Şirket analizi Nuveen New York Select Tax-Free Income Portfolio
1. Sürdürmek
Artıları
- Fiyat (11.63 $), adil fiyattan (13.41 $) daha düşük
- Temettüler (%4.18) sektör ortalamasından (%2.68) daha yüksektir.
Eksileri
- Hisse senedinin geçen yılki getirisi (%7.49) sektör ortalamasından (%24) daha düşük.
- Mevcut borç seviyesi %1.33, 5 yılda %0 seviyesinden arttı.
- Şirketin mevcut verimliliği (ROE=-7.95%) sektör ortalamasından (ROE=10.8%) düşüktür
Benzer şirketler
2. Hisse fiyatı ve performansı
2.1. Hisse fiyatı
2.2. Haberler
2.3. Piyasa verimliliği
| Nuveen New York Select Tax-Free Income Portfolio | Financials | Dizin | |
|---|---|---|---|
| 7 günler | 0.5% | -6.3% | -3.2% |
| 90 günler | 3.7% | -0.2% | 2.7% |
| 1 yıl | 7.5% | 24% | 24.4% |
NXN vs Sektör: Nuveen New York Select Tax-Free Income Portfolio, geçen yıl "Financials" sektöründe %-16.51 oranında önemli ölçüde düşük performans gösterdi.
NXN vs Pazar: Nuveen New York Select Tax-Free Income Portfolio geçtiğimiz yıl piyasada %-16.94 oranında önemli ölçüde düşük performans gösterdi.
İstikrarlı fiyat: NXN, son 3 ay içinde "New York Stock Exchange" pazarındaki piyasanın geri kalanından çok daha fazla değişkenlik göstermedi ve tipik olarak haftada +/- %5'lik değişimler gösterdi.
Uzun dönem: Geçtiğimiz yıl boyunca haftalık volatilite %0.1441 olan NXN.
3. Raporun özeti
4. Temel Analiz
4.1. Hisse senedi fiyatı ve fiyat tahmini
Adil fiyatın altında: Mevcut fiyat (11.63 $), adil fiyattan (13.41 $) daha düşük.
Fiyat önemli ölçüde değil fuarın altında: Mevcut fiyat (11.63 $), adil fiyattan %15.3 biraz daha düşük.
4.2. P/E
P/E vs Sektör: Şirketin F/K'sı (0) bir bütün olarak sektörünkinden (62.09) daha düşük.
P/E vs Pazar: Şirketin F/K'sı (0) bir bütün olarak piyasanınkinden (47.42) daha düşük.
4.2.1 P/E Benzer şirketler
4.3. P/BV
P/BV vs Sektör: Şirketin P/BV'si (0.9501) bir bütün olarak sektörünkinden (1.34) daha düşük.
P/BV vs Pazar: Şirketin P/BV'si (0.9501) bir bütün olarak piyasanınkinden (22.51) daha düşük.
4.3.1 P/BV Benzer şirketler
4.4. P/S
P/S vs Sektör: Şirketin P/S göstergesi (-12.2) sektörün tamamından (3.35) daha düşük.
P/S vs Pazar: Şirketin P/S göstergesi (-12.2), bir bütün olarak piyasanınkinden (15.11) daha düşük.
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Sektör: Şirketin FD/FVÖK'ü (-12.12), sektörün tamamından (-89.32) daha yüksektir.
EV/Ebitda vs Pazar: Şirketin FD/Ebitda'sı (-12.12) piyasanın tamamından (21.82) daha düşük.
5. karlılık
5.1. Kârlılık ve gelir
5.2. Hisse başına kazanç - EPS
5.3. Geçmiş performans Net Income
Getiri eğilimi: Negatif ve son 5 yılda %-49.97 düştü.
Kârlılığın hızlanması: Geçen yılın getirisi (%0) 5 yıllık ortalama getiriden (%-49.97) daha yüksek.
karlılık vs Sektör: Geçen yılın getirisi (%0) sektörün getirisini (%-61.37) aşıyor.
5.4. ROE
ROE vs Sektör: Şirketin ROE'si (%-7.95) sektörün tamamından (%10.8) daha düşüktür.
ROE vs Pazar: Şirketin ROE'si (%-7.95) piyasanın tamamından (%16.97) daha düşük.
5.5. ROA
ROA vs Sektör: Şirketin ROA'sı (%-7.81) sektörün tamamından (%3.87) daha düşük.
ROA vs Pazar: Şirketin ROA'sı (%-7.81) bir bütün olarak pazarın ROA'sından (%6.59) daha düşük.
5.6. ROIC
ROIC vs Sektör: Şirketin ROIC'si (%0) sektörün tamamından (%5.17) daha düşüktür.
ROIC vs Pazar: Şirketin yatırım getirisi (%0) bir bütün olarak pazarın ROIC'sinden (%9.31) daha düşük.
7. Temettüler
7.1. Temettü getirisi ve Piyasa karşılaştırması
Yüksek verim: Şirketin temettü getirisi %4.18 sektör ortalamasından %2.68 daha yüksek.
7.2. Ödemelerde istikrar ve artış
Temettü istikrarı: Şirketin temettü getirisi %4.18, son 7 yılda tutarlı bir şekilde ödenmiştir, DSI=0.71.
Zayıf temettü büyümesi: Şirketin temettü getirisi %4.18 son 5 yılda zayıf veya sabit kaldı.
7.3. Ödeme yüzdesi
Temettü kapsamı: Gelirden yapılan mevcut ödemeler (%0) rahatsız edici bir seviyede.
Aboneliğiniz için ödeme yapın
Abonelik yoluyla şirket ve portföy analizi için daha fazla işlevsellik ve veri elde edilebilir
