Şirket analizi Orchid Island Capital
1. Sürdürmek
Artıları
- Fiyat (8.17 $), adil fiyattan (9.38 $) daha düşük
- Temettüler (%18.37) sektör ortalamasından (%3.23) daha yüksektir.
- Hisse senedinin geçen yılki getirisi (%-4.56) sektör ortalamasından (%-15.77) daha yüksektir.
- Mevcut borç seviyesi %86.89 %100'ün altındadır ve 5 yılda %88.82 seviyesinden düşmüştür.
Eksileri
- Şirketin mevcut verimliliği (ROE=-8.35%) sektör ortalamasından (ROE=6.02%) düşüktür
Benzer şirketler
2. Hisse fiyatı ve performansı
2.1. Hisse fiyatı
2.2. Haberler
2.3. Piyasa verimliliği
| Orchid Island Capital | Real Estate | Dizin | |
|---|---|---|---|
| 7 günler | -3.5% | -12% | -2.1% |
| 90 günler | 1.6% | -23.3% | -7.6% |
| 1 yıl | -4.6% | -15.8% | 8.6% |
ORC vs Sektör: Orchid Island Capital, geçen yıl "Real Estate" sektörünü %11.22 oranında geride bıraktı.
ORC vs Pazar: Orchid Island Capital geçtiğimiz yıl piyasada %-13.14 oranında önemli ölçüde düşük performans gösterdi.
İstikrarlı fiyat: ORC, son 3 ay içinde "New York Stock Exchange" pazarındaki piyasanın geri kalanından çok daha fazla değişkenlik göstermedi ve tipik olarak haftada +/- %5'lik değişimler gösterdi.
Uzun dönem: Geçtiğimiz yıl boyunca haftalık volatilite %-0.0876 olan ORC.
3. Raporun özeti
4. Temel Analiz
4.1. Hisse senedi fiyatı ve fiyat tahmini
Adil fiyatın altında: Mevcut fiyat (8.17 $), adil fiyattan (9.38 $) daha düşük.
Fiyat önemli ölçüde değil fuarın altında: Mevcut fiyat (8.17 $), adil fiyattan %14.8 biraz daha düşük.
4.2. P/E
P/E vs Sektör: Şirketin F/K'sı (52.67) bir bütün olarak sektörünkinden (61.35) daha düşük.
P/E vs Pazar: Şirketin F/K'sı (52.67) bir bütün olarak piyasanınkinden (73.51) daha düşük.
4.2.1 P/E Benzer şirketler
4.3. P/BV
P/BV vs Sektör: Şirketin P/BV'si (0.8171), bir bütün olarak sektörünkinden (-0.8993) daha yüksektir.
P/BV vs Pazar: Şirketin P/BV'si (0.8171) bir bütün olarak piyasanınkinden (22.32) daha düşük.
4.3.1 P/BV Benzer şirketler
4.4. P/S
P/S vs Sektör: Şirketin P/S göstergesi (2.48) sektörün tamamından (7.68) daha düşük.
P/S vs Pazar: Şirketin P/S göstergesi (2.48), bir bütün olarak piyasanınkinden (15.92) daha düşük.
4.4.1 P/S Benzer şirketler
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Sektör: Şirketin FD/FVÖK'ü (23.91), sektörün tamamından (20.69) daha yüksektir.
EV/Ebitda vs Pazar: Şirketin FD/Ebitda'sı (23.91) piyasanın tamamından (22.62) daha yüksek.
5. karlılık
5.1. Kârlılık ve gelir
5.2. Hisse başına kazanç - EPS
5.3. Geçmiş performans Net Income
Getiri eğilimi: Negatif ve son 5 yılda %-412.26 düştü.
Kârlılığın hızlanması: Geçen yılın getirisi (%0) 5 yıllık ortalama getiriden (%-412.26) daha yüksek.
karlılık vs Sektör: Geçen yılın getirisi (%0) sektörün getirisinden (%13.12) daha düşük.
5.4. ROE
ROE vs Sektör: Şirketin ROE'si (%-8.35) sektörün tamamından (%6.02) daha düşüktür.
ROE vs Pazar: Şirketin ROE'si (%-8.35) piyasanın tamamından (%25.01) daha düşük.
5.5. ROA
ROA vs Sektör: Şirketin ROA'sı (%-0.9197) sektörün tamamından (%3.74) daha düşük.
ROA vs Pazar: Şirketin ROA'sı (%-0.9197) bir bütün olarak pazarın ROA'sından (%6.62) daha düşük.
5.6. ROIC
ROIC vs Sektör: Şirketin ROIC'si (%0) sektörün tamamından (%6.96) daha düşüktür.
ROIC vs Pazar: Şirketin yatırım getirisi (%0) bir bütün olarak pazarın ROIC'sinden (%9.31) daha düşük.
7. Temettüler
7.1. Temettü getirisi ve Piyasa karşılaştırması
Yüksek verim: Şirketin temettü getirisi %18.37 sektör ortalamasından %3.23 daha yüksek.
7.2. Ödemelerde istikrar ve artış
Temettü istikrarı: Şirketin temettü getirisi %18.37, son 7 yılda tutarlı bir şekilde ödenmiştir, DSI=0.71.
Zayıf temettü büyümesi: Şirketin temettü getirisi %18.37 son 5 yılda zayıf veya sabit kaldı.
7.3. Ödeme yüzdesi
Temettü kapsamı: Gelirden yapılan mevcut ödemeler (%1.3) rahatsız edici bir seviyede.
Aboneliğiniz için ödeme yapın
Abonelik yoluyla şirket ve portföy analizi için daha fazla işlevsellik ve veri elde edilebilir
