Oscar Health, Inc. (OSCR) 📈: анализ компании, ее дивидендная стратегия и оценка мультипликаторов, прогноз цены и инвестиционные идеи для Oscar Health, Inc.

Raporu indir:

Word

PDF

1. Sürdürmek

Artıları

Fiyat (14.24 $), adil fiyattan (15.1 $) daha düşük
Hisse senedinin geçen yılki getirisi (%40.03) sektör ortalamasından (%-0.7555) daha yüksektir.
Şirketin mevcut verimliliği (ROE=-33.67%) sektör ortalamasının (ROE=-80.86%) üzerindedir

Eksileri

Temettüler (%0) sektör ortalamasının (%1.31) altındadır.
Mevcut borç seviyesi %8.89, 5 yılda %0 seviyesinden arttı.

Benzer şirketler

Allergan

PFIZER

PerkinElmer

Centene

2. Hisse fiyatı ve performansı

2.1. Hisse fiyatı

2.2. Haberler

Henüz haber yok

2.3. Piyasa verimliliği

	Oscar Health, Inc.	Healthcare	Dizin
7 günler	4.7%	2.4%	-1.2%
90 günler	2.8%	-4.9%	5.3%
1 yıl	40%	-0.8%	22.8%

OSCR vs Sektör: Oscar Health, Inc., geçen yıl "Healthcare" sektörünü %40.79 oranında geride bıraktı.

OSCR vs Pazar: Oscar Health, Inc. geçtiğimiz yıl piyasadan %17.22 daha iyi performans gösterdi.

İstikrarlı fiyat: OSCR, son 3 ay içinde "New York Stock Exchange" pazarındaki piyasanın geri kalanından çok daha fazla değişkenlik göstermedi ve tipik olarak haftada +/- %5'lik değişimler gösterdi.

Uzun dönem: Geçtiğimiz yıl boyunca haftalık volatilite %0.7699 olan OSCR.

3. Raporun özeti

3.1. Genel

P/E: 0

P/S: 0.3501

Daha fazla veri OSCR

3.2. Hasılat

EPS	-1.22
ROE	-33.67%
ROA	-8.06%
ROIC	0%
Ebitda margin	-4.02%

Daha fazla veri OSCR

4. Temel Analiz

4.1. Hisse senedi fiyatı ve fiyat tahmini

Adil fiyat, Merkez Bankası yeniden finansman oranı ve hisse başına kazanç (EPS) dikkate alınarak hesaplanır.

Adil fiyatın altında: Mevcut fiyat (14.24 $), adil fiyattan (15.1 $) daha düşük.

Fiyat önemli ölçüde değil fuarın altında: Mevcut fiyat (14.24 $), adil fiyattan %6 biraz daha düşük.

4.2. P/E

P/E vs Sektör: Şirketin F/K'sı (0) bir bütün olarak sektörünkinden (57.87) daha düşük.

P/E vs Pazar: Şirketin F/K'sı (0) bir bütün olarak piyasanınkinden (47.68) daha düşük.

4.3. P/BV

P/BV vs Sektör: Şirketin P/BV'si (2.55) bir bütün olarak sektörünkinden (9.39) daha düşük.

P/BV vs Pazar: Şirketin P/BV'si (2.55) bir bütün olarak piyasanınkinden (22.59) daha düşük.

4.3.1 P/BV Benzer şirketler

4.4. P/S

P/S vs Sektör: Şirketin P/S göstergesi (0.3501) sektörün tamamından (4.07) daha düşük.

P/S vs Pazar: Şirketin P/S göstergesi (0.3501), bir bütün olarak piyasanınkinden (15.21) daha düşük.

4.4.1 P/S Benzer şirketler

4.5. EV/Ebitda

EV/Ebitda vs Sektör: Şirketin FD/Ebitda'sı (-2.04) sektörün tamamından (17.62) daha düşük.

EV/Ebitda vs Pazar: Şirketin FD/Ebitda'sı (-2.04) piyasanın tamamından (24.31) daha düşük.

5. karlılık

5.1. Kârlılık ve gelir

5.2. Hisse başına kazanç - EPS

5.3. Geçmiş performans Net Income

Getiri eğilimi: Negatif ve son 5 yılda %-6.7 düştü.

Kârlılığın hızlanması: Geçen yılın getirisi (%0) 5 yıllık ortalama getiriden (%-6.7) daha yüksek.

karlılık vs Sektör: Geçen yılın getirisi (%0) sektörün getirisini (%-66.62) aşıyor.

5.4. ROE

ROE vs Sektör: Şirketin ROE'si (%-33.67) sektörün tamamından (%-80.86) daha yüksektir.

ROE vs Pazar: Şirketin ROE'si (%-33.67) piyasanın tamamından (%18.08) daha düşük.

5.5. ROA

ROA vs Sektör: Şirketin ROA'sı (%-8.06) sektörün tamamından (%6.71) daha düşük.

ROA vs Pazar: Şirketin ROA'sı (%-8.06) bir bütün olarak pazarın ROA'sından (%6.49) daha düşük.

5.6. ROIC

ROIC vs Sektör: Şirketin ROIC'si (%0) sektörün tamamından (%15.68) daha düşüktür.

ROIC vs Pazar: Şirketin yatırım getirisi (%0) bir bütün olarak pazarın ROIC'sinden (%9.31) daha düşük.

6. Finans

6.1. Varlıklar ve borç

Borç seviyesi: (%8.89%) varlıklara göre oldukça düşüktür.

Borç artışı: 5 yıl içinde borç %0'den %8.89'ye yükseldi.

Borç fazlası: Borç, %-110.36 yüzdelik net kâr kapsamında değildir.

6.2. Kâr artışı ve hisse fiyatı

7. Temettüler

7.1. Temettü getirisi ve Piyasa karşılaştırması

Düşük verim: Şirketin temettü getirisi %0, sektör ortalamasının %1.31 altındadır.

7.2. Ödemelerde istikrar ve artış

İstikrarsız temettüler: Şirketin temettü getirisi %0, son 7 yılda tutarlı bir şekilde ödenmedi, DSI=0.

Zayıf temettü büyümesi: Şirketin temettü getirisi %0 son 5 yılda zayıf veya sabit kaldı.

7.3. Ödeme yüzdesi

Temettü kapsamı: Gelirden yapılan mevcut ödemeler (%0) rahatsız edici bir seviyede.

8. İçeriden bilgi ticareti

8.1. İçeriden bilgi ticareti

İçeriden Satın Alma Son 3 ayda içeriden satışları %100 oranında aştı.

8.2. Son İşlemler

İşlem tarihi	İçeriden bilgi	Tip	Fiyat	Hacim	Miktar
13.11.2024	Thrive Partners VII Growth GP, Director	Satın almak	13.74	4 927 420	358 619
13.11.2024	Kushner Joshua Co-Founder and Vice Chairman	Satın almak	13.74	4 927 420	358 619
12.11.2024	Thrive Partners VII Growth GP, Director	Satın almak	13.68	5 756 800	420 819
11.11.2024	Thrive Partners VII Growth GP, Director	Satın almak	13.58	3 748 620	276 040
05.09.2023	Sankaran Sid Director	Satış	6.25	872 719	139 635

9. Promosyonlar forumu Oscar Health, Inc.

Promosyonlar forumuna gidin "Oscar Health, Inc." ⇨

Investing Port

NYSE: OSCR - Oscar Health, Inc.

Şirket analizi Oscar Health, Inc.