Şirket analizi Nucor Corporation
1. Sürdürmek
Artıları
- Mevcut borç seviyesi %18.9 %100'ün altındadır ve 5 yılda %23.88 seviyesinden düşmüştür.
- Şirketin mevcut verimliliği (ROE=21.61%) sektör ortalamasının (ROE=1.12%) üzerindedir
Eksileri
- Fiyat (127.56 $), adil değerlemeden (126.59 $) daha yüksek
- Temettüler (%1.5) sektör ortalamasının (%2.39) altındadır.
- Hisse senedinin geçen yılki getirisi (%-34.27) sektör ortalamasından (%-19.62) daha düşük.
Benzer şirketler
2. Hisse fiyatı ve performansı
2.1. Hisse fiyatı
2.2. Haberler
2.3. Piyasa verimliliği
| Nucor Corporation | Materials | Dizin | |
|---|---|---|---|
| 7 günler | -2.7% | -5.6% | -1.2% |
| 90 günler | 8.6% | -13.1% | -6.6% |
| 1 yıl | -34.3% | -19.6% | 6.9% |
NUE vs Sektör: Nucor Corporation, geçen yıl "Materials" sektöründe %-14.65 oranında önemli ölçüde düşük performans gösterdi.
NUE vs Pazar: Nucor Corporation geçtiğimiz yıl piyasada %-41.18 oranında önemli ölçüde düşük performans gösterdi.
İstikrarlı fiyat: NUE, son 3 ay içinde "New York Stock Exchange" pazarındaki piyasanın geri kalanından çok daha fazla değişkenlik göstermedi ve tipik olarak haftada +/- %5'lik değişimler gösterdi.
Uzun dönem: Geçtiğimiz yıl boyunca haftalık volatilite %-0.659 olan NUE.
3. Raporun özeti
4. Temel Analiz
4.1. Hisse senedi fiyatı ve fiyat tahmini
Adil fiyatın üstünde: Mevcut fiyat (127.56 $), adil fiyattan (126.59 $) daha yüksek.
Fiyat adilden yüksek: Mevcut fiyat (127.56 $), adil fiyattan %0.8 daha yüksek.
4.2. P/E
P/E vs Sektör: Şirketin F/K'sı (13.63) bir bütün olarak sektörünkinden (51.6) daha düşük.
P/E vs Pazar: Şirketin F/K'sı (13.63) bir bütün olarak piyasanınkinden (73.03) daha düşük.
4.2.1 P/E Benzer şirketler
4.3. P/BV
P/BV vs Sektör: Şirketin P/BV'si (2.02) bir bütün olarak sektörünkinden (5.64) daha düşük.
P/BV vs Pazar: Şirketin P/BV'si (2.02) bir bütün olarak piyasanınkinden (22.33) daha düşük.
4.3.1 P/BV Benzer şirketler
4.4. P/S
P/S vs Sektör: Şirketin P/S göstergesi (0.8991) sektörün tamamından (12.14) daha düşük.
P/S vs Pazar: Şirketin P/S göstergesi (0.8991), bir bütün olarak piyasanınkinden (16) daha düşük.
4.4.1 P/S Benzer şirketler
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Sektör: Şirketin FD/Ebitda'sı (6.1) sektörün tamamından (11.96) daha düşük.
EV/Ebitda vs Pazar: Şirketin FD/Ebitda'sı (6.1) piyasanın tamamından (23.03) daha düşük.
5. karlılık
5.1. Kârlılık ve gelir
5.2. Hisse başına kazanç - EPS
5.3. Geçmiş performans Net Income
Getiri eğilimi: Yükseliyor ve son 5 yılda %36.19 oranında büyüdü.
Kârlılığın yavaşlaması: Geçen yılın getirisi (%0) 5 yıllık ortalama getiriden (%36.19) daha düşük.
karlılık vs Sektör: Geçen yılın getirisi (%0) sektörün getirisinden (%292.66) daha düşük.
5.4. ROE
ROE vs Sektör: Şirketin ROE'si (%21.61) sektörün tamamından (%1.12) daha yüksektir.
ROE vs Pazar: Şirketin ROE'si (%21.61) piyasanın tamamından (%25.16) daha düşük.
5.5. ROA
ROA vs Sektör: Şirketin ROA'sı (%12.8) sektörün tamamından (%7.39) daha yüksektir.
ROA vs Pazar: Şirketin ROA'sı (%12.8) bir bütün olarak pazarın ROA'sından (%6.67) daha yüksektir.
5.6. ROIC
ROIC vs Sektör: Şirketin ROIC'si (%41.58) sektörün tamamından (%13.16) daha yüksektir.
ROIC vs Pazar: Şirketin ROIC'si (%41.58) bir bütün olarak pazarın ROIC'sinden (%9.31) daha yüksektir.
7. Temettüler
7.1. Temettü getirisi ve Piyasa karşılaştırması
Düşük verim: Şirketin temettü getirisi %1.5, sektör ortalamasının %2.39 altındadır.
7.2. Ödemelerde istikrar ve artış
Temettü istikrarı: Şirketin temettü getirisi %1.5, son 7 yılda tutarlı bir şekilde ödenmiştir, DSI=1.
Temettü büyümesi: Şirketin temettü geliri son 5 yılda %1.5 arttı.
7.3. Ödeme yüzdesi
Temettü kapsamı: Gelirden yapılan mevcut ödemeler (%25.75) rahat bir seviyede.
Aboneliğiniz için ödeme yapın
Abonelik yoluyla şirket ve portföy analizi için daha fazla işlevsellik ve veri elde edilebilir
