Şirket analizi Envista Holdings Corporation
1. Sürdürmek
Artıları
- Mevcut borç seviyesi %23.37 %100'ün altındadır ve 5 yılda %24.97 seviyesinden düşmüştür.
- Şirketin mevcut verimliliği (ROE=-2.4%) sektör ortalamasının (ROE=-80.86%) üzerindedir
Eksileri
- Fiyat (18.99 $), adil değerlemeden (5.7 $) daha yüksek
- Temettüler (%0) sektör ortalamasının (%1.29) altındadır.
- Hisse senedinin geçen yılki getirisi (%-21.5) sektör ortalamasından (%-15.65) daha düşük.
Benzer şirketler
2. Hisse fiyatı ve performansı
2.1. Hisse fiyatı
2.2. Haberler
2.3. Piyasa verimliliği
| Envista Holdings Corporation | Healthcare | Dizin | |
|---|---|---|---|
| 7 günler | -2.6% | -13.6% | 1.9% |
| 90 günler | 7.3% | -21.4% | 4.9% |
| 1 yıl | -21.5% | -15.7% | 24.9% |
NVST vs Sektör: Envista Holdings Corporation, geçen yıl "Healthcare" sektöründe %-5.84 oranında önemli ölçüde düşük performans gösterdi.
NVST vs Pazar: Envista Holdings Corporation geçtiğimiz yıl piyasada %-46.42 oranında önemli ölçüde düşük performans gösterdi.
İstikrarlı fiyat: NVST, son 3 ay içinde "New York Stock Exchange" pazarındaki piyasanın geri kalanından çok daha fazla değişkenlik göstermedi ve tipik olarak haftada +/- %5'lik değişimler gösterdi.
Uzun dönem: Geçtiğimiz yıl boyunca haftalık volatilite %-0.4134 olan NVST.
3. Raporun özeti
4. Temel Analiz
4.1. Hisse senedi fiyatı ve fiyat tahmini
Adil fiyatın üstünde: Mevcut fiyat (18.99 $), adil fiyattan (5.7 $) daha yüksek.
Fiyat adilden yüksek: Mevcut fiyat (18.99 $), adil fiyattan %70 daha yüksek.
4.2. P/E
P/E vs Sektör: Şirketin F/K'sı (24.08) bir bütün olarak sektörünkinden (57.86) daha düşük.
P/E vs Pazar: Şirketin F/K'sı (24.08) bir bütün olarak piyasanınkinden (47.62) daha düşük.
4.2.1 P/E Benzer şirketler
4.3. P/BV
P/BV vs Sektör: Şirketin P/BV'si (0.9809) bir bütün olarak sektörünkinden (9.39) daha düşük.
P/BV vs Pazar: Şirketin P/BV'si (0.9809) bir bütün olarak piyasanınkinden (22.59) daha düşük.
4.3.1 P/BV Benzer şirketler
4.4. P/S
P/S vs Sektör: Şirketin P/S göstergesi (1.11) sektörün tamamından (4.06) daha düşük.
P/S vs Pazar: Şirketin P/S göstergesi (1.11), bir bütün olarak piyasanınkinden (15.2) daha düşük.
4.4.1 P/S Benzer şirketler
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Sektör: Şirketin FD/FVÖK'ü (152.62), sektörün tamamından (17.55) daha yüksektir.
EV/Ebitda vs Pazar: Şirketin FD/Ebitda'sı (152.62) piyasanın tamamından (19.68) daha yüksek.
5. karlılık
5.1. Kârlılık ve gelir
5.2. Hisse başına kazanç - EPS
5.3. Geçmiş performans Net Income
Getiri eğilimi: Negatif ve son 5 yılda %-80.18 düştü.
Kârlılığın hızlanması: Geçen yılın getirisi (%0) 5 yıllık ortalama getiriden (%-80.18) daha yüksek.
karlılık vs Sektör: Geçen yılın getirisi (%0) sektörün getirisini (%-66.62) aşıyor.
5.4. ROE
ROE vs Sektör: Şirketin ROE'si (%-2.4) sektörün tamamından (%-80.86) daha yüksektir.
ROE vs Pazar: Şirketin ROE'si (%-2.4) piyasanın tamamından (%18.07) daha düşük.
5.5. ROA
ROA vs Sektör: Şirketin ROA'sı (%-1.52) sektörün tamamından (%6.71) daha düşük.
ROA vs Pazar: Şirketin ROA'sı (%-1.52) bir bütün olarak pazarın ROA'sından (%6.49) daha düşük.
5.6. ROIC
ROIC vs Sektör: Şirketin ROIC'si (%0) sektörün tamamından (%15.68) daha düşüktür.
ROIC vs Pazar: Şirketin yatırım getirisi (%0) bir bütün olarak pazarın ROIC'sinden (%9.31) daha düşük.
7. Temettüler
7.1. Temettü getirisi ve Piyasa karşılaştırması
Düşük verim: Şirketin temettü getirisi %0, sektör ortalamasının %1.29 altındadır.
7.2. Ödemelerde istikrar ve artış
İstikrarsız temettüler: Şirketin temettü getirisi %0, son 7 yılda tutarlı bir şekilde ödenmedi, DSI=0.
Zayıf temettü büyümesi: Şirketin temettü getirisi %0 son 5 yılda zayıf veya sabit kaldı.
7.3. Ödeme yüzdesi
Temettü kapsamı: Gelirden yapılan mevcut ödemeler (%0) rahatsız edici bir seviyede.
Aboneliğiniz için ödeme yapın
Abonelik yoluyla şirket ve portföy analizi için daha fazla işlevsellik ve veri elde edilebilir
