Şirket analizi OppFi Inc.
1. Sürdürmek
Artıları
- Hisse senedinin geçen yılki getirisi (%132.74) sektör ortalamasından (%-22.72) daha yüksektir.
Eksileri
- Fiyat (5.19 $), adil değerlemeden (0.3178 $) daha yüksek
- Temettüler (%0) sektör ortalamasının (%0.9394) altındadır.
- Mevcut borç seviyesi %55.78, 5 yılda %0 seviyesinden arttı.
- Şirketin mevcut verimliliği (ROE=-9.63%) sektör ortalamasından (ROE=44.16%) düşüktür
Benzer şirketler
2. Hisse fiyatı ve performansı
2.1. Hisse fiyatı
2.2. Haberler
2.3. Piyasa verimliliği
| OppFi Inc. | Technology | Dizin | |
|---|---|---|---|
| 7 günler | 4.6% | 5.2% | 1.5% |
| 90 günler | 28.5% | -36.5% | 12.1% |
| 1 yıl | 132.7% | -22.7% | 33.4% |
OPFI vs Sektör: OppFi Inc., geçen yıl "Technology" sektörünü %155.45 oranında geride bıraktı.
OPFI vs Pazar: OppFi Inc. geçtiğimiz yıl piyasadan %99.34 daha iyi performans gösterdi.
İstikrarlı fiyat: OPFI, son 3 ay içinde "New York Stock Exchange" pazarındaki piyasanın geri kalanından çok daha fazla değişkenlik göstermedi ve tipik olarak haftada +/- %5'lik değişimler gösterdi.
Uzun dönem: Geçtiğimiz yıl boyunca haftalık volatilite %2.55 olan OPFI.
3. Raporun özeti
4. Temel Analiz
4.1. Hisse senedi fiyatı ve fiyat tahmini
Adil fiyatın üstünde: Mevcut fiyat (5.19 $), adil fiyattan (0.3178 $) daha yüksek.
Fiyat adilden yüksek: Mevcut fiyat (5.19 $), adil fiyattan %93.9 daha yüksek.
4.2. P/E
P/E vs Sektör: Şirketin F/K'sı (51.46) bir bütün olarak sektörünkinden (100.6) daha düşük.
P/E vs Pazar: Şirketin F/K'sı (51.46) bir bütün olarak piyasanınkinden (47.41) daha yüksektir.
4.2.1 P/E Benzer şirketler
4.3. P/BV
P/BV vs Sektör: Şirketin P/BV'si (0.4199) bir bütün olarak sektörünkinden (12.19) daha düşük.
P/BV vs Pazar: Şirketin P/BV'si (0.4199) bir bütün olarak piyasanınkinden (22.54) daha düşük.
4.3.1 P/BV Benzer şirketler
4.4. P/S
P/S vs Sektör: Şirketin P/S göstergesi (0.2982) sektörün tamamından (7) daha düşük.
P/S vs Pazar: Şirketin P/S göstergesi (0.2982), bir bütün olarak piyasanınkinden (15.1) daha düşük.
4.4.1 P/S Benzer şirketler
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Sektör: Şirketin FD/Ebitda'sı (3.47) sektörün tamamından (89.15) daha düşük.
EV/Ebitda vs Pazar: Şirketin FD/Ebitda'sı (3.47) piyasanın tamamından (22.02) daha düşük.
5. karlılık
5.1. Kârlılık ve gelir
5.2. Hisse başına kazanç - EPS
5.3. Geçmiş performans Net Income
Getiri eğilimi: Negatif ve son 5 yılda %-20.61 düştü.
Kârlılığın hızlanması: Geçen yılın getirisi (%-0.0001) 5 yıllık ortalama getiriden (%-20.61) daha yüksek.
karlılık vs Sektör: Geçen yılın getirisi (%-0.0001) sektörün getirisini (%-19.22) aşıyor.
5.4. ROE
ROE vs Sektör: Şirketin ROE'si (%-9.63) sektörün tamamından (%44.16) daha düşüktür.
ROE vs Pazar: Şirketin ROE'si (%-9.63) piyasanın tamamından (%16.9) daha düşük.
5.5. ROA
ROA vs Sektör: Şirketin ROA'sı (%-0.1671) sektörün tamamından (%3.94) daha düşük.
ROA vs Pazar: Şirketin ROA'sı (%-0.1671) bir bütün olarak pazarın ROA'sından (%6.57) daha düşük.
5.6. ROIC
ROIC vs Sektör: Şirketin ROIC'si (%18.39) sektörün tamamından (%1.18) daha yüksektir.
ROIC vs Pazar: Şirketin ROIC'si (%18.39) bir bütün olarak pazarın ROIC'sinden (%9.31) daha yüksektir.
7. Temettüler
7.1. Temettü getirisi ve Piyasa karşılaştırması
Düşük verim: Şirketin temettü getirisi %0, sektör ortalamasının %0.9394 altındadır.
7.2. Ödemelerde istikrar ve artış
Temettü istikrarı: Şirketin temettü getirisi %0, son 7 yılda tutarlı bir şekilde ödenmiştir, DSI=1.
Zayıf temettü büyümesi: Şirketin temettü getirisi %0 son 5 yılda zayıf veya sabit kaldı.
7.3. Ödeme yüzdesi
Temettü kapsamı: Gelirden yapılan mevcut ödemeler (%132.96) rahatsız edici bir seviyede.
8. İçeriden bilgi ticareti
8.1. İçeriden bilgi ticareti
İçeriden Satın Alma Son 3 ayda içeriden satışları %100 oranında aştı.
8.2. Son İşlemler
| İşlem tarihi | İçeriden bilgi | Tip | Fiyat | Hacim | Miktar |
|---|---|---|---|---|---|
| 02.06.2023 | SCHWARTZ THEODORE G Director |
Satın almak | 2.1 | 6 726 | 3 203 |
| 02.06.2023 | Schwartz Todd G. Chief Executive Officer |
Satın almak | 2.1 | 6 726 | 3 203 |
| 01.06.2023 | SCHWARTZ THEODORE G Director |
Satın almak | 2.1 | 7 543 | 3 592 |
| 22.05.2023 | Schwartz Todd G. Chief Executive Officer |
Satın almak | 2.18 | 8 035 | 3 686 |
| 19.05.2023 | Schwartz Todd G. Chief Executive Officer |
Satın almak | 2.21 | 5 456 | 2 469 |
Aboneliğiniz için ödeme yapın
Abonelik yoluyla şirket ve portföy analizi için daha fazla işlevsellik ve veri elde edilebilir
