Şirket analizi Opera Limited
1. Sürdürmek
Artıları
- Fiyat (17.49 $), adil fiyattan (19.68 $) daha düşük
- Temettüler (%6.1) sektör ortalamasından (%0.9165) daha yüksektir.
- Hisse senedinin geçen yılki getirisi (%50.78) sektör ortalamasından (%1.48) daha yüksektir.
- Mevcut borç seviyesi %1.04 %100'ün altındadır ve 5 yılda %5.38 seviyesinden düşmüştür.
Eksileri
- Şirketin mevcut verimliliği (ROE=16.67%) sektör ortalamasından (ROE=54.22%) düşüktür
Benzer şirketler
2. Hisse fiyatı ve performansı
2.1. Hisse fiyatı
2.2. Haberler
2.3. Piyasa verimliliği
| Opera Limited | Technology | Dizin | |
|---|---|---|---|
| 7 günler | -9.5% | -12.6% | 0.3% |
| 90 günler | 14.3% | -13.6% | 1.5% |
| 1 yıl | 50.8% | 1.5% | 24% |
OPRA vs Sektör: Opera Limited, geçen yıl "Technology" sektörünü %49.29 oranında geride bıraktı.
OPRA vs Pazar: Opera Limited geçtiğimiz yıl piyasadan %26.77 daha iyi performans gösterdi.
İstikrarlı fiyat: OPRA, son 3 ay içinde "New York Stock Exchange" pazarındaki piyasanın geri kalanından çok daha fazla değişkenlik göstermedi ve tipik olarak haftada +/- %5'lik değişimler gösterdi.
Uzun dönem: Geçtiğimiz yıl boyunca haftalık volatilite %0.9765 olan OPRA.
3. Raporun özeti
4. Temel Analiz
4.1. Hisse senedi fiyatı ve fiyat tahmini
Adil fiyatın altında: Mevcut fiyat (17.49 $), adil fiyattan (19.68 $) daha düşük.
Fiyat önemli ölçüde değil fuarın altında: Mevcut fiyat (17.49 $), adil fiyattan %12.5 biraz daha düşük.
4.2. P/E
P/E vs Sektör: Şirketin F/K'sı (7.89) bir bütün olarak sektörünkinden (101.26) daha düşük.
P/E vs Pazar: Şirketin F/K'sı (7.89) bir bütün olarak piyasanınkinden (47.62) daha düşük.
4.2.1 P/E Benzer şirketler
4.3. P/BV
P/BV vs Sektör: Şirketin P/BV'si (1.32) bir bütün olarak sektörünkinden (12.23) daha düşük.
P/BV vs Pazar: Şirketin P/BV'si (1.32) bir bütün olarak piyasanınkinden (22.59) daha düşük.
4.3.1 P/BV Benzer şirketler
4.4. P/S
P/S vs Sektör: Şirketin P/S göstergesi (3.05) sektörün tamamından (7.04) daha düşük.
P/S vs Pazar: Şirketin P/S göstergesi (3.05), bir bütün olarak piyasanınkinden (15.2) daha düşük.
4.4.1 P/S Benzer şirketler
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Sektör: Şirketin FD/Ebitda'sı (14.8) sektörün tamamından (92.86) daha düşük.
EV/Ebitda vs Pazar: Şirketin FD/Ebitda'sı (14.8) piyasanın tamamından (19.68) daha düşük.
5. karlılık
5.1. Kârlılık ve gelir
5.2. Hisse başına kazanç - EPS
5.3. Geçmiş performans Net Income
Getiri eğilimi: Yükseliyor ve son 5 yılda %69.39 oranında büyüdü.
Kârlılığın yavaşlaması: Geçen yılın getirisi (%0) 5 yıllık ortalama getiriden (%69.39) daha düşük.
karlılık vs Sektör: Geçen yılın getirisi (%0) sektörün getirisini (%-40.23) aşıyor.
5.4. ROE
ROE vs Sektör: Şirketin ROE'si (%16.67) sektörün tamamından (%54.22) daha düşüktür.
ROE vs Pazar: Şirketin ROE'si (%16.67) piyasanın tamamından (%18.07) daha düşük.
5.5. ROA
ROA vs Sektör: Şirketin ROA'sı (%15.16) sektörün tamamından (%3.98) daha yüksektir.
ROA vs Pazar: Şirketin ROA'sı (%15.16) bir bütün olarak pazarın ROA'sından (%6.49) daha yüksektir.
5.6. ROIC
ROIC vs Sektör: Şirketin ROIC'si (%0) sektörün tamamından (%1.18) daha düşüktür.
ROIC vs Pazar: Şirketin yatırım getirisi (%0) bir bütün olarak pazarın ROIC'sinden (%9.31) daha düşük.
7. Temettüler
7.1. Temettü getirisi ve Piyasa karşılaştırması
Yüksek verim: Şirketin temettü getirisi %6.1 sektör ortalamasından %0.9165 daha yüksek.
7.2. Ödemelerde istikrar ve artış
Temettü istikrarı: Şirketin temettü getirisi %6.1, son 7 yılda tutarlı bir şekilde ödenmiştir, DSI=1.
Zayıf temettü büyümesi: Şirketin temettü getirisi %6.1 son 5 yılda zayıf veya sabit kaldı.
7.3. Ödeme yüzdesi
Temettü kapsamı: Gelirden yapılan mevcut ödemeler (%15.07) rahatsız edici bir seviyede.
Aboneliğiniz için ödeme yapın
Abonelik yoluyla şirket ve portföy analizi için daha fazla işlevsellik ve veri elde edilebilir
