Şirket analizi Organon & Co.
1. Sürdürmek
Artıları
- Fiyat (16.13 $), adil fiyattan (17.64 $) daha düşük
- Temettüler (%6.42) sektör ortalamasından (%1.3) daha yüksektir.
- Hisse senedinin geçen yılki getirisi (%-13.18) sektör ortalamasından (%-16.29) daha yüksektir.
Eksileri
- Mevcut borç seviyesi %72.65, 5 yılda %0.986 seviyesinden arttı.
- Şirketin mevcut verimliliği (ROE=-1461.43%) sektör ortalamasından (ROE=-82.41%) düşüktür
Benzer şirketler
2. Hisse fiyatı ve performansı
2.1. Hisse fiyatı
2.2. Haberler
2.3. Piyasa verimliliği
| Organon & Co. | Healthcare | Dizin | |
|---|---|---|---|
| 7 günler | -1.3% | -14% | -2.8% |
| 90 günler | -3.1% | -17% | -2.9% |
| 1 yıl | -13.2% | -16.3% | 15.5% |
OGN vs Sektör: Organon & Co., geçen yıl "Healthcare" sektörünü %3.11 oranında geride bıraktı.
OGN vs Pazar: Organon & Co. geçtiğimiz yıl piyasada %-28.66 oranında önemli ölçüde düşük performans gösterdi.
İstikrarlı fiyat: OGN, son 3 ay içinde "New York Stock Exchange" pazarındaki piyasanın geri kalanından çok daha fazla değişkenlik göstermedi ve tipik olarak haftada +/- %5'lik değişimler gösterdi.
Uzun dönem: Geçtiğimiz yıl boyunca haftalık volatilite %-0.2535 olan OGN.
3. Raporun özeti
4. Temel Analiz
4.1. Hisse senedi fiyatı ve fiyat tahmini
Adil fiyatın altında: Mevcut fiyat (16.13 $), adil fiyattan (17.64 $) daha düşük.
Fiyat önemli ölçüde değil fuarın altında: Mevcut fiyat (16.13 $), adil fiyattan %9.4 biraz daha düşük.
4.2. P/E
P/E vs Sektör: Şirketin F/K'sı (3.54) bir bütün olarak sektörünkinden (114.26) daha düşük.
P/E vs Pazar: Şirketin F/K'sı (3.54) bir bütün olarak piyasanınkinden (73.51) daha düşük.
4.2.1 P/E Benzer şirketler
4.3. P/BV
P/BV vs Sektör: Şirketin P/BV'si (-51.73) bir bütün olarak sektörünkinden (9.02) daha düşük.
P/BV vs Pazar: Şirketin P/BV'si (-51.73) bir bütün olarak piyasanınkinden (22.32) daha düşük.
4.4. P/S
P/S vs Sektör: Şirketin P/S göstergesi (0.5782) sektörün tamamından (4.1) daha düşük.
P/S vs Pazar: Şirketin P/S göstergesi (0.5782), bir bütün olarak piyasanınkinden (15.92) daha düşük.
4.4.1 P/S Benzer şirketler
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Sektör: Şirketin FD/Ebitda'sı (7.53) sektörün tamamından (17.72) daha düşük.
EV/Ebitda vs Pazar: Şirketin FD/Ebitda'sı (7.53) piyasanın tamamından (22.62) daha düşük.
5. karlılık
5.1. Kârlılık ve gelir
5.2. Hisse başına kazanç - EPS
5.3. Geçmiş performans Net Income
Getiri eğilimi: Negatif ve son 5 yılda %-10.53 düştü.
Kârlılığın hızlanması: Geçen yılın getirisi (%0) 5 yıllık ortalama getiriden (%-10.53) daha yüksek.
karlılık vs Sektör: Geçen yılın getirisi (%0) sektörün getirisini (%-50.52) aşıyor.
5.4. ROE
ROE vs Sektör: Şirketin ROE'si (%-1461.43) sektörün tamamından (%-82.41) daha düşüktür.
ROE vs Pazar: Şirketin ROE'si (%-1461.43) piyasanın tamamından (%25.01) daha düşük.
5.5. ROA
ROA vs Sektör: Şirketin ROA'sı (%8.48) sektörün tamamından (%6.75) daha yüksektir.
ROA vs Pazar: Şirketin ROA'sı (%8.48) bir bütün olarak pazarın ROA'sından (%6.62) daha yüksektir.
5.6. ROIC
ROIC vs Sektör: Şirketin ROIC'si (%13.88) sektörün tamamından (%15.68) daha düşüktür.
ROIC vs Pazar: Şirketin ROIC'si (%13.88) bir bütün olarak pazarın ROIC'sinden (%9.31) daha yüksektir.
7. Temettüler
7.1. Temettü getirisi ve Piyasa karşılaştırması
Yüksek verim: Şirketin temettü getirisi %6.42 sektör ortalamasından %1.3 daha yüksek.
7.2. Ödemelerde istikrar ve artış
Temettü istikrarı: Şirketin temettü getirisi %6.42, son 7 yılda tutarlı bir şekilde ödenmiştir, DSI=1.
Zayıf temettü büyümesi: Şirketin temettü getirisi %6.42 son 5 yılda zayıf veya sabit kaldı.
7.3. Ödeme yüzdesi
Temettü kapsamı: Gelirden yapılan mevcut ödemeler (%28.74) rahat bir seviyede.
8. İçeriden bilgi ticareti
8.1. İçeriden bilgi ticareti
İçeriden Satın Alma Son 3 ayda içeriden satışları %100 oranında aştı.
8.2. Son İşlemler
| İşlem tarihi | İçeriden bilgi | Tip | Fiyat | Hacim | Miktar |
|---|---|---|---|---|---|
| 04.05.2024 | Stahler Rachel A Chief Information Officer |
Satın almak | 20.4 | 62 200 | 3 049 |
| 04.05.2024 | WALSH MATTHEW M Chief Financial Officer |
Satın almak | 20.4 | 169 524 | 8 310 |
Aboneliğiniz için ödeme yapın
Abonelik yoluyla şirket ve portföy analizi için daha fazla işlevsellik ve veri elde edilebilir
