Şirket analizi Origin Bancorp, Inc.
1. Sürdürmek
Artıları
- Mevcut borç seviyesi %1.72 %100'ün altındadır ve 5 yılda %8.02 seviyesinden düşmüştür.
Eksileri
- Fiyat (35.62 $), adil değerlemeden (31.03 $) daha yüksek
- Temettüler (%1.87) sektör ortalamasının (%2.75) altındadır.
- Hisse senedinin geçen yılki getirisi (%6.6) sektör ortalamasından (%26.67) daha düşük.
- Şirketin mevcut verimliliği (ROE=6.93%) sektör ortalamasından (ROE=15.66%) düşüktür
Benzer şirketler
2. Hisse fiyatı ve performansı
2.1. Hisse fiyatı
2.2. Haberler
2.3. Piyasa verimliliği
| Origin Bancorp, Inc. | Financials | Dizin | |
|---|---|---|---|
| 7 günler | 0.1% | 5.2% | 0.3% |
| 90 günler | -13.4% | 13.8% | -9% |
| 1 yıl | 6.6% | 26.7% | 6.5% |
OBK vs Sektör: Origin Bancorp, Inc., geçen yıl "Financials" sektöründe %-20.07 oranında önemli ölçüde düşük performans gösterdi.
OBK vs Pazar: Origin Bancorp, Inc. geçtiğimiz yıl piyasadan %0.1221 daha iyi performans gösterdi.
İstikrarlı fiyat: OBK, son 3 ay içinde "New York Stock Exchange" pazarındaki piyasanın geri kalanından çok daha fazla değişkenlik göstermedi ve tipik olarak haftada +/- %5'lik değişimler gösterdi.
Uzun dönem: Geçtiğimiz yıl boyunca haftalık volatilite %0.127 olan OBK.
3. Raporun özeti
4. Temel Analiz
4.1. Hisse senedi fiyatı ve fiyat tahmini
Adil fiyatın üstünde: Mevcut fiyat (35.62 $), adil fiyattan (31.03 $) daha yüksek.
Fiyat adilden yüksek: Mevcut fiyat (35.62 $), adil fiyattan %12.9 daha yüksek.
4.2. P/E
P/E vs Sektör: Şirketin F/K'sı (13.47) bir bütün olarak sektörünkinden (63.42) daha düşük.
P/E vs Pazar: Şirketin F/K'sı (13.47) bir bütün olarak piyasanınkinden (68.46) daha düşük.
4.2.1 P/E Benzer şirketler
4.3. P/BV
P/BV vs Sektör: Şirketin P/BV'si (0.8993) bir bütün olarak sektörünkinden (2.64) daha düşük.
P/BV vs Pazar: Şirketin P/BV'si (0.8993) bir bütün olarak piyasanınkinden (22.15) daha düşük.
4.3.1 P/BV Benzer şirketler
4.4. P/S
P/S vs Sektör: Şirketin P/S göstergesi (1.82) sektörün tamamından (3.77) daha düşük.
P/S vs Pazar: Şirketin P/S göstergesi (1.82), bir bütün olarak piyasanınkinden (16.06) daha düşük.
4.4.1 P/S Benzer şirketler
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Sektör: Şirketin FD/FVÖK'ü (120.16), sektörün tamamından (-54.49) daha yüksektir.
EV/Ebitda vs Pazar: Şirketin FD/Ebitda'sı (120.16) piyasanın tamamından (23.61) daha yüksek.
5. karlılık
5.1. Kârlılık ve gelir
5.2. Hisse başına kazanç - EPS
5.3. Geçmiş performans Net Income
Getiri eğilimi: Yükseliyor ve son 5 yılda %22.03 oranında büyüdü.
Kârlılığın yavaşlaması: Geçen yılın getirisi (%0) 5 yıllık ortalama getiriden (%22.03) daha düşük.
karlılık vs Sektör: Geçen yılın getirisi (%0) sektörün getirisini (%-29.85) aşıyor.
5.4. ROE
ROE vs Sektör: Şirketin ROE'si (%6.93) sektörün tamamından (%15.66) daha düşüktür.
ROE vs Pazar: Şirketin ROE'si (%6.93) piyasanın tamamından (%28.4) daha düşük.
5.5. ROA
ROA vs Sektör: Şirketin ROA'sı (%0.7885) sektörün tamamından (%3.31) daha düşük.
ROA vs Pazar: Şirketin ROA'sı (%0.7885) bir bütün olarak pazarın ROA'sından (%6.81) daha düşük.
5.6. ROIC
ROIC vs Sektör: Şirketin ROIC'si (%0) sektörün tamamından (%5.17) daha düşüktür.
ROIC vs Pazar: Şirketin yatırım getirisi (%0) bir bütün olarak pazarın ROIC'sinden (%9.31) daha düşük.
7. Temettüler
7.1. Temettü getirisi ve Piyasa karşılaştırması
Düşük verim: Şirketin temettü getirisi %1.87, sektör ortalamasının %2.75 altındadır.
7.2. Ödemelerde istikrar ve artış
Temettü istikrarı: Şirketin temettü getirisi %1.87, son 7 yılda tutarlı bir şekilde ödenmiştir, DSI=0.93.
Zayıf temettü büyümesi: Şirketin temettü getirisi %1.87 son 5 yılda zayıf veya sabit kaldı.
7.3. Ödeme yüzdesi
Temettü kapsamı: Gelirden yapılan mevcut ödemeler (%24.51) rahatsız edici bir seviyede.
Aboneliğiniz için ödeme yapın
Abonelik yoluyla şirket ve portföy analizi için daha fazla işlevsellik ve veri elde edilebilir
