NYSE: OPFI - OppFi Inc.

Altı ay boyunca karlılık: +80.21%
Sektör: Technology

Şirket analizi OppFi Inc.

Raporu indir: word Word pdf PDF

1. Sürdürmek

Artıları

  • Hisse senedinin geçen yılki getirisi (%132.74) sektör ortalamasından (%-22.72) daha yüksektir.

Eksileri

  • Fiyat (5.19 $), adil değerlemeden (0.3178 $) daha yüksek
  • Temettüler (%0) sektör ortalamasının (%0.9394) altındadır.
  • Mevcut borç seviyesi %55.78, 5 yılda %0 seviyesinden arttı.
  • Şirketin mevcut verimliliği (ROE=-9.63%) sektör ortalamasından (ROE=44.16%) düşüktür

Benzer şirketler

Oracle

Xerox

NOKIA

Arista Networks

2. Hisse fiyatı ve performansı

2.1. Hisse fiyatı

2.2. Haberler

Henüz haber yok

2.3. Piyasa verimliliği

OppFi Inc. Technology Dizin
7 günler 4.6% 5.2% 1.5%
90 günler 28.5% -36.5% 10.6%
1 yıl 132.7% -22.7% 33.8%

OPFI vs Sektör: OppFi Inc., geçen yıl "Technology" sektörünü %155.45 oranında geride bıraktı.

OPFI vs Pazar: OppFi Inc. geçtiğimiz yıl piyasadan %98.91 daha iyi performans gösterdi.

İstikrarlı fiyat: OPFI, son 3 ay içinde "New York Stock Exchange" pazarındaki piyasanın geri kalanından çok daha fazla değişkenlik göstermedi ve tipik olarak haftada +/- %5'lik değişimler gösterdi.

Uzun dönem: Geçtiğimiz yıl boyunca haftalık volatilite %2.55 olan OPFI.

3. Raporun özeti

3.1. Genel

P/E: 51.46
P/S: 0.2982

3.2. Hasılat

EPS -0.0613
ROE -9.63%
ROA -0.1671%
ROIC 18.39%
Ebitda margin 37.65%

4. Temel Analiz

4.1. Hisse senedi fiyatı ve fiyat tahmini

Adil fiyat, Merkez Bankası yeniden finansman oranı ve hisse başına kazanç (EPS) dikkate alınarak hesaplanır.

Adil fiyatın üstünde: Mevcut fiyat (5.19 $), adil fiyattan (0.3178 $) daha yüksek.

Fiyat adilden yüksek: Mevcut fiyat (5.19 $), adil fiyattan %93.9 daha yüksek.

4.2. P/E

P/E vs Sektör: Şirketin F/K'sı (51.46) bir bütün olarak sektörünkinden (100.6) daha düşük.

P/E vs Pazar: Şirketin F/K'sı (51.46) bir bütün olarak piyasanınkinden (47.41) daha yüksektir.

4.2.1 P/E Benzer şirketler

4.3. P/BV

P/BV vs Sektör: Şirketin P/BV'si (0.4199) bir bütün olarak sektörünkinden (12.19) daha düşük.

P/BV vs Pazar: Şirketin P/BV'si (0.4199) bir bütün olarak piyasanınkinden (22.54) daha düşük.

4.3.1 P/BV Benzer şirketler

4.4. P/S

P/S vs Sektör: Şirketin P/S göstergesi (0.2982) sektörün tamamından (7) daha düşük.

P/S vs Pazar: Şirketin P/S göstergesi (0.2982), bir bütün olarak piyasanınkinden (15.1) daha düşük.

4.4.1 P/S Benzer şirketler

4.5. EV/Ebitda

EV/Ebitda vs Sektör: Şirketin FD/Ebitda'sı (3.47) sektörün tamamından (89.15) daha düşük.

EV/Ebitda vs Pazar: Şirketin FD/Ebitda'sı (3.47) piyasanın tamamından (22.02) daha düşük.

5. karlılık

5.1. Kârlılık ve gelir

5.2. Hisse başına kazanç - EPS

5.3. Geçmiş performans Net Income

Getiri eğilimi: Negatif ve son 5 yılda %-20.61 düştü.

Kârlılığın hızlanması: Geçen yılın getirisi (%-0.0001) 5 yıllık ortalama getiriden (%-20.61) daha yüksek.

karlılık vs Sektör: Geçen yılın getirisi (%-0.0001) sektörün getirisini (%-19.22) aşıyor.

5.4. ROE

ROE vs Sektör: Şirketin ROE'si (%-9.63) sektörün tamamından (%44.16) daha düşüktür.

ROE vs Pazar: Şirketin ROE'si (%-9.63) piyasanın tamamından (%16.9) daha düşük.

5.5. ROA

ROA vs Sektör: Şirketin ROA'sı (%-0.1671) sektörün tamamından (%3.94) daha düşük.

ROA vs Pazar: Şirketin ROA'sı (%-0.1671) bir bütün olarak pazarın ROA'sından (%6.57) daha düşük.

5.6. ROIC

ROIC vs Sektör: Şirketin ROIC'si (%18.39) sektörün tamamından (%1.18) daha yüksektir.

ROIC vs Pazar: Şirketin ROIC'si (%18.39) bir bütün olarak pazarın ROIC'sinden (%9.31) daha yüksektir.

6. Finans

6.1. Varlıklar ve borç

Borç seviyesi: (%55.78%) varlıklara göre oldukça düşüktür.

Borç artışı: 5 yıl içinde borç %0'den %55.78'ye yükseldi.

Borç fazlası: Borç, %-33389.59 yüzdelik net kâr kapsamında değildir.

6.2. Kâr artışı ve hisse fiyatı

7. Temettüler

7.1. Temettü getirisi ve Piyasa karşılaştırması

Düşük verim: Şirketin temettü getirisi %0, sektör ortalamasının %0.9394 altındadır.

7.2. Ödemelerde istikrar ve artış

Temettü istikrarı: Şirketin temettü getirisi %0, son 7 yılda tutarlı bir şekilde ödenmiştir, DSI=1.

Zayıf temettü büyümesi: Şirketin temettü getirisi %0 son 5 yılda zayıf veya sabit kaldı.

7.3. Ödeme yüzdesi

Temettü kapsamı: Gelirden yapılan mevcut ödemeler (%132.96) rahatsız edici bir seviyede.

8. İçeriden bilgi ticareti

8.1. İçeriden bilgi ticareti

İçeriden Satın Alma Son 3 ayda içeriden satışları %100 oranında aştı.

8.2. Son İşlemler

İşlem tarihi İçeriden bilgi Tip Fiyat Hacim Miktar
02.06.2023 SCHWARTZ THEODORE G
Director
Satın almak 2.1 6 726 3 203
02.06.2023 Schwartz Todd G.
Chief Executive Officer
Satın almak 2.1 6 726 3 203
01.06.2023 SCHWARTZ THEODORE G
Director
Satın almak 2.1 7 543 3 592
22.05.2023 Schwartz Todd G.
Chief Executive Officer
Satın almak 2.18 8 035 3 686
19.05.2023 Schwartz Todd G.
Chief Executive Officer
Satın almak 2.21 5 456 2 469

Aboneliğiniz için ödeme yapın

Abonelik yoluyla şirket ve portföy analizi için daha fazla işlevsellik ve veri elde edilebilir

9. Promosyonlar forumu OppFi Inc.

9.3. Yorumlar