Onto Innovation Inc. (ONTO) 📈: анализ компании, ее дивидендная стратегия и оценка мультипликаторов, прогноз цены и инвестиционные идеи для Onto Innovation Inc.

1. Sürdürmek

Profesyonel

Geçen yılki eylemin karlılığı (108.58%) sektördeki ortalamadan daha yüksektir (-48.15%).
Mevcut borç seviyesi {Borts_equity}% 100'in altında ve {Borts_equity_5} ile 5 yıldan fazla azaldı.
Şirketin mevcut verimliliği (Roe = {Roe}%) sektördeki ortalamadan daha yüksektir (Roe = {Roe_sector}%)

Eksileri

Adil bir değerlendirmenin üstünde price (211.38 {curren}) ({Fair_price} $)
Temettüler ({div_yanield}%) sektördeki ortalamadan daha az ({div_yld_sector}%).

Benzer Şirketler

2. Promosyon fiyatı ve verimliliği

2.1. Promosyon Fiyatı

2.3. Piyasa verimliliği

	Onto Innovation Inc.	Technology	İndeks
7 günler	-2.3%	2.8%	-2.3%
90 günler	31.2%	-49.4%	-1.7%
1 yıl	108.6%	-48.2%	12.6%

ONTO vs Sektör: {Title} пошел сектор "Technology" на 156.74% па последний год.

ONTO vs Pazar: {Title}, geçtiğimiz yıl% {Share_Diff}% üzerindeki piyasayı aştı.

İstikrarlı fiyat: ONTO не yorum яется значительно бем рынка ная чем ыынка ная чем рынка ная чем ыынка üc "{Market}" за п,,, пз пз пз пз,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, п,,,, п, окнения пределах +/- 5% В неделю.

Uzun vadeli aralık: {kod} Geçtiğimiz yıla göre {volatilite}% haftalık oynaklığı ile.

3. Raporda devam edin

3.1. Genel

P/E: 41.32

P/S: 8.44

Daha fazla veri ONTO

3.2. Hasılat

EPS	4.06
ROE	11.01%
ROA	10.02%
ROIC	12.14%
Ebitda margin	25.26%

Daha fazla veri ONTO

5. Temel analiz

5.1. Promosyon fiyatı ve fiyat tahmini

Adil fiyat, merkez bankasının yeniden finansman oranı ve hisse başına kâr (EPS) dikkate alınarak hesaplanır

Adil fiyatın üstünde: Mevcut fiyat (211.38 {currence}) adilden daha yüksektir ({Fair_price} {curricy}).

Fiyat daha yüksek: Mevcut fiyat (211.38 {currence}) sadece {ANTEREMIMATION_PRICE}%'dan daha yüksektir.

5.2. P/E

P/E vs Sektör: P/E şirket göstergesi (41.32) bir bütün olarak sektörünkinden daha düşüktür (93.81).

P/E vs Pazar: P/E şirket göstergesi (41.32) bir bütün olarak pazarınkinden daha düşüktür (63.45).

5.2.1 P/E Benzer Şirketler

5.3. P/BV

P/BV vs Sektör: P/BV Şirketi (4.33) bir bütün olarak sektörünkinden daha düşüktür (8.9).

P/BV vs Pazar: P/BV göstergesi (4.33) şirketi bir bütün olarak pazarınkinden daha düşüktür (20.5).

5.3.1 P/BV Benzer Şirketler

5.5. P/S

P/S vs Sektör: P/S şirket göstergesi (8.44) bir bütün olarak sektörünkinden daha yüksektir (7.41).

P/S vs Pazar: P/S şirket göstergesi (8.44) bir bütün olarak pazarınkinden daha düşüktür (30.53).

5.5.1 P/S Benzer Şirketler

5.5. EV/Ebitda

EV/Ebitda vs Sektör: Şirketin EV/FAVÖK göstergesi ({EV_EBITDA}) bir bütün olarak sektörünkinden daha düşüktür ({eV_ebitda_sector}).

EV/Ebitda vs Pazar: Şirketin EV/FAVÖK göstergesi ({EV_EBITDA}) bir bütün olarak piyasanınkinden daha düşüktür ({eV_ebitda_market}).

6. Karlılık

6.1. Henüz ve gelir

6.2. Eylem için gelir - EPS

6.3. Geçmiş Kârlılık Net Income

Karlılık eğilimi: Yükselen ve son 5 yılda 8.34%büyüdü.

Kârlılığı yavaşlat: Geçen yılın karlılığı (0%) 5 yıl ortalama karlılıktan daha düşüktür (8.34%).

Karlılık vs Sektör: Geçen yılın karlılığı (0%) sektörün karlılığını aşar (-18.78%).

6.4. ROE

ROE vs Sektör: Şirketin ROE'si ({Roe}%) bir bütün olarak sektörünkinden daha yüksektir ({Roe_sector}%).

ROE vs Pazar: Şirketin ROE'si ({Roe}%) bir bütün olarak piyasanınkinden daha düşüktür ({Roe_market}%).

6.6. ROA

ROA vs Sektör: Şirketin ROA'sı ({Roa}%) bir bütün olarak sektörünkinden daha yüksektir (6.31%).

ROA vs Pazar: Şirketin ROA'sı ({Roa}%) bir bütün olarak piyasanınkinden daha düşüktür (11.81%).

6.6. ROIC

ROIC vs Sektör: ROIC şirketi (12.14%) göstergesi bir bütün olarak sektörden daha yüksektir (4.69%).

ROIC vs Pazar: ROIC şirketi (12.14%) bir bütün olarak pazarınkinden daha düşüktür (45.19%).

7. Finans

7.1. Varlıklar ve görev

Borç seviyesi: ({Borts_equity}%) Varlıklarla ilgili olarak oldukça düşük.

Borç düşüşü: 5 yıldan fazla bir süredir, {Borts_equity_5} ile% {def_equity}% 'a düştü.

Borç kapsamı: Borç net kâr nedeniyle {def_income}% ile kaplıdır.

7.2. Kâr büyümesi ve hisse senedi fiyatları

8. Temettü

8.1. Temettü karlılığı vs pazarı

Düşük ilahi karlılık: Şirketin temettü getirisi {div_yild}% 'lik sektördeki ortalamanın altında' {div_yld_sector}%.

8.2. Ödemelerde istikrar ve artış

Temettülerin istikrarı değil: {Div_yild}% şirketin temettü getirisi son 7 yılda sürekli olarak ödenmez, dsi = 0.

Temettülerin zayıf büyümesi: Şirketin temettü geliri {div_yild}% zayıftır veya son 5 yılda büyümez. Yalnızca {divden_value_share} için büyüme.

8.3. Ödemelerin yüzdesi

Kaplama temettüleri: Gelirden (0%) mevcut ödemeler rahat bir seviyede değildir.

9. İçeriden İşlemler

9.1. İçeriden ticaret

İçeriden alımlar Son 3 ay içinde içeriden gelen satışları {yüzde_above}% 'a aşın.

9.2. Son işlemler

İşlem tarihi	İçeriden	Tip	Fiyat	Hacim	Miktar
13.02.2025	SRINIVAS VEDULA Officer	Satın almak	169.58	40 360	238
21.01.2025	Plisinski Michael P Officer	Satın almak	219.19	7 671 650	35 000
16.01.2025	Plisinski Michael P CEO	Satış	211.24	6 337 200	30 000
15.01.2025	Vedula Srinivas SVP, Customer Success	Satış	205	169 535	827
14.01.2025	Plisinski Michael P CEO	Satış	200.19	4 003 800	20 000

Investing Port

Onto Innovation Inc.

Şirketin analizi Onto Innovation Inc.