Şirket analizi New York City REIT, Inc.
1. Sürdürmek
Artıları
- Fiyat (9.5 $), adil fiyattan (15.83 $) daha düşük
- Hisse senedinin geçen yılki getirisi (%10.58) sektör ortalamasından (%-6.27) daha yüksektir.
Eksileri
- Temettüler (%0) sektör ortalamasının (%3.36) altındadır.
- Mevcut borç seviyesi %64.13, 5 yılda %37.69 seviyesinden arttı.
- Şirketin mevcut verimliliği (ROE=-47.12%) sektör ortalamasından (ROE=11.27%) düşüktür
Benzer şirketler
2. Hisse fiyatı ve performansı
2.1. Hisse fiyatı
2.2. Haberler
2.3. Piyasa verimliliği
| New York City REIT, Inc. | Real Estate | Dizin | |
|---|---|---|---|
| 7 günler | 3.8% | -3.5% | -0.2% |
| 90 günler | -4.1% | -17.8% | 5.5% |
| 1 yıl | 10.6% | -6.3% | 27.2% |
NYC vs Sektör: New York City REIT, Inc., geçen yıl "Real Estate" sektörünü %16.85 oranında geride bıraktı.
NYC vs Pazar: New York City REIT, Inc. geçtiğimiz yıl piyasada %-16.67 oranında önemli ölçüde düşük performans gösterdi.
İstikrarlı fiyat: NYC, son 3 ay içinde "New York Stock Exchange" pazarındaki piyasanın geri kalanından çok daha fazla değişkenlik göstermedi ve tipik olarak haftada +/- %5'lik değişimler gösterdi.
Uzun dönem: Geçtiğimiz yıl boyunca haftalık volatilite %0.2034 olan NYC.
3. Raporun özeti
4. Temel Analiz
4.1. Hisse senedi fiyatı ve fiyat tahmini
Adil fiyatın altında: Mevcut fiyat (9.5 $), adil fiyattan (15.83 $) daha düşük.
Fiyat önemli ölçüde fuarın altında: Mevcut fiyat (9.5 $), adil fiyattan %66.6 daha düşük.
4.2. P/E
P/E vs Sektör: Şirketin F/K'sı (0) bir bütün olarak sektörünkinden (59.84) daha düşük.
P/E vs Pazar: Şirketin F/K'sı (0) bir bütün olarak piyasanınkinden (47.35) daha düşük.
4.3. P/BV
P/BV vs Sektör: Şirketin P/BV'si (0.0782) bir bütün olarak sektörünkinden (4.08) daha düşük.
P/BV vs Pazar: Şirketin P/BV'si (0.0782) bir bütün olarak piyasanınkinden (22.69) daha düşük.
4.3.1 P/BV Benzer şirketler
4.4. P/S
P/S vs Sektör: Şirketin P/S göstergesi (0.2802) sektörün tamamından (7.85) daha düşük.
P/S vs Pazar: Şirketin P/S göstergesi (0.2802), bir bütün olarak piyasanınkinden (15.16) daha düşük.
4.4.1 P/S Benzer şirketler
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Sektör: Şirketin FD/FVÖK'ü (76.26), sektörün tamamından (20.59) daha yüksektir.
EV/Ebitda vs Pazar: Şirketin FD/Ebitda'sı (76.26) piyasanın tamamından (17.77) daha yüksek.
5. karlılık
5.1. Kârlılık ve gelir
5.2. Hisse başına kazanç - EPS
5.3. Geçmiş performans Net Income
Getiri eğilimi: Yükseliyor ve son 5 yılda %76.29 oranında büyüdü.
Kârlılığın yavaşlaması: Geçen yılın getirisi (%0) 5 yıllık ortalama getiriden (%76.29) daha düşük.
karlılık vs Sektör: Geçen yılın getirisi (%0) sektörün getirisini (%-5.48) aşıyor.
5.4. ROE
ROE vs Sektör: Şirketin ROE'si (%-47.12) sektörün tamamından (%11.27) daha düşüktür.
ROE vs Pazar: Şirketin ROE'si (%-47.12) piyasanın tamamından (%17.13) daha düşük.
5.5. ROA
ROA vs Sektör: Şirketin ROA'sı (%-15.26) sektörün tamamından (%3.79) daha düşük.
ROA vs Pazar: Şirketin ROA'sı (%-15.26) bir bütün olarak pazarın ROA'sından (%6.51) daha düşük.
5.6. ROIC
ROIC vs Sektör: Şirketin ROIC'si (%-2.27) sektörün tamamından (%6.96) daha düşüktür.
ROIC vs Pazar: Şirketin yatırım getirisi (%-2.27) bir bütün olarak pazarın ROIC'sinden (%9.31) daha düşük.
7. Temettüler
7.1. Temettü getirisi ve Piyasa karşılaştırması
Düşük verim: Şirketin temettü getirisi %0, sektör ortalamasının %3.36 altındadır.
7.2. Ödemelerde istikrar ve artış
İstikrarsız temettüler: Şirketin temettü getirisi %0, son 7 yılda tutarlı bir şekilde ödenmedi, DSI=0.7.
Zayıf temettü büyümesi: Şirketin temettü getirisi %0 son 5 yılda zayıf veya sabit kaldı.
7.3. Ödeme yüzdesi
Temettü kapsamı: Gelirden yapılan mevcut ödemeler (%0) rahatsız edici bir seviyede.
Aboneliğiniz için ödeme yapın
Abonelik yoluyla şirket ve portföy analizi için daha fazla işlevsellik ve veri elde edilebilir
