Şirket analizi Novartis
1. Sürdürmek
Artıları
- Temettüler (%3.87) sektör ortalamasından (%1.32) daha yüksektir.
- Hisse senedinin geçen yılki getirisi (%-6.56) sektör ortalamasından (%-31.87) daha yüksektir.
- Şirketin mevcut verimliliği (ROE=31.82%) sektör ortalamasının (ROE=-80.86%) üzerindedir
Eksileri
- Fiyat (99.08 $), adil değerlemeden (87.71 $) daha yüksek
- Mevcut borç seviyesi %24.76, 5 yılda %22.98 seviyesinden arttı.
Benzer şirketler
2. Hisse fiyatı ve performansı
2.1. Hisse fiyatı
2.2. Haberler
2.3. Piyasa verimliliği
| Novartis | Healthcare | Dizin | |
|---|---|---|---|
| 7 günler | 2.5% | -2.2% | 0.5% |
| 90 günler | -12.1% | -33.2% | 3.8% |
| 1 yıl | -6.6% | -31.9% | 23.4% |
NVS vs Sektör: Novartis, geçen yıl "Healthcare" sektörünü %25.3 oranında geride bıraktı.
NVS vs Pazar: Novartis geçtiğimiz yıl piyasada %-29.95 oranında önemli ölçüde düşük performans gösterdi.
İstikrarlı fiyat: NVS, son 3 ay içinde "New York Stock Exchange" pazarındaki piyasanın geri kalanından çok daha fazla değişkenlik göstermedi ve tipik olarak haftada +/- %5'lik değişimler gösterdi.
Uzun dönem: Geçtiğimiz yıl boyunca haftalık volatilite %-0.1262 olan NVS.
3. Raporun özeti
4. Temel Analiz
4.1. Hisse senedi fiyatı ve fiyat tahmini
Adil fiyatın üstünde: Mevcut fiyat (99.08 $), adil fiyattan (87.71 $) daha yüksek.
Fiyat adilden yüksek: Mevcut fiyat (99.08 $), adil fiyattan %11.5 daha yüksek.
4.2. P/E
P/E vs Sektör: Şirketin F/K'sı (13.91) bir bütün olarak sektörünkinden (114.5) daha düşük.
P/E vs Pazar: Şirketin F/K'sı (13.91) bir bütün olarak piyasanınkinden (70.26) daha düşük.
4.2.1 P/E Benzer şirketler
4.3. P/BV
P/BV vs Sektör: Şirketin P/BV'si (4.42) bir bütün olarak sektörünkinden (9.4) daha düşük.
P/BV vs Pazar: Şirketin P/BV'si (4.42) bir bütün olarak piyasanınkinden (22.61) daha düşük.
4.3.1 P/BV Benzer şirketler
4.4. P/S
P/S vs Sektör: Şirketin P/S göstergesi (4.43) sektörün genelinden (4.08) daha yüksektir.
P/S vs Pazar: Şirketin P/S göstergesi (4.43), bir bütün olarak piyasanınkinden (15.24) daha düşük.
4.4.1 P/S Benzer şirketler
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Sektör: Şirketin FD/Ebitda'sı (11.89) sektörün tamamından (17.79) daha düşük.
EV/Ebitda vs Pazar: Şirketin FD/Ebitda'sı (11.89) piyasanın tamamından (24.37) daha düşük.
5. karlılık
5.1. Kârlılık ve gelir
5.2. Hisse başına kazanç - EPS
5.3. Geçmiş performans Net Income
Getiri eğilimi: Yükseliyor ve son 5 yılda %16.79 oranında büyüdü.
Kârlılığın yavaşlaması: Geçen yılın getirisi (%0) 5 yıllık ortalama getiriden (%16.79) daha düşük.
karlılık vs Sektör: Geçen yılın getirisi (%0) sektörün getirisini (%-59.58) aşıyor.
5.4. ROE
ROE vs Sektör: Şirketin ROE'si (%31.82) sektörün tamamından (%-80.86) daha yüksektir.
ROE vs Pazar: Şirketin ROE'si (%31.82) piyasanın tamamından (%18.07) daha yüksektir.
5.5. ROA
ROA vs Sektör: Şirketin ROA'sı (%14.86) sektörün tamamından (%6.71) daha yüksektir.
ROA vs Pazar: Şirketin ROA'sı (%14.86) bir bütün olarak pazarın ROA'sından (%6.49) daha yüksektir.
5.6. ROIC
ROIC vs Sektör: Şirketin ROIC'si (%27.51) sektörün tamamından (%15.68) daha yüksektir.
ROIC vs Pazar: Şirketin ROIC'si (%27.51) bir bütün olarak pazarın ROIC'sinden (%9.31) daha yüksektir.
7. Temettüler
7.1. Temettü getirisi ve Piyasa karşılaştırması
Yüksek verim: Şirketin temettü getirisi %3.87 sektör ortalamasından %1.32 daha yüksek.
7.2. Ödemelerde istikrar ve artış
Temettü istikrarı: Şirketin temettü getirisi %3.87, son 7 yılda tutarlı bir şekilde ödenmiştir, DSI=1.
Zayıf temettü büyümesi: Şirketin temettü getirisi %3.87 son 5 yılda zayıf veya sabit kaldı.
7.3. Ödeme yüzdesi
Temettü kapsamı: Gelirden yapılan mevcut ödemeler (%48.86) rahat bir seviyede.
Aboneliğiniz için ödeme yapın
Abonelik yoluyla şirket ve portföy analizi için daha fazla işlevsellik ve veri elde edilebilir
