Şirket analizi Novo Nordisk A/S
1. Sürdürmek
Artıları
- Fiyat (71.73 $), adil fiyattan (189.7 $) daha düşük
- Temettüler (%1.37) sektör ortalamasından (%1.27) daha yüksektir.
- Şirketin mevcut verimliliği (ROE=78.53%) sektör ortalamasının (ROE=-82.41%) üzerindedir
Eksileri
- Hisse senedinin geçen yılki getirisi (%-44.14) sektör ortalamasından (%-21.19) daha düşük.
- Mevcut borç seviyesi %7.14, 5 yılda %3.57 seviyesinden arttı.
Benzer şirketler
2. Hisse fiyatı ve performansı
2.1. Hisse fiyatı
2.2. Haberler
2.3. Piyasa verimliliği
| Novo Nordisk A/S | Healthcare | Dizin | |
|---|---|---|---|
| 7 günler | -9% | -14.6% | -1.2% |
| 90 günler | -18.2% | -16.8% | -6.6% |
| 1 yıl | -44.1% | -21.2% | 6.9% |
NVO vs Sektör: Novo Nordisk A/S, geçen yıl "Healthcare" sektöründe %-22.94 oranında önemli ölçüde düşük performans gösterdi.
NVO vs Pazar: Novo Nordisk A/S geçtiğimiz yıl piyasada %-51.05 oranında önemli ölçüde düşük performans gösterdi.
İstikrarlı fiyat: NVO, son 3 ay içinde "New York Stock Exchange" pazarındaki piyasanın geri kalanından çok daha fazla değişkenlik göstermedi ve tipik olarak haftada +/- %5'lik değişimler gösterdi.
Uzun dönem: Geçtiğimiz yıl boyunca haftalık volatilite %-0.8488 olan NVO.
3. Raporun özeti
4. Temel Analiz
4.1. Hisse senedi fiyatı ve fiyat tahmini
Adil fiyatın altında: Mevcut fiyat (71.73 $), adil fiyattan (189.7 $) daha düşük.
Fiyat önemli ölçüde fuarın altında: Mevcut fiyat (71.73 $), adil fiyattan %164.5 daha düşük.
4.2. P/E
P/E vs Sektör: Şirketin F/K'sı (37.37) bir bütün olarak sektörünkinden (114.26) daha düşük.
P/E vs Pazar: Şirketin F/K'sı (37.37) bir bütün olarak piyasanınkinden (73.03) daha düşük.
4.2.1 P/E Benzer şirketler
4.3. P/BV
P/BV vs Sektör: Şirketin P/BV'si (29.34), bir bütün olarak sektörünkinden (9.02) daha yüksektir.
P/BV vs Pazar: Şirketin P/BV'si (29.34) bir bütün olarak piyasanınkinden (22.33) daha yüksek.
4.3.1 P/BV Benzer şirketler
4.4. P/S
P/S vs Sektör: Şirketin P/S göstergesi (13.46) sektörün genelinden (4.1) daha yüksektir.
P/S vs Pazar: Şirketin P/S göstergesi (13.46), bir bütün olarak piyasanınkinden (16) daha düşük.
4.4.1 P/S Benzer şirketler
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Sektör: Şirketin FD/FVÖK'ü (27.8), sektörün tamamından (17.72) daha yüksektir.
EV/Ebitda vs Pazar: Şirketin FD/Ebitda'sı (27.8) piyasanın tamamından (23.03) daha yüksek.
5. karlılık
5.1. Kârlılık ve gelir
5.2. Hisse başına kazanç - EPS
5.3. Geçmiş performans Net Income
Getiri eğilimi: Yükseliyor ve son 5 yılda %19.72 oranında büyüdü.
Kârlılığın yavaşlaması: Geçen yılın getirisi (%0) 5 yıllık ortalama getiriden (%19.72) daha düşük.
karlılık vs Sektör: Geçen yılın getirisi (%0) sektörün getirisini (%-50.52) aşıyor.
5.4. ROE
ROE vs Sektör: Şirketin ROE'si (%78.53) sektörün tamamından (%-82.41) daha yüksektir.
ROE vs Pazar: Şirketin ROE'si (%78.53) piyasanın tamamından (%25.16) daha yüksektir.
5.5. ROA
ROA vs Sektör: Şirketin ROA'sı (%26.61) sektörün tamamından (%6.75) daha yüksektir.
ROA vs Pazar: Şirketin ROA'sı (%26.61) bir bütün olarak pazarın ROA'sından (%6.67) daha yüksektir.
5.6. ROIC
ROIC vs Sektör: Şirketin ROIC'si (%63.87) sektörün tamamından (%15.68) daha yüksektir.
ROIC vs Pazar: Şirketin ROIC'si (%63.87) bir bütün olarak pazarın ROIC'sinden (%9.31) daha yüksektir.
7. Temettüler
7.1. Temettü getirisi ve Piyasa karşılaştırması
Yüksek verim: Şirketin temettü getirisi %1.37 sektör ortalamasından %1.27 daha yüksek.
7.2. Ödemelerde istikrar ve artış
Temettü istikrarı: Şirketin temettü getirisi %1.37, son 7 yılda tutarlı bir şekilde ödenmiştir, DSI=1.
Zayıf temettü büyümesi: Şirketin temettü getirisi %1.37 son 5 yılda zayıf veya sabit kaldı.
7.3. Ödeme yüzdesi
Temettü kapsamı: Gelirden yapılan mevcut ödemeler (%37.96) rahat bir seviyede.
Aboneliğiniz için ödeme yapın
Abonelik yoluyla şirket ve portföy analizi için daha fazla işlevsellik ve veri elde edilebilir
