Şirket analizi NuStar Energy L.P.
1. Sürdürmek
Artıları
- Fiyat (21.96 $), adil fiyattan (28.67 $) daha düşük
- Temettüler (%8.1) sektör ortalamasından (%4.27) daha yüksektir.
- Hisse senedinin geçen yılki getirisi (%-8.69) sektör ortalamasından (%-15.03) daha yüksektir.
- Şirketin mevcut verimliliği (ROE=25.9%) sektör ortalamasının (ROE=15.72%) üzerindedir
Eksileri
- Mevcut borç seviyesi %68.84, 5 yılda %54.85 seviyesinden arttı.
Benzer şirketler
2. Hisse fiyatı ve performansı
2.1. Hisse fiyatı
2.2. Haberler
2.3. Piyasa verimliliği
| NuStar Energy L.P. | Energy | Dizin | |
|---|---|---|---|
| 7 günler | 0% | -18.2% | 2.2% |
| 90 günler | 0% | -19.9% | -4.3% |
| 1 yıl | -8.7% | -15% | 10.6% |
NS vs Sektör: NuStar Energy L.P., geçen yıl "Energy" sektörünü %6.34 oranında geride bıraktı.
NS vs Pazar: NuStar Energy L.P. geçtiğimiz yıl piyasada %-19.25 oranında önemli ölçüde düşük performans gösterdi.
İstikrarlı fiyat: NS, son 3 ay içinde "New York Stock Exchange" pazarındaki piyasanın geri kalanından çok daha fazla değişkenlik göstermedi ve tipik olarak haftada +/- %5'lik değişimler gösterdi.
Uzun dönem: Geçtiğimiz yıl boyunca haftalık volatilite %-0.1671 olan NS.
3. Raporun özeti
4. Temel Analiz
4.1. Hisse senedi fiyatı ve fiyat tahmini
Adil fiyatın altında: Mevcut fiyat (21.96 $), adil fiyattan (28.67 $) daha düşük.
Fiyat önemli ölçüde fuarın altında: Mevcut fiyat (21.96 $), adil fiyattan %30.6 daha düşük.
4.2. P/E
P/E vs Sektör: Şirketin F/K'sı (7.89) bir bütün olarak sektörünkinden (14.25) daha düşük.
P/E vs Pazar: Şirketin F/K'sı (7.89) bir bütün olarak piyasanınkinden (73.05) daha düşük.
4.2.1 P/E Benzer şirketler
4.3. P/BV
P/BV vs Sektör: Şirketin P/BV'si (2.04), bir bütün olarak sektörünkinden (1.91) daha yüksektir.
P/BV vs Pazar: Şirketin P/BV'si (2.04) bir bütün olarak piyasanınkinden (22.32) daha düşük.
4.3.1 P/BV Benzer şirketler
4.4. P/S
P/S vs Sektör: Şirketin P/S göstergesi (1.31) sektörün tamamından (2.81) daha düşük.
P/S vs Pazar: Şirketin P/S göstergesi (1.31), bir bütün olarak piyasanınkinden (15.91) daha düşük.
4.4.1 P/S Benzer şirketler
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Sektör: Şirketin FD/Ebitda'sı (7.67) sektörün tamamından (8.01) daha düşük.
EV/Ebitda vs Pazar: Şirketin FD/Ebitda'sı (7.67) piyasanın tamamından (23.05) daha düşük.
5. karlılık
5.1. Kârlılık ve gelir
5.2. Hisse başına kazanç - EPS
5.3. Geçmiş performans Net Income
Getiri eğilimi: Negatif ve son 5 yılda %-46.96 düştü.
Kârlılığın hızlanması: Geçen yılın getirisi (%0) 5 yıllık ortalama getiriden (%-46.96) daha yüksek.
karlılık vs Sektör: Geçen yılın getirisi (%0) sektörün getirisinden (%4299.66) daha düşük.
5.4. ROE
ROE vs Sektör: Şirketin ROE'si (%25.9) sektörün tamamından (%15.72) daha yüksektir.
ROE vs Pazar: Şirketin ROE'si (%25.9) piyasanın tamamından (%25.12) daha yüksektir.
5.5. ROA
ROA vs Sektör: Şirketin ROA'sı (%5.53) sektörün tamamından (%8.93) daha düşük.
ROA vs Pazar: Şirketin ROA'sı (%5.53) bir bütün olarak pazarın ROA'sından (%6.65) daha düşük.
5.6. ROIC
ROIC vs Sektör: Şirketin ROIC'si (%0.53) sektörün tamamından (%10.18) daha düşüktür.
ROIC vs Pazar: Şirketin yatırım getirisi (%0.53) bir bütün olarak pazarın ROIC'sinden (%9.31) daha düşük.
7. Temettüler
7.1. Temettü getirisi ve Piyasa karşılaştırması
Yüksek verim: Şirketin temettü getirisi %8.1 sektör ortalamasından %4.27 daha yüksek.
7.2. Ödemelerde istikrar ve artış
Temettü istikrarı: Şirketin temettü getirisi %8.1, son 7 yılda tutarlı bir şekilde ödenmiştir, DSI=0.79.
Zayıf temettü büyümesi: Şirketin temettü getirisi %8.1 son 5 yılda zayıf veya sabit kaldı.
7.3. Ödeme yüzdesi
Temettü kapsamı: Gelirden yapılan mevcut ödemeler (%110.65) rahatsız edici bir seviyede.
Aboneliğiniz için ödeme yapın
Abonelik yoluyla şirket ve portföy analizi için daha fazla işlevsellik ve veri elde edilebilir
