Şirket analizi Ovintiv Inc.
1. Sürdürmek
Artıları
- Fiyat (39.75 $), adil fiyattan (69.33 $) daha düşük
- Mevcut borç seviyesi %29.17 %100'ün altındadır ve 5 yılda %38.34 seviyesinden düşmüştür.
- Şirketin mevcut verimliliği (ROE=20.11%) sektör ortalamasının (ROE=15.72%) üzerindedir
Eksileri
- Temettüler (%2.7) sektör ortalamasının (%4.27) altındadır.
- Hisse senedinin geçen yılki getirisi (%-23.16) sektör ortalamasından (%-15.03) daha düşük.
Benzer şirketler
2. Hisse fiyatı ve performansı
2.1. Hisse fiyatı
2.2. Haberler
2.3. Piyasa verimliliği
| Ovintiv Inc. | Energy | Dizin | |
|---|---|---|---|
| 7 günler | 4.6% | -18.2% | 2.7% |
| 90 günler | -3.8% | -19.9% | -4.5% |
| 1 yıl | -23.2% | -15% | 10% |
OVV vs Sektör: Ovintiv Inc., geçen yıl "Energy" sektöründe %-8.13 oranında önemli ölçüde düşük performans gösterdi.
OVV vs Pazar: Ovintiv Inc. geçtiğimiz yıl piyasada %-33.2 oranında önemli ölçüde düşük performans gösterdi.
İstikrarlı fiyat: OVV, son 3 ay içinde "New York Stock Exchange" pazarındaki piyasanın geri kalanından çok daha fazla değişkenlik göstermedi ve tipik olarak haftada +/- %5'lik değişimler gösterdi.
Uzun dönem: Geçtiğimiz yıl boyunca haftalık volatilite %-0.4454 olan OVV.
3. Raporun özeti
4. Temel Analiz
4.1. Hisse senedi fiyatı ve fiyat tahmini
Adil fiyatın altında: Mevcut fiyat (39.75 $), adil fiyattan (69.33 $) daha düşük.
Fiyat önemli ölçüde fuarın altında: Mevcut fiyat (39.75 $), adil fiyattan %74.4 daha düşük.
4.2. P/E
P/E vs Sektör: Şirketin F/K'sı (5.55) bir bütün olarak sektörünkinden (14.25) daha düşük.
P/E vs Pazar: Şirketin F/K'sı (5.55) bir bütün olarak piyasanınkinden (73.05) daha düşük.
4.2.1 P/E Benzer şirketler
4.3. P/BV
P/BV vs Sektör: Şirketin P/BV'si (1.12) bir bütün olarak sektörünkinden (1.91) daha düşük.
P/BV vs Pazar: Şirketin P/BV'si (1.12) bir bütün olarak piyasanınkinden (22.32) daha düşük.
4.3.1 P/BV Benzer şirketler
4.4. P/S
P/S vs Sektör: Şirketin P/S göstergesi (1.08) sektörün tamamından (2.81) daha düşük.
P/S vs Pazar: Şirketin P/S göstergesi (1.08), bir bütün olarak piyasanınkinden (15.91) daha düşük.
4.4.1 P/S Benzer şirketler
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Sektör: Şirketin FD/Ebitda'sı (3.92) sektörün tamamından (8.01) daha düşük.
EV/Ebitda vs Pazar: Şirketin FD/Ebitda'sı (3.92) piyasanın tamamından (23.05) daha düşük.
5. karlılık
5.1. Kârlılık ve gelir
5.2. Hisse başına kazanç - EPS
5.3. Geçmiş performans Net Income
Getiri eğilimi: Negatif ve son 5 yılda %-26.84 düştü.
Kârlılığın hızlanması: Geçen yılın getirisi (%0) 5 yıllık ortalama getiriden (%-26.84) daha yüksek.
karlılık vs Sektör: Geçen yılın getirisi (%0) sektörün getirisinden (%4299.66) daha düşük.
5.4. ROE
ROE vs Sektör: Şirketin ROE'si (%20.11) sektörün tamamından (%15.72) daha yüksektir.
ROE vs Pazar: Şirketin ROE'si (%20.11) piyasanın tamamından (%25.12) daha düşük.
5.5. ROA
ROA vs Sektör: Şirketin ROA'sı (%10.43) sektörün tamamından (%8.93) daha yüksektir.
ROA vs Pazar: Şirketin ROA'sı (%10.43) bir bütün olarak pazarın ROA'sından (%6.65) daha yüksektir.
5.6. ROIC
ROIC vs Sektör: Şirketin ROIC'si (%9.63) sektörün tamamından (%10.18) daha düşüktür.
ROIC vs Pazar: Şirketin ROIC'si (%9.63) bir bütün olarak pazarın ROIC'sinden (%9.31) daha yüksektir.
7. Temettüler
7.1. Temettü getirisi ve Piyasa karşılaştırması
Düşük verim: Şirketin temettü getirisi %2.7, sektör ortalamasının %4.27 altındadır.
7.2. Ödemelerde istikrar ve artış
Temettü istikrarı: Şirketin temettü getirisi %2.7, son 7 yılda tutarlı bir şekilde ödenmiştir, DSI=1.
Temettü büyümesi: Şirketin temettü geliri son 5 yılda %2.7 arttı.
7.3. Ödeme yüzdesi
Temettü kapsamı: Gelirden yapılan mevcut ödemeler (%14.72) rahatsız edici bir seviyede.
Aboneliğiniz için ödeme yapın
Abonelik yoluyla şirket ve portföy analizi için daha fazla işlevsellik ve veri elde edilebilir
