Şirket analizi Nutrien Ltd.
1. Sürdürmek
Artıları
- Temettüler (%4.24) sektör ortalamasından (%2.39) daha yüksektir.
- Hisse senedinin geçen yılki getirisi (%-4.84) sektör ortalamasından (%-15.73) daha yüksektir.
- Şirketin mevcut verimliliği (ROE=5.03%) sektör ortalamasının (ROE=1.12%) üzerindedir
Eksileri
- Fiyat (50.49 $), adil değerlemeden (31.65 $) daha yüksek
- Mevcut borç seviyesi %22.02, 5 yılda %3.16 seviyesinden arttı.
Benzer şirketler
2. Hisse fiyatı ve performansı
2.1. Hisse fiyatı
2.2. Haberler
2.3. Piyasa verimliliği
| Nutrien Ltd. | Materials | Dizin | |
|---|---|---|---|
| 7 günler | -3.6% | -5.4% | -1.2% |
| 90 günler | 13.5% | -8.9% | -6.6% |
| 1 yıl | -4.8% | -15.7% | 6.9% |
NTR vs Sektör: Nutrien Ltd., geçen yıl "Materials" sektörünü %10.89 oranında geride bıraktı.
NTR vs Pazar: Nutrien Ltd. geçtiğimiz yıl piyasada %-11.76 oranında önemli ölçüde düşük performans gösterdi.
İstikrarlı fiyat: NTR, son 3 ay içinde "New York Stock Exchange" pazarındaki piyasanın geri kalanından çok daha fazla değişkenlik göstermedi ve tipik olarak haftada +/- %5'lik değişimler gösterdi.
Uzun dönem: Geçtiğimiz yıl boyunca haftalık volatilite %-0.0931 olan NTR.
3. Raporun özeti
4. Temel Analiz
4.1. Hisse senedi fiyatı ve fiyat tahmini
Adil fiyatın üstünde: Mevcut fiyat (50.49 $), adil fiyattan (31.65 $) daha yüksek.
Fiyat adilden yüksek: Mevcut fiyat (50.49 $), adil fiyattan %37.3 daha yüksek.
4.2. P/E
P/E vs Sektör: Şirketin F/K'sı (22.55) bir bütün olarak sektörünkinden (51.6) daha düşük.
P/E vs Pazar: Şirketin F/K'sı (22.55) bir bütün olarak piyasanınkinden (73.03) daha düşük.
4.2.1 P/E Benzer şirketler
4.3. P/BV
P/BV vs Sektör: Şirketin P/BV'si (1.13) bir bütün olarak sektörünkinden (5.64) daha düşük.
P/BV vs Pazar: Şirketin P/BV'si (1.13) bir bütün olarak piyasanınkinden (22.33) daha düşük.
4.3.1 P/BV Benzer şirketler
4.4. P/S
P/S vs Sektör: Şirketin P/S göstergesi (0.9586) sektörün tamamından (12.14) daha düşük.
P/S vs Pazar: Şirketin P/S göstergesi (0.9586), bir bütün olarak piyasanınkinden (16) daha düşük.
4.4.1 P/S Benzer şirketler
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Sektör: Şirketin FD/Ebitda'sı (6.51) sektörün tamamından (11.96) daha düşük.
EV/Ebitda vs Pazar: Şirketin FD/Ebitda'sı (6.51) piyasanın tamamından (23.03) daha düşük.
5. karlılık
5.1. Kârlılık ve gelir
5.2. Hisse başına kazanç - EPS
5.3. Geçmiş performans Net Income
Getiri eğilimi: Yükseliyor ve son 5 yılda %34.81 oranında büyüdü.
Kârlılığın yavaşlaması: Geçen yılın getirisi (%0) 5 yıllık ortalama getiriden (%34.81) daha düşük.
karlılık vs Sektör: Geçen yılın getirisi (%0) sektörün getirisinden (%292.66) daha düşük.
5.4. ROE
ROE vs Sektör: Şirketin ROE'si (%5.03) sektörün tamamından (%1.12) daha yüksektir.
ROE vs Pazar: Şirketin ROE'si (%5.03) piyasanın tamamından (%25.16) daha düşük.
5.5. ROA
ROA vs Sektör: Şirketin ROA'sı (%2.4) sektörün tamamından (%7.39) daha düşük.
ROA vs Pazar: Şirketin ROA'sı (%2.4) bir bütün olarak pazarın ROA'sından (%6.67) daha düşük.
5.6. ROIC
ROIC vs Sektör: Şirketin ROIC'si (%13.5) sektörün tamamından (%13.16) daha yüksektir.
ROIC vs Pazar: Şirketin ROIC'si (%13.5) bir bütün olarak pazarın ROIC'sinden (%9.31) daha yüksektir.
7. Temettüler
7.1. Temettü getirisi ve Piyasa karşılaştırması
Yüksek verim: Şirketin temettü getirisi %4.24 sektör ortalamasından %2.39 daha yüksek.
7.2. Ödemelerde istikrar ve artış
Temettü istikrarı: Şirketin temettü getirisi %4.24, son 7 yılda tutarlı bir şekilde ödenmiştir, DSI=1.
Temettü büyümesi: Şirketin temettü geliri son 5 yılda %4.24 arttı.
7.3. Ödeme yüzdesi
Temettü kapsamı: Gelirden yapılan mevcut ödemeler (%83.54) rahat bir seviyede.
Aboneliğiniz için ödeme yapın
Abonelik yoluyla şirket ve portföy analizi için daha fazla işlevsellik ve veri elde edilebilir
