Şirket analizi O-I Glass, Inc.
1. Sürdürmek
Artıları
- Fiyat (11.52 $), adil fiyattan (17.09 $) daha düşük
Eksileri
- Temettüler (%0) sektör ortalamasının (%2.89) altındadır.
- Hisse senedinin geçen yılki getirisi (%-32.58) sektör ortalamasından (%-3.25) daha düşük.
- Mevcut borç seviyesi %51.61, 5 yılda %1.29 seviyesinden arttı.
- Şirketin mevcut verimliliği (ROE=13.61%) sektör ortalamasından (ROE=52.71%) düşüktür
Benzer şirketler
2. Hisse fiyatı ve performansı
2.1. Hisse fiyatı
2.2. Haberler
2.3. Piyasa verimliliği
| O-I Glass, Inc. | Consumer Staples | Dizin | |
|---|---|---|---|
| 7 günler | 2.3% | -2.2% | -4.1% |
| 90 günler | -9.3% | -2.1% | -8.3% |
| 1 yıl | -32.6% | -3.2% | 8.1% |
OI vs Sektör: O-I Glass, Inc., geçen yıl "Consumer Staples" sektöründe %-29.34 oranında önemli ölçüde düşük performans gösterdi.
OI vs Pazar: O-I Glass, Inc. geçtiğimiz yıl piyasada %-40.69 oranında önemli ölçüde düşük performans gösterdi.
İstikrarlı fiyat: OI, son 3 ay içinde "New York Stock Exchange" pazarındaki piyasanın geri kalanından çok daha fazla değişkenlik göstermedi ve tipik olarak haftada +/- %5'lik değişimler gösterdi.
Uzun dönem: Geçtiğimiz yıl boyunca haftalık volatilite %-0.6266 olan OI.
3. Raporun özeti
4. Temel Analiz
4.1. Hisse senedi fiyatı ve fiyat tahmini
Adil fiyatın altında: Mevcut fiyat (11.52 $), adil fiyattan (17.09 $) daha düşük.
Fiyat önemli ölçüde fuarın altında: Mevcut fiyat (11.52 $), adil fiyattan %48.4 daha düşük.
4.2. P/E
P/E vs Sektör: Şirketin F/K'sı (11.84) bir bütün olarak sektörünkinden (41.27) daha düşük.
P/E vs Pazar: Şirketin F/K'sı (11.84) bir bütün olarak piyasanınkinden (73.51) daha düşük.
4.2.1 P/E Benzer şirketler
4.3. P/BV
P/BV vs Sektör: Şirketin P/BV'si (1.49) bir bütün olarak sektörünkinden (16.39) daha düşük.
P/BV vs Pazar: Şirketin P/BV'si (1.49) bir bütün olarak piyasanınkinden (22.32) daha düşük.
4.3.1 P/BV Benzer şirketler
4.4. P/S
P/S vs Sektör: Şirketin P/S göstergesi (0.3648) sektörün tamamından (4.2) daha düşük.
P/S vs Pazar: Şirketin P/S göstergesi (0.3648), bir bütün olarak piyasanınkinden (15.92) daha düşük.
4.4.1 P/S Benzer şirketler
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Sektör: Şirketin FD/Ebitda'sı (5.11) sektörün tamamından (26.3) daha düşük.
EV/Ebitda vs Pazar: Şirketin FD/Ebitda'sı (5.11) piyasanın tamamından (22.62) daha düşük.
5. karlılık
5.1. Kârlılık ve gelir
5.2. Hisse başına kazanç - EPS
5.3. Geçmiş performans Net Income
Getiri eğilimi: Negatif ve son 5 yılda %-2.41 düştü.
Kârlılığın hızlanması: Geçen yılın getirisi (%0) 5 yıllık ortalama getiriden (%-2.41) daha yüksek.
karlılık vs Sektör: Geçen yılın getirisi (%0) sektörün getirisinden (%15.59) daha düşük.
5.4. ROE
ROE vs Sektör: Şirketin ROE'si (%13.61) sektörün tamamından (%52.71) daha düşüktür.
ROE vs Pazar: Şirketin ROE'si (%13.61) piyasanın tamamından (%25.01) daha düşük.
5.5. ROA
ROA vs Sektör: Şirketin ROA'sı (%2.26) sektörün tamamından (%8.19) daha düşük.
ROA vs Pazar: Şirketin ROA'sı (%2.26) bir bütün olarak pazarın ROA'sından (%6.62) daha düşük.
5.6. ROIC
ROIC vs Sektör: Şirketin ROIC'si (%8.75) sektörün tamamından (%16.22) daha düşüktür.
ROIC vs Pazar: Şirketin yatırım getirisi (%8.75) bir bütün olarak pazarın ROIC'sinden (%9.31) daha düşük.
7. Temettüler
7.1. Temettü getirisi ve Piyasa karşılaştırması
Düşük verim: Şirketin temettü getirisi %0, sektör ortalamasının %2.89 altındadır.
7.2. Ödemelerde istikrar ve artış
Temettü istikrarı: Şirketin temettü getirisi %0, son 7 yılda tutarlı bir şekilde ödenmiştir, DSI=0.75.
Zayıf temettü büyümesi: Şirketin temettü getirisi %0 son 5 yılda zayıf veya sabit kaldı.
7.3. Ödeme yüzdesi
Temettü kapsamı: Gelirden yapılan mevcut ödemeler (%4.62) rahatsız edici bir seviyede.
Aboneliğiniz için ödeme yapın
Abonelik yoluyla şirket ve portföy analizi için daha fazla işlevsellik ve veri elde edilebilir
