Şirket analizi Newell Brands
1. Sürdürmek
Artıları
- Temettüler (%4.18) sektör ortalamasından (%2.99) daha yüksektir.
- Hisse senedinin geçen yılki getirisi (%28.19) sektör ortalamasından (%-49.02) daha yüksektir.
Eksileri
- Fiyat (8.73 $), adil değerlemeden (8.53 $) daha yüksek
- Mevcut borç seviyesi %40.32, 5 yılda %39.62 seviyesinden arttı.
- Şirketin mevcut verimliliği (ROE=-12.47%) sektör ortalamasından (ROE=51.65%) düşüktür
Benzer şirketler
2. Hisse fiyatı ve performansı
2.1. Hisse fiyatı
2.2. Haberler
2.3. Piyasa verimliliği
| Newell Brands | Consumer Staples | Dizin | |
|---|---|---|---|
| 7 günler | -1% | 3.7% | 0.6% |
| 90 günler | 23.5% | -34.1% | 7% |
| 1 yıl | 28.2% | -49% | 31.9% |
NWL vs Sektör: Newell Brands, geçen yıl "Consumer Staples" sektörünü %77.21 oranında geride bıraktı.
NWL vs Pazar: Newell Brands geçtiğimiz yıl piyasada %-3.69 oranında marjinal olarak düşük performans gösterdi.
İstikrarlı fiyat: NWL, son 3 ay içinde "New York Stock Exchange" pazarındaki piyasanın geri kalanından çok daha fazla değişkenlik göstermedi ve tipik olarak haftada +/- %5'lik değişimler gösterdi.
Uzun dönem: Geçtiğimiz yıl boyunca haftalık volatilite %0.5422 olan NWL.
3. Raporun özeti
4. Temel Analiz
4.1. Hisse senedi fiyatı ve fiyat tahmini
Adil fiyatın üstünde: Mevcut fiyat (8.73 $), adil fiyattan (8.53 $) daha yüksek.
Fiyat adilden yüksek: Mevcut fiyat (8.73 $), adil fiyattan %2.3 daha yüksek.
4.2. P/E
P/E vs Sektör: Şirketin F/K'sı (27.52) bir bütün olarak sektörünkinden (36.1) daha düşük.
P/E vs Pazar: Şirketin F/K'sı (27.52) bir bütün olarak piyasanınkinden (47.41) daha düşük.
4.2.1 P/E Benzer şirketler
4.3. P/BV
P/BV vs Sektör: Şirketin P/BV'si (1.14) bir bütün olarak sektörünkinden (15.73) daha düşük.
P/BV vs Pazar: Şirketin P/BV'si (1.14) bir bütün olarak piyasanınkinden (22.54) daha düşük.
4.3.1 P/BV Benzer şirketler
4.4. P/S
P/S vs Sektör: Şirketin P/S göstergesi (0.4358) sektörün tamamından (3.59) daha düşük.
P/S vs Pazar: Şirketin P/S göstergesi (0.4358), bir bütün olarak piyasanınkinden (15.1) daha düşük.
4.4.1 P/S Benzer şirketler
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Sektör: Şirketin FD/Ebitda'sı (-100.74) sektörün tamamından (24.04) daha düşük.
EV/Ebitda vs Pazar: Şirketin FD/Ebitda'sı (-100.74) piyasanın tamamından (22.02) daha düşük.
5. karlılık
5.1. Kârlılık ve gelir
5.2. Hisse başına kazanç - EPS
5.3. Geçmiş performans Net Income
Getiri eğilimi: Negatif ve son 5 yılda %-61.7 düştü.
Kârlılığın hızlanması: Geçen yılın getirisi (%0) 5 yıllık ortalama getiriden (%-61.7) daha yüksek.
karlılık vs Sektör: Geçen yılın getirisi (%0) sektörün getirisinden (%3.48) daha düşük.
5.4. ROE
ROE vs Sektör: Şirketin ROE'si (%-12.47) sektörün tamamından (%51.65) daha düşüktür.
ROE vs Pazar: Şirketin ROE'si (%-12.47) piyasanın tamamından (%16.9) daha düşük.
5.5. ROA
ROA vs Sektör: Şirketin ROA'sı (%-3.19) sektörün tamamından (%7.74) daha düşük.
ROA vs Pazar: Şirketin ROA'sı (%-3.19) bir bütün olarak pazarın ROA'sından (%6.57) daha düşük.
5.6. ROIC
ROIC vs Sektör: Şirketin ROIC'si (%-8.88) sektörün tamamından (%16.22) daha düşüktür.
ROIC vs Pazar: Şirketin yatırım getirisi (%-8.88) bir bütün olarak pazarın ROIC'sinden (%9.31) daha düşük.
7. Temettüler
7.1. Temettü getirisi ve Piyasa karşılaştırması
Yüksek verim: Şirketin temettü getirisi %4.18 sektör ortalamasından %2.99 daha yüksek.
7.2. Ödemelerde istikrar ve artış
Temettü istikrarı: Şirketin temettü getirisi %4.18, son 7 yılda tutarlı bir şekilde ödenmiştir, DSI=0.86.
Zayıf temettü büyümesi: Şirketin temettü getirisi %4.18 son 5 yılda zayıf veya sabit kaldı.
7.3. Ödeme yüzdesi
Temettü kapsamı: Gelirden yapılan mevcut ödemeler (%195.43) rahatsız edici bir seviyede.
8. İçeriden bilgi ticareti
8.1. İçeriden bilgi ticareti
İçeriden Satın Alma Son 3 ayda içeriden satışları %100 oranında aştı.
8.2. Son İşlemler
| İşlem tarihi | İçeriden bilgi | Tip | Fiyat | Hacim | Miktar |
|---|---|---|---|---|---|
| 05.07.2024 | McDermott Michael P Segment CEO - Home & Com. |
Satın almak | 5.8 | 508 517 | 87 751 |
| 05.07.2024 | Turner Bradford R Chief Legal & Admin. Officer |
Satın almak | 5.8 | 845 102 | 145 833 |
| 05.07.2024 | Malkoski Kristine Kay Segment CEO - Learning & Dev. |
Satın almak | 5.8 | 508 517 | 87 751 |
Aboneliğiniz için ödeme yapın
Abonelik yoluyla şirket ve portföy analizi için daha fazla işlevsellik ve veri elde edilebilir
