Şirket analizi Owens Corning
1. Sürdürmek
Artıları
- Fiyat (149.62 $), adil fiyattan (200.92 $) daha düşük
- Hisse senedinin geçen yılki getirisi (%-8.85) sektör ortalamasından (%-11.64) daha yüksektir.
- Mevcut borç seviyesi %27.66 %100'ün altındadır ve 5 yılda %29.84 seviyesinden düşmüştür.
- Şirketin mevcut verimliliği (ROE=23.15%) sektör ortalamasının (ROE=20.95%) üzerindedir
Eksileri
- Temettüler (%1.41) sektör ortalamasının (%1.52) altındadır.
Benzer şirketler
2. Hisse fiyatı ve performansı
2.1. Hisse fiyatı
2.2. Haberler
2.3. Piyasa verimliliği
| Owens Corning | Industrials | Dizin | |
|---|---|---|---|
| 7 günler | 1.5% | -5.2% | -1.2% |
| 90 günler | -12.5% | -16% | -6.6% |
| 1 yıl | -8.9% | -11.6% | 6.9% |
OC vs Sektör: Owens Corning, geçen yıl "Industrials" sektörünü %2.79 oranında geride bıraktı.
OC vs Pazar: Owens Corning geçtiğimiz yıl piyasada %-15.77 oranında önemli ölçüde düşük performans gösterdi.
İstikrarlı fiyat: OC, son 3 ay içinde "New York Stock Exchange" pazarındaki piyasanın geri kalanından çok daha fazla değişkenlik göstermedi ve tipik olarak haftada +/- %5'lik değişimler gösterdi.
Uzun dönem: Geçtiğimiz yıl boyunca haftalık volatilite %-0.1702 olan OC.
3. Raporun özeti
4. Temel Analiz
4.1. Hisse senedi fiyatı ve fiyat tahmini
Adil fiyatın altında: Mevcut fiyat (149.62 $), adil fiyattan (200.92 $) daha düşük.
Fiyat önemli ölçüde fuarın altında: Mevcut fiyat (149.62 $), adil fiyattan %34.3 daha düşük.
4.2. P/E
P/E vs Sektör: Şirketin F/K'sı (11.3) bir bütün olarak sektörünkinden (143.35) daha düşük.
P/E vs Pazar: Şirketin F/K'sı (11.3) bir bütün olarak piyasanınkinden (73.03) daha düşük.
4.2.1 P/E Benzer şirketler
4.3. P/BV
P/BV vs Sektör: Şirketin P/BV'si (2.59) bir bütün olarak sektörünkinden (5.55) daha düşük.
P/BV vs Pazar: Şirketin P/BV'si (2.59) bir bütün olarak piyasanınkinden (22.33) daha düşük.
4.3.1 P/BV Benzer şirketler
4.4. P/S
P/S vs Sektör: Şirketin P/S göstergesi (1.4) sektörün tamamından (3.33) daha düşük.
P/S vs Pazar: Şirketin P/S göstergesi (1.4), bir bütün olarak piyasanınkinden (16) daha düşük.
4.4.1 P/S Benzer şirketler
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Sektör: Şirketin FD/Ebitda'sı (7.27) sektörün tamamından (14.72) daha düşük.
EV/Ebitda vs Pazar: Şirketin FD/Ebitda'sı (7.27) piyasanın tamamından (23.03) daha düşük.
5. karlılık
5.1. Kârlılık ve gelir
5.2. Hisse başına kazanç - EPS
5.3. Geçmiş performans Net Income
Getiri eğilimi: Negatif ve son 5 yılda %-82.45 düştü.
Kârlılığın hızlanması: Geçen yılın getirisi (%0) 5 yıllık ortalama getiriden (%-82.45) daha yüksek.
karlılık vs Sektör: Geçen yılın getirisi (%0) sektörün getirisini (%-19.78) aşıyor.
5.4. ROE
ROE vs Sektör: Şirketin ROE'si (%23.15) sektörün tamamından (%20.95) daha yüksektir.
ROE vs Pazar: Şirketin ROE'si (%23.15) piyasanın tamamından (%25.16) daha düşük.
5.5. ROA
ROA vs Sektör: Şirketin ROA'sı (%10.64) sektörün tamamından (%7.08) daha yüksektir.
ROA vs Pazar: Şirketin ROA'sı (%10.64) bir bütün olarak pazarın ROA'sından (%6.67) daha yüksektir.
5.6. ROIC
ROIC vs Sektör: Şirketin ROIC'si (%16.05) sektörün tamamından (%12.43) daha yüksektir.
ROIC vs Pazar: Şirketin ROIC'si (%16.05) bir bütün olarak pazarın ROIC'sinden (%9.31) daha yüksektir.
7. Temettüler
7.1. Temettü getirisi ve Piyasa karşılaştırması
Düşük verim: Şirketin temettü getirisi %1.41, sektör ortalamasının %1.52 altındadır.
7.2. Ödemelerde istikrar ve artış
Temettü istikrarı: Şirketin temettü getirisi %1.41, son 7 yılda tutarlı bir şekilde ödenmiştir, DSI=1.
Temettü büyümesi: Şirketin temettü geliri son 5 yılda %1.41 arttı.
7.3. Ödeme yüzdesi
Temettü kapsamı: Gelirden yapılan mevcut ödemeler (%15.72) rahatsız edici bir seviyede.
Aboneliğiniz için ödeme yapın
Abonelik yoluyla şirket ve portföy analizi için daha fazla işlevsellik ve veri elde edilebilir
