Şirket analizi Osisko Gold Royalties Ltd
1. Sürdürmek
Artıları
- Hisse senedinin geçen yılki getirisi (%18.79) sektör ortalamasından (%-13.3) daha yüksektir.
- Mevcut borç seviyesi %9.61 %100'ün altındadır ve 5 yılda %17.97 seviyesinden düşmüştür.
Eksileri
- Fiyat (18.97 $), adil değerlemeden (2.97 $) daha yüksek
- Temettüler (%1.36) sektör ortalamasının (%2.39) altındadır.
- Şirketin mevcut verimliliği (ROE=-2.93%) sektör ortalamasından (ROE=0.8896%) düşüktür
Benzer şirketler
2. Hisse fiyatı ve performansı
2.1. Hisse fiyatı
2.2. Haberler
2.3. Piyasa verimliliği
| Osisko Gold Royalties Ltd | Materials | Dizin | |
|---|---|---|---|
| 7 günler | 1.6% | -6.1% | 2.7% |
| 90 günler | -2.4% | -11.2% | -4.5% |
| 1 yıl | 18.8% | -13.3% | 10% |
OR vs Sektör: Osisko Gold Royalties Ltd, geçen yıl "Materials" sektörünü %32.08 oranında geride bıraktı.
OR vs Pazar: Osisko Gold Royalties Ltd geçtiğimiz yıl piyasadan %8.74 daha iyi performans gösterdi.
İstikrarlı fiyat: OR, son 3 ay içinde "New York Stock Exchange" pazarındaki piyasanın geri kalanından çok daha fazla değişkenlik göstermedi ve tipik olarak haftada +/- %5'lik değişimler gösterdi.
Uzun dönem: Geçtiğimiz yıl boyunca haftalık volatilite %0.3613 olan OR.
3. Raporun özeti
4. Temel Analiz
4.1. Hisse senedi fiyatı ve fiyat tahmini
Adil fiyatın üstünde: Mevcut fiyat (18.97 $), adil fiyattan (2.97 $) daha yüksek.
Fiyat adilden yüksek: Mevcut fiyat (18.97 $), adil fiyattan %84.3 daha yüksek.
4.2. P/E
P/E vs Sektör: Şirketin F/K'sı (35.1) bir bütün olarak sektörünkinden (51.66) daha düşük.
P/E vs Pazar: Şirketin F/K'sı (35.1) bir bütün olarak piyasanınkinden (73.05) daha düşük.
4.2.1 P/E Benzer şirketler
4.3. P/BV
P/BV vs Sektör: Şirketin P/BV'si (2.18) bir bütün olarak sektörünkinden (5.65) daha düşük.
P/BV vs Pazar: Şirketin P/BV'si (2.18) bir bütün olarak piyasanınkinden (22.32) daha düşük.
4.3.1 P/BV Benzer şirketler
4.4. P/S
P/S vs Sektör: Şirketin P/S göstergesi (14.58) sektörün genelinden (11.03) daha yüksektir.
P/S vs Pazar: Şirketin P/S göstergesi (14.58), bir bütün olarak piyasanınkinden (15.91) daha düşük.
4.4.1 P/S Benzer şirketler
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Sektör: Şirketin FD/FVÖK'ü (24.01), sektörün tamamından (12.01) daha yüksektir.
EV/Ebitda vs Pazar: Şirketin FD/Ebitda'sı (24.01) piyasanın tamamından (23.05) daha yüksek.
5. karlılık
5.1. Kârlılık ve gelir
5.2. Hisse başına kazanç - EPS
5.3. Geçmiş performans Net Income
Getiri eğilimi: Negatif ve son 5 yılda %-77.29 düştü.
Kârlılığın hızlanması: Geçen yılın getirisi (%0) 5 yıllık ortalama getiriden (%-77.29) daha yüksek.
karlılık vs Sektör: Geçen yılın getirisi (%0) sektörün getirisinden (%339.11) daha düşük.
5.4. ROE
ROE vs Sektör: Şirketin ROE'si (%-2.93) sektörün tamamından (%0.8896) daha düşüktür.
ROE vs Pazar: Şirketin ROE'si (%-2.93) piyasanın tamamından (%25.12) daha düşük.
5.5. ROA
ROA vs Sektör: Şirketin ROA'sı (%-2.41) sektörün tamamından (%7.29) daha düşük.
ROA vs Pazar: Şirketin ROA'sı (%-2.41) bir bütün olarak pazarın ROA'sından (%6.65) daha düşük.
5.6. ROIC
ROIC vs Sektör: Şirketin ROIC'si (%-0.98) sektörün tamamından (%13.16) daha düşüktür.
ROIC vs Pazar: Şirketin yatırım getirisi (%-0.98) bir bütün olarak pazarın ROIC'sinden (%9.31) daha düşük.
7. Temettüler
7.1. Temettü getirisi ve Piyasa karşılaştırması
Düşük verim: Şirketin temettü getirisi %1.36, sektör ortalamasının %2.39 altındadır.
7.2. Ödemelerde istikrar ve artış
Temettü istikrarı: Şirketin temettü getirisi %1.36, son 7 yılda tutarlı bir şekilde ödenmiştir, DSI=0.86.
Zayıf temettü büyümesi: Şirketin temettü getirisi %1.36 son 5 yılda zayıf veya sabit kaldı.
7.3. Ödeme yüzdesi
Temettü kapsamı: Gelirden yapılan mevcut ödemeler (%94.73) rahatsız edici bir seviyede.
Aboneliğiniz için ödeme yapın
Abonelik yoluyla şirket ve portföy analizi için daha fazla işlevsellik ve veri elde edilebilir
