Şirket analizi Norbord Inc.
1. Sürdürmek
Artıları
- Fiyat (43.13 $), adil fiyattan (305.32 $) daha düşük
- Temettüler (%2.02) sektör ortalamasından (%1.55) daha yüksektir.
- Hisse senedinin geçen yılki getirisi (%3859.73) sektör ortalamasından (%2.73) daha yüksektir.
- Şirketin mevcut verimliliği (ROE=54.5%) sektör ortalamasının (ROE=20.56%) üzerindedir
Benzer şirketler
2. Hisse fiyatı ve performansı
2.1. Hisse fiyatı
2.2. Haberler
2.3. Piyasa verimliliği
| Norbord Inc. | Industrials | Dizin | |
|---|---|---|---|
| 7 günler | -2.1% | -5.3% | -1.2% |
| 90 günler | 16.9% | -10.5% | 2.9% |
| 1 yıl | 3859.7% | 2.7% | 24.2% |
OSB vs Sektör: Norbord Inc., geçen yıl "Industrials" sektörünü %3857 oranında geride bıraktı.
OSB vs Pazar: Norbord Inc. geçtiğimiz yıl piyasadan %3835.55 daha iyi performans gösterdi.
İstikrarlı fiyat: OSB, son 3 ay içinde "New York Stock Exchange" pazarındaki piyasanın geri kalanından çok daha fazla değişkenlik göstermedi ve tipik olarak haftada +/- %5'lik değişimler gösterdi.
Uzun dönem: Geçtiğimiz yıl boyunca haftalık volatilite %74.23 olan OSB.
3. Raporun özeti
4. Temel Analiz
4.1. Hisse senedi fiyatı ve fiyat tahmini
Adil fiyatın altında: Mevcut fiyat (43.13 $), adil fiyattan (305.32 $) daha düşük.
Fiyat önemli ölçüde fuarın altında: Mevcut fiyat (43.13 $), adil fiyattan %607.9 daha düşük.
4.2. P/E
P/E vs Sektör: Şirketin F/K'sı (15.2) bir bütün olarak sektörünkinden (34.6) daha düşük.
P/E vs Pazar: Şirketin F/K'sı (15.2) bir bütün olarak piyasanınkinden (47.37) daha düşük.
4.2.1 P/E Benzer şirketler
4.3. P/BV
P/BV vs Sektör: Şirketin P/BV'si (4) bir bütün olarak sektörünkinden (5.48) daha düşük.
P/BV vs Pazar: Şirketin P/BV'si (4) bir bütün olarak piyasanınkinden (22.69) daha düşük.
4.3.1 P/BV Benzer şirketler
4.4. P/S
P/S vs Sektör: Şirketin P/S göstergesi (1.8) sektörün tamamından (3.27) daha düşük.
P/S vs Pazar: Şirketin P/S göstergesi (1.8), bir bütün olarak piyasanınkinden (15.16) daha düşük.
4.4.1 P/S Benzer şirketler
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Sektör: Şirketin FD/Ebitda'sı (7.93) sektörün tamamından (14.52) daha düşük.
EV/Ebitda vs Pazar: Şirketin FD/Ebitda'sı (7.93) piyasanın tamamından (17.77) daha düşük.
5. karlılık
5.1. Kârlılık ve gelir
5.2. Hisse başına kazanç - EPS
5.3. Geçmiş performans Net Income
Getiri eğilimi: Negatif ve son 5 yılda %0 düştü.
Kârlılığın yavaşlaması: Geçen yılın getirisi (%0) 5 yıllık ortalama getiriden (%0) daha düşük.
karlılık vs Sektör: Geçen yılın getirisi (%0) sektörün getirisini (%-59.02) aşıyor.
5.4. ROE
ROE vs Sektör: Şirketin ROE'si (%54.5) sektörün tamamından (%20.56) daha yüksektir.
ROE vs Pazar: Şirketin ROE'si (%54.5) piyasanın tamamından (%17.14) daha yüksektir.
5.5. ROA
ROA vs Sektör: Şirketin ROA'sı (%22.6) sektörün tamamından (%6.89) daha yüksektir.
ROA vs Pazar: Şirketin ROA'sı (%22.6) bir bütün olarak pazarın ROA'sından (%6.51) daha yüksektir.
5.6. ROIC
ROIC vs Sektör: Şirketin ROIC'si (%32.57) sektörün tamamından (%12.43) daha yüksektir.
ROIC vs Pazar: Şirketin ROIC'si (%32.57) bir bütün olarak pazarın ROIC'sinden (%9.31) daha yüksektir.
7. Temettüler
7.1. Temettü getirisi ve Piyasa karşılaştırması
Yüksek verim: Şirketin temettü getirisi %2.02 sektör ortalamasından %1.55 daha yüksek.
7.2. Ödemelerde istikrar ve artış
Temettü istikrarı: Şirketin temettü getirisi %2.02, son 7 yılda tutarlı bir şekilde ödenmiştir, DSI=0.79.
Zayıf temettü büyümesi: Şirketin temettü getirisi %2.02 son 5 yılda zayıf veya sabit kaldı.
7.3. Ödeme yüzdesi
Temettü kapsamı: Gelirden yapılan mevcut ödemeler (%19.9) rahatsız edici bir seviyede.
Aboneliğiniz için ödeme yapın
Abonelik yoluyla şirket ve portföy analizi için daha fazla işlevsellik ve veri elde edilebilir
