NYSE: NUE - Nucor Corporation

Altı ay boyunca karlılık: -23.36%
Temettü getirisi: +1.51%
Sektör: Materials

Şirket analizi Nucor Corporation

Raporu indir: word Word pdf PDF

1. Sürdürmek

Artıları

  • Fiyat (118.16 $), adil fiyattan (200.7 $) daha düşük
  • Mevcut borç seviyesi %18.9 %100'ün altındadır ve 5 yılda %23.88 seviyesinden düşmüştür.
  • Şirketin mevcut verimliliği (ROE=21.61%) sektör ortalamasının (ROE=0.5599%) üzerindedir

Eksileri

  • Temettüler (%1.51) sektör ortalamasının (%2.37) altındadır.
  • Hisse senedinin geçen yılki getirisi (%-30.07) sektör ortalamasından (%-3.51) daha düşük.

Benzer şirketler

British Petroleum

Air Products & Chemicals

CF Industries

Arch Coal

2. Hisse fiyatı ve performansı

2.1. Hisse fiyatı

2.2. Haberler

2.3. Piyasa verimliliği

Nucor Corporation Materials Dizin
7 günler -1.9% 1.5% -0.4%
90 günler -13.6% -11.7% 1.5%
1 yıl -30.1% -3.5% 21.8%

NUE vs Sektör: Nucor Corporation, geçen yıl "Materials" sektöründe %-26.56 oranında önemli ölçüde düşük performans gösterdi.

NUE vs Pazar: Nucor Corporation geçtiğimiz yıl piyasada %-51.85 oranında önemli ölçüde düşük performans gösterdi.

İstikrarlı fiyat: NUE, son 3 ay içinde "New York Stock Exchange" pazarındaki piyasanın geri kalanından çok daha fazla değişkenlik göstermedi ve tipik olarak haftada +/- %5'lik değişimler gösterdi.

Uzun dönem: Geçtiğimiz yıl boyunca haftalık volatilite %-0.5782 olan NUE.

3. Raporun özeti

3.1. Genel

P/E: 9.85
P/S: 1.28
Daha fazla veri NUE

3.2. Hasılat

EPS 18.07
ROE 21.61%
ROA 12.8%
ROIC 41.58%
Ebitda margin 21.34%
Daha fazla veri NUE

4. Temel Analiz

4.1. Hisse senedi fiyatı ve fiyat tahmini

Adil fiyat, Merkez Bankası yeniden finansman oranı ve hisse başına kazanç (EPS) dikkate alınarak hesaplanır.

Adil fiyatın altında: Mevcut fiyat (118.16 $), adil fiyattan (200.7 $) daha düşük.

Fiyat önemli ölçüde fuarın altında: Mevcut fiyat (118.16 $), adil fiyattan %69.9 daha düşük.

4.2. P/E

P/E vs Sektör: Şirketin F/K'sı (9.85) bir bütün olarak sektörünkinden (24.48) daha düşük.

P/E vs Pazar: Şirketin F/K'sı (9.85) bir bütün olarak piyasanınkinden (47.68) daha düşük.

4.2.1 P/E Benzer şirketler

4.3. P/BV

P/BV vs Sektör: Şirketin P/BV'si (2.02) bir bütün olarak sektörünkinden (5.66) daha düşük.

P/BV vs Pazar: Şirketin P/BV'si (2.02) bir bütün olarak piyasanınkinden (22.59) daha düşük.

4.3.1 P/BV Benzer şirketler

4.4. P/S

P/S vs Sektör: Şirketin P/S göstergesi (1.28) sektörün tamamından (2.86) daha düşük.

P/S vs Pazar: Şirketin P/S göstergesi (1.28), bir bütün olarak piyasanınkinden (15.21) daha düşük.

4.4.1 P/S Benzer şirketler

4.5. EV/Ebitda

EV/Ebitda vs Sektör: Şirketin FD/Ebitda'sı (6.1) sektörün tamamından (11.98) daha düşük.

EV/Ebitda vs Pazar: Şirketin FD/Ebitda'sı (6.1) piyasanın tamamından (24.31) daha düşük.

5. karlılık

5.1. Kârlılık ve gelir

5.2. Hisse başına kazanç - EPS

5.3. Geçmiş performans Net Income

Getiri eğilimi: Yükseliyor ve son 5 yılda %105.43 oranında büyüdü.

Kârlılığın yavaşlaması: Geçen yılın getirisi (%0) 5 yıllık ortalama getiriden (%105.43) daha düşük.

karlılık vs Sektör: Geçen yılın getirisi (%0) sektörün getirisinden (%479.81) daha düşük.

5.4. ROE

ROE vs Sektör: Şirketin ROE'si (%21.61) sektörün tamamından (%0.5599) daha yüksektir.

ROE vs Pazar: Şirketin ROE'si (%21.61) piyasanın tamamından (%18.08) daha yüksektir.

5.5. ROA

ROA vs Sektör: Şirketin ROA'sı (%12.8) sektörün tamamından (%7.13) daha yüksektir.

ROA vs Pazar: Şirketin ROA'sı (%12.8) bir bütün olarak pazarın ROA'sından (%6.49) daha yüksektir.

5.6. ROIC

ROIC vs Sektör: Şirketin ROIC'si (%41.58) sektörün tamamından (%13.16) daha yüksektir.

ROIC vs Pazar: Şirketin ROIC'si (%41.58) bir bütün olarak pazarın ROIC'sinden (%9.31) daha yüksektir.

6. Finans

6.1. Varlıklar ve borç

Borç seviyesi: (%18.9%) varlıklara göre oldukça düşüktür.

Borç azaltma: 5 yıl içinde borç %23.88'den %18.9'ye düştü.

Borç fazlası: Borç, %147.6 yüzdelik net kâr kapsamında değildir.

6.2. Kâr artışı ve hisse fiyatı

7. Temettüler

7.1. Temettü getirisi ve Piyasa karşılaştırması

Düşük verim: Şirketin temettü getirisi %1.51, sektör ortalamasının %2.37 altındadır.

7.2. Ödemelerde istikrar ve artış

Temettü istikrarı: Şirketin temettü getirisi %1.51, son 7 yılda tutarlı bir şekilde ödenmiştir, DSI=1.

Temettü büyümesi: Şirketin temettü geliri son 5 yılda %1.51 arttı.

7.3. Ödeme yüzdesi

Temettü kapsamı: Gelirden yapılan mevcut ödemeler (%11.37) rahatsız edici bir seviyede.

8. İçeriden bilgi ticareti

8.1. İçeriden bilgi ticareti

İçeriden Satın Alma Son 3 ayda içeriden satışları %100 oranında aştı.

8.2. Son İşlemler

İşlem tarihi İçeriden bilgi Tip Fiyat Hacim Miktar
06.11.2024 Topalian Leon J
Chair, President and CEO		 Satış 169.11 1 860 210 11 000
06.11.2024 Murphy Gregory J
Officer		 Satın almak 167.82 1 038 970 6 191

Aboneliğiniz için ödeme yapın

Abonelik yoluyla şirket ve portföy analizi için daha fazla işlevsellik ve veri elde edilebilir

Abone

9. Promosyonlar forumu Nucor Corporation

Promosyonlar forumuna gidin "Nucor Corporation" ⇨

9.3. Yorumlar