Şirket analizi Ormat Technologies, Inc.
1. Sürdürmek
Artıları
- Hisse senedinin geçen yılki getirisi (%9.18) sektör ortalamasından (%-31.82) daha yüksektir.
Eksileri
- Fiyat (71.22 $), adil değerlemeden (24.97 $) daha yüksek
- Temettüler (%0.6587) sektör ortalamasının (%3.2) altındadır.
- Mevcut borç seviyesi %40.19, 5 yılda %39.08 seviyesinden arttı.
- Şirketin mevcut verimliliği (ROE=5.37%) sektör ortalamasından (ROE=12.6%) düşüktür
Benzer şirketler
2. Hisse fiyatı ve performansı
2.1. Hisse fiyatı
2.2. Haberler
2.3. Piyasa verimliliği
| Ormat Technologies, Inc. | Utilities | Dizin | |
|---|---|---|---|
| 7 günler | -0.8% | -21.2% | 1.2% |
| 90 günler | 1.4% | -41.4% | -5.2% |
| 1 yıl | 9.2% | -31.8% | 9.5% |
ORA vs Sektör: Ormat Technologies, Inc., geçen yıl "Utilities" sektörünü %41.01 oranında geride bıraktı.
ORA vs Pazar: Ormat Technologies, Inc. geçtiğimiz yıl piyasada %-0.3285 oranında marjinal olarak düşük performans gösterdi.
İstikrarlı fiyat: ORA, son 3 ay içinde "New York Stock Exchange" pazarındaki piyasanın geri kalanından çok daha fazla değişkenlik göstermedi ve tipik olarak haftada +/- %5'lik değişimler gösterdi.
Uzun dönem: Geçtiğimiz yıl boyunca haftalık volatilite %0.1766 olan ORA.
3. Raporun özeti
4. Temel Analiz
4.1. Hisse senedi fiyatı ve fiyat tahmini
Adil fiyatın üstünde: Mevcut fiyat (71.22 $), adil fiyattan (24.97 $) daha yüksek.
Fiyat adilden yüksek: Mevcut fiyat (71.22 $), adil fiyattan %64.9 daha yüksek.
4.2. P/E
P/E vs Sektör: Şirketin F/K'sı (36.46), bir bütün olarak sektörünkinden (24.77) daha yüksektir.
P/E vs Pazar: Şirketin F/K'sı (36.46) bir bütün olarak piyasanınkinden (73.05) daha düşük.
4.2.1 P/E Benzer şirketler
4.3. P/BV
P/BV vs Sektör: Şirketin P/BV'si (1.85) bir bütün olarak sektörünkinden (2.31) daha düşük.
P/BV vs Pazar: Şirketin P/BV'si (1.85) bir bütün olarak piyasanınkinden (22.32) daha düşük.
4.3.1 P/BV Benzer şirketler
4.4. P/S
P/S vs Sektör: Şirketin P/S göstergesi (5.47) sektörün genelinden (2.71) daha yüksektir.
P/S vs Pazar: Şirketin P/S göstergesi (5.47), bir bütün olarak piyasanınkinden (15.91) daha düşük.
4.4.1 P/S Benzer şirketler
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Sektör: Şirketin FD/FVÖK'ü (15.81), sektörün tamamından (5.34) daha yüksektir.
EV/Ebitda vs Pazar: Şirketin FD/Ebitda'sı (15.81) piyasanın tamamından (23.05) daha düşük.
5. karlılık
5.1. Kârlılık ve gelir
5.2. Hisse başına kazanç - EPS
5.3. Geçmiş performans Net Income
Getiri eğilimi: Yükseliyor ve son 5 yılda %9.1 oranında büyüdü.
Kârlılığın yavaşlaması: Geçen yılın getirisi (%0) 5 yıllık ortalama getiriden (%9.1) daha düşük.
karlılık vs Sektör: Geçen yılın getirisi (%0) sektörün getirisini (%-6.17) aşıyor.
5.4. ROE
ROE vs Sektör: Şirketin ROE'si (%5.37) sektörün tamamından (%12.6) daha düşüktür.
ROE vs Pazar: Şirketin ROE'si (%5.37) piyasanın tamamından (%25.12) daha düşük.
5.5. ROA
ROA vs Sektör: Şirketin ROA'sı (%2.39) sektörün tamamından (%3.29) daha düşük.
ROA vs Pazar: Şirketin ROA'sı (%2.39) bir bütün olarak pazarın ROA'sından (%6.65) daha düşük.
5.6. ROIC
ROIC vs Sektör: Şirketin ROIC'si (%3.55) sektörün tamamından (%6.26) daha düşüktür.
ROIC vs Pazar: Şirketin yatırım getirisi (%3.55) bir bütün olarak pazarın ROIC'sinden (%9.31) daha düşük.
7. Temettüler
7.1. Temettü getirisi ve Piyasa karşılaştırması
Düşük verim: Şirketin temettü getirisi %0.6587, sektör ortalamasının %3.2 altındadır.
7.2. Ödemelerde istikrar ve artış
Temettü istikrarı: Şirketin temettü getirisi %0.6587, son 7 yılda tutarlı bir şekilde ödenmiştir, DSI=1.
Zayıf temettü büyümesi: Şirketin temettü getirisi %0.6587 son 5 yılda zayıf veya sabit kaldı.
7.3. Ödeme yüzdesi
Temettü kapsamı: Gelirden yapılan mevcut ödemeler (%22.84) rahatsız edici bir seviyede.
Aboneliğiniz için ödeme yapın
Abonelik yoluyla şirket ve portföy analizi için daha fazla işlevsellik ve veri elde edilebilir
