NYSE: OLO - Olo Inc.

Altı ay boyunca karlılık: +48.57%
Sektör: Technology

Şirket analizi Olo Inc.

Raporu indir: word Word pdf PDF

1. Sürdürmek

Artıları

  • Fiyat (7.25 $), adil fiyattan (9.06 $) daha düşük
  • Hisse senedinin geçen yılki getirisi (%44.42) sektör ortalamasından (%1.48) daha yüksektir.
  • Mevcut borç seviyesi %2.54 %100'ün altındadır ve 5 yılda %10.56 seviyesinden düşmüştür.

Eksileri

  • Temettüler (%0) sektör ortalamasının (%0.9165) altındadır.
  • Şirketin mevcut verimliliği (ROE=-8.95%) sektör ortalamasından (ROE=54.22%) düşüktür

Benzer şirketler

Oracle

IBM

Xerox

NOKIA

2. Hisse fiyatı ve performansı

2.1. Hisse fiyatı

2.2. Haberler

Henüz haber yok

2.3. Piyasa verimliliği

Olo Inc. Technology Dizin
7 günler -10% -12.6% 3%
90 günler 51.4% -13.6% 4.2%
1 yıl 44.4% 1.5% 25.1%

OLO vs Sektör: Olo Inc., geçen yıl "Technology" sektörünü %42.94 oranında geride bıraktı.

OLO vs Pazar: Olo Inc. geçtiğimiz yıl piyasadan %19.29 daha iyi performans gösterdi.

İstikrarlı fiyat: OLO, son 3 ay içinde "New York Stock Exchange" pazarındaki piyasanın geri kalanından çok daha fazla değişkenlik göstermedi ve tipik olarak haftada +/- %5'lik değişimler gösterdi.

Uzun dönem: Geçtiğimiz yıl boyunca haftalık volatilite %0.8543 olan OLO.

3. Raporun özeti

3.1. Genel

P/E: 47.64
P/S: 4.19
Daha fazla veri OLO

3.2. Hasılat

EPS -0.3576
ROE -8.95%
ROA -7.85%
ROIC -4.17%
Ebitda margin -17.83%
Daha fazla veri OLO

4. Temel Analiz

4.1. Hisse senedi fiyatı ve fiyat tahmini

Adil fiyat, Merkez Bankası yeniden finansman oranı ve hisse başına kazanç (EPS) dikkate alınarak hesaplanır.

Adil fiyatın altında: Mevcut fiyat (7.25 $), adil fiyattan (9.06 $) daha düşük.

Fiyat önemli ölçüde fuarın altında: Mevcut fiyat (7.25 $), adil fiyattan %25 daha düşük.

4.2. P/E

P/E vs Sektör: Şirketin F/K'sı (47.64) bir bütün olarak sektörünkinden (101.26) daha düşük.

P/E vs Pazar: Şirketin F/K'sı (47.64) bir bütün olarak piyasanınkinden (47.62) daha yüksektir.

4.2.1 P/E Benzer şirketler

4.3. P/BV

P/BV vs Sektör: Şirketin P/BV'si (1.47) bir bütün olarak sektörünkinden (12.23) daha düşük.

P/BV vs Pazar: Şirketin P/BV'si (1.47) bir bütün olarak piyasanınkinden (22.59) daha düşük.

4.3.1 P/BV Benzer şirketler

4.4. P/S

P/S vs Sektör: Şirketin P/S göstergesi (4.19) sektörün tamamından (7.04) daha düşük.

P/S vs Pazar: Şirketin P/S göstergesi (4.19), bir bütün olarak piyasanınkinden (15.2) daha düşük.

4.4.1 P/S Benzer şirketler

4.5. EV/Ebitda

EV/Ebitda vs Sektör: Şirketin FD/Ebitda'sı (-17.13) sektörün tamamından (92.86) daha düşük.

EV/Ebitda vs Pazar: Şirketin FD/Ebitda'sı (-17.13) piyasanın tamamından (19.68) daha düşük.

5. karlılık

5.1. Kârlılık ve gelir

5.2. Hisse başına kazanç - EPS

5.3. Geçmiş performans Net Income

Getiri eğilimi: Negatif ve son 5 yılda %-408.58 düştü.

Kârlılığın hızlanması: Geçen yılın getirisi (%0) 5 yıllık ortalama getiriden (%-408.58) daha yüksek.

karlılık vs Sektör: Geçen yılın getirisi (%0) sektörün getirisini (%-37.37) aşıyor.

5.4. ROE

ROE vs Sektör: Şirketin ROE'si (%-8.95) sektörün tamamından (%54.22) daha düşüktür.

ROE vs Pazar: Şirketin ROE'si (%-8.95) piyasanın tamamından (%18.07) daha düşük.

5.5. ROA

ROA vs Sektör: Şirketin ROA'sı (%-7.85) sektörün tamamından (%3.98) daha düşük.

ROA vs Pazar: Şirketin ROA'sı (%-7.85) bir bütün olarak pazarın ROA'sından (%6.49) daha düşük.

5.6. ROIC

ROIC vs Sektör: Şirketin ROIC'si (%-4.17) sektörün tamamından (%1.18) daha düşüktür.

ROIC vs Pazar: Şirketin yatırım getirisi (%-4.17) bir bütün olarak pazarın ROIC'sinden (%9.31) daha düşük.

6. Finans

6.1. Varlıklar ve borç

Borç seviyesi: (%2.54%) varlıklara göre oldukça düşüktür.

Borç azaltma: 5 yıl içinde borç %10.56'den %2.54'ye düştü.

Borç fazlası: Borç, %-32.36 yüzdelik net kâr kapsamında değildir.

6.2. Kâr artışı ve hisse fiyatı

7. Temettüler

7.1. Temettü getirisi ve Piyasa karşılaştırması

Düşük verim: Şirketin temettü getirisi %0, sektör ortalamasının %0.9165 altındadır.

7.2. Ödemelerde istikrar ve artış

İstikrarsız temettüler: Şirketin temettü getirisi %0, son 7 yılda tutarlı bir şekilde ödenmedi, DSI=0.

Zayıf temettü büyümesi: Şirketin temettü getirisi %0 son 5 yılda zayıf veya sabit kaldı.

7.3. Ödeme yüzdesi

Temettü kapsamı: Gelirden yapılan mevcut ödemeler (%0) rahatsız edici bir seviyede.

8. İçeriden bilgi ticareti

8.1. İçeriden bilgi ticareti

İçeriden Satın Alma Son 3 ayda içeriden satışları %100 oranında aştı.

8.2. Son İşlemler

İşlem tarihi İçeriden bilgi Tip Fiyat Hacim Miktar
13.12.2022 Benevides Peter J.
Chief Financial Officer		 Satış 7.33 272 639 37 195
12.12.2022 Benevides Peter J.
Chief Financial Officer		 Satış 7.08 692 459 97 805
06.12.2022 Das Nithya B.
COO and Chief Legal Officer		 Satış 6.73 9 247 1 374
06.12.2022 Benevides Peter J.
Chief Financial Officer		 Satış 6.73 12 020 1 786
06.12.2022 Glass Noah H.
CEO		 Satış 6.73 26 308 3 909

Aboneliğiniz için ödeme yapın

Abonelik yoluyla şirket ve portföy analizi için daha fazla işlevsellik ve veri elde edilebilir

Abone

9. Promosyonlar forumu Olo Inc.

Promosyonlar forumuna gidin "Olo Inc." ⇨

9.3. Yorumlar