Şirket analizi Oil-Dri Corporation of America
1. Sürdürmek
Artıları
- Fiyat (44.5 $), adil fiyattan (61.04 $) daha düşük
- Şirketin mevcut verimliliği (ROE=20.34%) sektör ortalamasının (ROE=0.8101%) üzerindedir
Eksileri
- Temettüler (%0.8864) sektör ortalamasının (%2.34) altındadır.
- Hisse senedinin geçen yılki getirisi (%-36.89) sektör ortalamasından (%-9.63) daha düşük.
- Mevcut borç seviyesi %19.94, 5 yılda %2.99 seviyesinden arttı.
Benzer şirketler
2. Hisse fiyatı ve performansı
2.1. Hisse fiyatı
2.2. Haberler
2.3. Piyasa verimliliği
| Oil-Dri Corporation of America | Materials | Dizin | |
|---|---|---|---|
| 7 günler | 3.7% | -6.7% | -2.8% |
| 90 günler | -35.6% | -15.4% | -2.9% |
| 1 yıl | -36.9% | -9.6% | 15.5% |
ODC vs Sektör: Oil-Dri Corporation of America, geçen yıl "Materials" sektöründe %-27.26 oranında önemli ölçüde düşük performans gösterdi.
ODC vs Pazar: Oil-Dri Corporation of America geçtiğimiz yıl piyasada %-52.37 oranında önemli ölçüde düşük performans gösterdi.
İstikrarlı fiyat: ODC, son 3 ay içinde "New York Stock Exchange" pazarındaki piyasanın geri kalanından çok daha fazla değişkenlik göstermedi ve tipik olarak haftada +/- %5'lik değişimler gösterdi.
Uzun dönem: Geçtiğimiz yıl boyunca haftalık volatilite %-0.7094 olan ODC.
3. Raporun özeti
4. Temel Analiz
4.1. Hisse senedi fiyatı ve fiyat tahmini
Adil fiyatın altında: Mevcut fiyat (44.5 $), adil fiyattan (61.04 $) daha düşük.
Fiyat önemli ölçüde fuarın altında: Mevcut fiyat (44.5 $), adil fiyattan %37.2 daha düşük.
4.2. P/E
P/E vs Sektör: Şirketin F/K'sı (14.48) bir bütün olarak sektörünkinden (51.69) daha düşük.
P/E vs Pazar: Şirketin F/K'sı (14.48) bir bütün olarak piyasanınkinden (73.51) daha düşük.
4.2.1 P/E Benzer şirketler
4.3. P/BV
P/BV vs Sektör: Şirketin P/BV'si (2.71) bir bütün olarak sektörünkinden (5.65) daha düşük.
P/BV vs Pazar: Şirketin P/BV'si (2.71) bir bütün olarak piyasanınkinden (22.32) daha düşük.
4.3.1 P/BV Benzer şirketler
4.4. P/S
P/S vs Sektör: Şirketin P/S göstergesi (1.3) sektörün tamamından (11.03) daha düşük.
P/S vs Pazar: Şirketin P/S göstergesi (1.3), bir bütün olarak piyasanınkinden (15.92) daha düşük.
4.4.1 P/S Benzer şirketler
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Sektör: Şirketin FD/Ebitda'sı (8.74) sektörün tamamından (11.91) daha düşük.
EV/Ebitda vs Pazar: Şirketin FD/Ebitda'sı (8.74) piyasanın tamamından (22.62) daha düşük.
5. karlılık
5.1. Kârlılık ve gelir
5.2. Hisse başına kazanç - EPS
5.3. Geçmiş performans Net Income
Getiri eğilimi: Yükseliyor ve son 5 yılda %21.72 oranında büyüdü.
Kârlılığın yavaşlaması: Geçen yılın getirisi (%0) 5 yıllık ortalama getiriden (%21.72) daha düşük.
karlılık vs Sektör: Geçen yılın getirisi (%0) sektörün getirisinden (%853.1) daha düşük.
5.4. ROE
ROE vs Sektör: Şirketin ROE'si (%20.34) sektörün tamamından (%0.8101) daha yüksektir.
ROE vs Pazar: Şirketin ROE'si (%20.34) piyasanın tamamından (%25.01) daha düşük.
5.5. ROA
ROA vs Sektör: Şirketin ROA'sı (%12.3) sektörün tamamından (%7.25) daha yüksektir.
ROA vs Pazar: Şirketin ROA'sı (%12.3) bir bütün olarak pazarın ROA'sından (%6.62) daha yüksektir.
5.6. ROIC
ROIC vs Sektör: Şirketin ROIC'si (%0) sektörün tamamından (%13.16) daha düşüktür.
ROIC vs Pazar: Şirketin yatırım getirisi (%0) bir bütün olarak pazarın ROIC'sinden (%9.31) daha düşük.
7. Temettüler
7.1. Temettü getirisi ve Piyasa karşılaştırması
Düşük verim: Şirketin temettü getirisi %0.8864, sektör ortalamasının %2.34 altındadır.
7.2. Ödemelerde istikrar ve artış
Temettü istikrarı: Şirketin temettü getirisi %0.8864, son 7 yılda tutarlı bir şekilde ödenmiştir, DSI=0.86.
Zayıf temettü büyümesi: Şirketin temettü getirisi %0.8864 son 5 yılda zayıf veya sabit kaldı.
7.3. Ödeme yüzdesi
Temettü kapsamı: Gelirden yapılan mevcut ödemeler (%19.8) rahatsız edici bir seviyede.
Aboneliğiniz için ödeme yapın
Abonelik yoluyla şirket ve portföy analizi için daha fazla işlevsellik ve veri elde edilebilir
