Şirket analizi Blue Owl Capital Inc.
1. Sürdürmek
Artıları
- Temettüler (%3.53) sektör ortalamasından (%2.69) daha yüksektir.
- Mevcut borç seviyesi %19.07 %100'ün altındadır ve 5 yılda %506.2 seviyesinden düşmüştür.
Eksileri
- Fiyat (21.05 $), adil değerlemeden (1.45 $) daha yüksek
- Hisse senedinin geçen yılki getirisi (%12.99) sektör ortalamasından (%24.61) daha düşük.
- Şirketin mevcut verimliliği (ROE=3.56%) sektör ortalamasından (ROE=10.99%) düşüktür
Benzer şirketler
2. Hisse fiyatı ve performansı
2.1. Hisse fiyatı
2.2. Haberler
2.3. Piyasa verimliliği
| Blue Owl Capital Inc. | Financials | Dizin | |
|---|---|---|---|
| 7 günler | 0.2% | -1.3% | -4.6% |
| 90 günler | -12.5% | 12.6% | -7.9% |
| 1 yıl | 13% | 24.6% | 4.6% |
OWL vs Sektör: Blue Owl Capital Inc., geçen yıl "Financials" sektöründe %-11.62 oranında önemli ölçüde düşük performans gösterdi.
OWL vs Pazar: Blue Owl Capital Inc. geçtiğimiz yıl piyasadan %8.42 daha iyi performans gösterdi.
İstikrarlı fiyat: OWL, son 3 ay içinde "New York Stock Exchange" pazarındaki piyasanın geri kalanından çok daha fazla değişkenlik göstermedi ve tipik olarak haftada +/- %5'lik değişimler gösterdi.
Uzun dönem: Geçtiğimiz yıl boyunca haftalık volatilite %0.2498 olan OWL.
3. Raporun özeti
4. Temel Analiz
4.1. Hisse senedi fiyatı ve fiyat tahmini
Adil fiyatın üstünde: Mevcut fiyat (21.05 $), adil fiyattan (1.45 $) daha yüksek.
Fiyat adilden yüksek: Mevcut fiyat (21.05 $), adil fiyattan %93.1 daha yüksek.
4.2. P/E
P/E vs Sektör: Şirketin F/K'sı (131.68), bir bütün olarak sektörünkinden (62.98) daha yüksektir.
P/E vs Pazar: Şirketin F/K'sı (131.68) bir bütün olarak piyasanınkinden (73.03) daha yüksektir.
4.2.1 P/E Benzer şirketler
4.3. P/BV
P/BV vs Sektör: Şirketin P/BV'si (1.36) bir bütün olarak sektörünkinden (1.47) daha düşük.
P/BV vs Pazar: Şirketin P/BV'si (1.36) bir bütün olarak piyasanınkinden (22.33) daha düşük.
4.3.1 P/BV Benzer şirketler
4.4. P/S
P/S vs Sektör: Şirketin P/S göstergesi (4.13) sektörün genelinden (3.6) daha yüksektir.
P/S vs Pazar: Şirketin P/S göstergesi (4.13), bir bütün olarak piyasanınkinden (16) daha düşük.
4.4.1 P/S Benzer şirketler
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Sektör: Şirketin FD/FVÖK'ü (14.11), sektörün tamamından (-77.97) daha yüksektir.
EV/Ebitda vs Pazar: Şirketin FD/Ebitda'sı (14.11) piyasanın tamamından (23.03) daha düşük.
5. karlılık
5.1. Kârlılık ve gelir
5.2. Hisse başına kazanç - EPS
5.3. Geçmiş performans Net Income
Getiri eğilimi: Negatif ve son 5 yılda %-33.93 düştü.
Kârlılığın hızlanması: Geçen yılın getirisi (%0) 5 yıllık ortalama getiriden (%-33.93) daha yüksek.
karlılık vs Sektör: Geçen yılın getirisi (%0) sektörün getirisini (%-71.87) aşıyor.
5.4. ROE
ROE vs Sektör: Şirketin ROE'si (%3.56) sektörün tamamından (%10.99) daha düşüktür.
ROE vs Pazar: Şirketin ROE'si (%3.56) piyasanın tamamından (%25.16) daha düşük.
5.5. ROA
ROA vs Sektör: Şirketin ROA'sı (%0.6163) sektörün tamamından (%3.23) daha düşük.
ROA vs Pazar: Şirketin ROA'sı (%0.6163) bir bütün olarak pazarın ROA'sından (%6.67) daha düşük.
5.6. ROIC
ROIC vs Sektör: Şirketin ROIC'si (%-15.02) sektörün tamamından (%5.17) daha düşüktür.
ROIC vs Pazar: Şirketin yatırım getirisi (%-15.02) bir bütün olarak pazarın ROIC'sinden (%9.31) daha düşük.
7. Temettüler
7.1. Temettü getirisi ve Piyasa karşılaştırması
Yüksek verim: Şirketin temettü getirisi %3.53 sektör ortalamasından %2.69 daha yüksek.
7.2. Ödemelerde istikrar ve artış
Temettü istikrarı: Şirketin temettü getirisi %3.53, son 7 yılda tutarlı bir şekilde ödenmiştir, DSI=1.
Temettü büyümesi: Şirketin temettü geliri son 5 yılda %3.53 arttı.
7.3. Ödeme yüzdesi
Temettü kapsamı: Gelirden yapılan mevcut ödemeler (%456.14) rahatsız edici bir seviyede.
Aboneliğiniz için ödeme yapın
Abonelik yoluyla şirket ve portföy analizi için daha fazla işlevsellik ve veri elde edilebilir
