Şirket analizi Olin Corporation
1. Sürdürmek
Artıları
- Fiyat (31 $), adil fiyattan (94.72 $) daha düşük
- Mevcut borç seviyesi %35.52 %100'ün altındadır ve 5 yılda %40.48 seviyesinden düşmüştür.
- Şirketin mevcut verimliliği (ROE=20.61%) sektör ortalamasının (ROE=0.5599%) üzerindedir
Eksileri
- Temettüler (%1.67) sektör ortalamasının (%2.37) altındadır.
- Hisse senedinin geçen yılki getirisi (%-36.75) sektör ortalamasından (%-3.51) daha düşük.
Benzer şirketler
2. Hisse fiyatı ve performansı
2.1. Hisse fiyatı
2.2. Haberler
2.3. Piyasa verimliliği
| Olin Corporation | Materials | Dizin | |
|---|---|---|---|
| 7 günler | -3.1% | 1.5% | 0.7% |
| 90 günler | -21% | -11.7% | 1.1% |
| 1 yıl | -36.8% | -3.5% | 20.9% |
OLN vs Sektör: Olin Corporation, geçen yıl "Materials" sektöründe %-33.25 oranında önemli ölçüde düşük performans gösterdi.
OLN vs Pazar: Olin Corporation geçtiğimiz yıl piyasada %-57.62 oranında önemli ölçüde düşük performans gösterdi.
İstikrarlı fiyat: OLN, son 3 ay içinde "New York Stock Exchange" pazarındaki piyasanın geri kalanından çok daha fazla değişkenlik göstermedi ve tipik olarak haftada +/- %5'lik değişimler gösterdi.
Uzun dönem: Geçtiğimiz yıl boyunca haftalık volatilite %-0.7068 olan OLN.
3. Raporun özeti
4. Temel Analiz
4.1. Hisse senedi fiyatı ve fiyat tahmini
Adil fiyatın altında: Mevcut fiyat (31 $), adil fiyattan (94.72 $) daha düşük.
Fiyat önemli ölçüde fuarın altında: Mevcut fiyat (31 $), adil fiyattan %205.5 daha düşük.
4.2. P/E
P/E vs Sektör: Şirketin F/K'sı (15.09) bir bütün olarak sektörünkinden (24.48) daha düşük.
P/E vs Pazar: Şirketin F/K'sı (15.09) bir bütün olarak piyasanınkinden (47.68) daha düşük.
4.2.1 P/E Benzer şirketler
4.3. P/BV
P/BV vs Sektör: Şirketin P/BV'si (3.06) bir bütün olarak sektörünkinden (5.66) daha düşük.
P/BV vs Pazar: Şirketin P/BV'si (3.06) bir bütün olarak piyasanınkinden (22.59) daha düşük.
4.3.1 P/BV Benzer şirketler
4.4. P/S
P/S vs Sektör: Şirketin P/S göstergesi (1.02) sektörün tamamından (2.86) daha düşük.
P/S vs Pazar: Şirketin P/S göstergesi (1.02), bir bütün olarak piyasanınkinden (15.21) daha düşük.
4.4.1 P/S Benzer şirketler
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Sektör: Şirketin FD/FVÖK'ü (228.31), sektörün tamamından (11.98) daha yüksektir.
EV/Ebitda vs Pazar: Şirketin FD/Ebitda'sı (228.31) piyasanın tamamından (24.31) daha yüksek.
5. karlılık
5.1. Kârlılık ve gelir
5.2. Hisse başına kazanç - EPS
5.3. Geçmiş performans Net Income
Getiri eğilimi: Negatif ve son 5 yılda %-29.49 düştü.
Kârlılığın hızlanması: Geçen yılın getirisi (%0) 5 yıllık ortalama getiriden (%-29.49) daha yüksek.
karlılık vs Sektör: Geçen yılın getirisi (%0) sektörün getirisinden (%479.81) daha düşük.
5.4. ROE
ROE vs Sektör: Şirketin ROE'si (%20.61) sektörün tamamından (%0.5599) daha yüksektir.
ROE vs Pazar: Şirketin ROE'si (%20.61) piyasanın tamamından (%18.08) daha yüksektir.
5.5. ROA
ROA vs Sektör: Şirketin ROA'sı (%5.97) sektörün tamamından (%7.13) daha düşük.
ROA vs Pazar: Şirketin ROA'sı (%5.97) bir bütün olarak pazarın ROA'sından (%6.49) daha düşük.
5.6. ROIC
ROIC vs Sektör: Şirketin ROIC'si (%28.72) sektörün tamamından (%13.16) daha yüksektir.
ROIC vs Pazar: Şirketin ROIC'si (%28.72) bir bütün olarak pazarın ROIC'sinden (%9.31) daha yüksektir.
7. Temettüler
7.1. Temettü getirisi ve Piyasa karşılaştırması
Düşük verim: Şirketin temettü getirisi %1.67, sektör ortalamasının %2.37 altındadır.
7.2. Ödemelerde istikrar ve artış
Temettü istikrarı: Şirketin temettü getirisi %1.67, son 7 yılda tutarlı bir şekilde ödenmiştir, DSI=0.93.
Zayıf temettü büyümesi: Şirketin temettü getirisi %1.67 son 5 yılda zayıf veya sabit kaldı.
7.3. Ödeme yüzdesi
Temettü kapsamı: Gelirden yapılan mevcut ödemeler (%21.95) rahatsız edici bir seviyede.
8. İçeriden bilgi ticareti
8.1. İçeriden bilgi ticareti
İçeriden Satın Alma Son 3 ayda içeriden satışları %100 oranında aştı.
8.2. Son İşlemler
| İşlem tarihi | İçeriden bilgi | Tip | Fiyat | Hacim | Miktar |
|---|---|---|---|---|---|
| 27.02.2024 | FLAUGHER BRETT A VP & Pres, Winchester |
Satış | 52.2 | 522 000 | 10 000 |
| 26.02.2024 | FLAUGHER BRETT A VP & Pres, Winchester |
Satış | 52.46 | 786 900 | 15 000 |
| 26.02.2024 | FLAUGHER BRETT A VP & Pres, Winchester |
Satın almak | 13.14 | 197 100 | 15 000 |
| 23.02.2024 | Sutton Scott McDougald President & CEO |
Satış | 52.58 | 1 153 920 | 21 946 |
| 22.02.2024 | Sutton Scott McDougald President & CEO |
Satış | 52.5 | 787 500 | 15 000 |
Aboneliğiniz için ödeme yapın
Abonelik yoluyla şirket ve portföy analizi için daha fazla işlevsellik ve veri elde edilebilir
