Şirket analizi Insperity, Inc.
1. Sürdürmek
Artıları
- Temettüler (%2.61) sektör ortalamasından (%1.51) daha yüksektir.
- Hisse senedinin geçen yılki getirisi (%-7.98) sektör ortalamasından (%-39.97) daha yüksektir.
- Mevcut borç seviyesi %18.08 %100'ün altındadır ve 5 yılda %23.62 seviyesinden düşmüştür.
- Şirketin mevcut verimliliği (ROE=183.05%) sektör ortalamasının (ROE=20.43%) üzerindedir
Eksileri
- Fiyat (85.08 $), adil değerlemeden (53.49 $) daha yüksek
Benzer şirketler
2. Hisse fiyatı ve performansı
2.1. Hisse fiyatı
2.2. Haberler
2.3. Piyasa verimliliği
Insperity, Inc. | Industrials | Dizin | |
---|---|---|---|
7 günler | 19.1% | -0.4% | 0.8% |
90 günler | 12.7% | -47.2% | 3.1% |
1 yıl | -8% | -40% | 23.7% |
NSP vs Sektör: Insperity, Inc., geçen yıl "Industrials" sektörünü %31.99 oranında geride bıraktı.
NSP vs Pazar: Insperity, Inc. geçtiğimiz yıl piyasada %-31.68 oranında önemli ölçüde düşük performans gösterdi.
İstikrarlı fiyat: NSP, son 3 ay içinde "New York Stock Exchange" pazarındaki piyasanın geri kalanından çok daha fazla değişkenlik göstermedi ve tipik olarak haftada +/- %5'lik değişimler gösterdi.
Uzun dönem: Geçtiğimiz yıl boyunca haftalık volatilite %-0.1535 olan NSP.
3. Raporun özeti
4. Temel Analiz
4.1. Hisse senedi fiyatı ve fiyat tahmini
Adil fiyatın üstünde: Mevcut fiyat (85.08 $), adil fiyattan (53.49 $) daha yüksek.
Fiyat adilden yüksek: Mevcut fiyat (85.08 $), adil fiyattan %37.1 daha yüksek.
4.2. P/E
P/E vs Sektör: Şirketin F/K'sı (26.2) bir bütün olarak sektörünkinden (143.1) daha düşük.
P/E vs Pazar: Şirketin F/K'sı (26.2) bir bütün olarak piyasanınkinden (70.26) daha düşük.
4.2.1 P/E Benzer şirketler
4.3. P/BV
P/BV vs Sektör: Şirketin P/BV'si (47.97), bir bütün olarak sektörünkinden (5.52) daha yüksektir.
P/BV vs Pazar: Şirketin P/BV'si (47.97) bir bütün olarak piyasanınkinden (22.61) daha yüksek.
4.3.1 P/BV Benzer şirketler
4.4. P/S
P/S vs Sektör: Şirketin P/S göstergesi (0.6924) sektörün tamamından (3.29) daha düşük.
P/S vs Pazar: Şirketin P/S göstergesi (0.6924), bir bütün olarak piyasanınkinden (15.24) daha düşük.
4.4.1 P/S Benzer şirketler
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Sektör: Şirketin FD/FVÖK'ü (16.03), sektörün tamamından (14.31) daha yüksektir.
EV/Ebitda vs Pazar: Şirketin FD/Ebitda'sı (16.03) piyasanın tamamından (24.37) daha düşük.
5. karlılık
5.1. Kârlılık ve gelir
5.2. Hisse başına kazanç - EPS
5.3. Geçmiş performans Net Income
Getiri eğilimi: Negatif ve son 5 yılda %-6.83 düştü.
Kârlılığın hızlanması: Geçen yılın getirisi (%0) 5 yıllık ortalama getiriden (%-6.83) daha yüksek.
karlılık vs Sektör: Geçen yılın getirisi (%0) sektörün getirisini (%-42.56) aşıyor.
5.4. ROE
ROE vs Sektör: Şirketin ROE'si (%183.05) sektörün tamamından (%20.43) daha yüksektir.
ROE vs Pazar: Şirketin ROE'si (%183.05) piyasanın tamamından (%18.07) daha yüksektir.
5.5. ROA
ROA vs Sektör: Şirketin ROA'sı (%7.96) sektörün tamamından (%6.87) daha yüksektir.
ROA vs Pazar: Şirketin ROA'sı (%7.96) bir bütün olarak pazarın ROA'sından (%6.49) daha yüksektir.
5.6. ROIC
ROIC vs Sektör: Şirketin ROIC'si (%27.78) sektörün tamamından (%12.43) daha yüksektir.
ROIC vs Pazar: Şirketin ROIC'si (%27.78) bir bütün olarak pazarın ROIC'sinden (%9.31) daha yüksektir.
7. Temettüler
7.1. Temettü getirisi ve Piyasa karşılaştırması
Yüksek verim: Şirketin temettü getirisi %2.61 sektör ortalamasından %1.51 daha yüksek.
7.2. Ödemelerde istikrar ve artış
Temettü istikrarı: Şirketin temettü getirisi %2.61, son 7 yılda tutarlı bir şekilde ödenmiştir, DSI=0.93.
Zayıf temettü büyümesi: Şirketin temettü getirisi %2.61 son 5 yılda zayıf veya sabit kaldı.
7.3. Ödeme yüzdesi
Temettü kapsamı: Gelirden yapılan mevcut ödemeler (%49.14) rahat bir seviyede.
Aboneliğiniz için ödeme yapın
Abonelik yoluyla şirket ve portföy analizi için daha fazla işlevsellik ve veri elde edilebilir