyla şirket ve portföy analizi için daha fazla işlevsellik ve veri elde edilebilir
