Şirket analizi PAR Technology Corporation
1. Sürdürmek
Artıları
- Fiyat (56.69 $), adil fiyattan (72.81 $) daha düşük
- Hisse senedinin geçen yılki getirisi (%77.3) sektör ortalamasından (%12.17) daha yüksektir.
Eksileri
- Temettüler (%0) sektör ortalamasının (%0.9701) altındadır.
- Mevcut borç seviyesi %47.22, 5 yılda %8.26 seviyesinden arttı.
- Şirketin mevcut verimliliği (ROE=-20.94%) sektör ortalamasından (ROE=44.86%) düşüktür
Benzer şirketler
2. Hisse fiyatı ve performansı
2.1. Hisse fiyatı
2.2. Haberler
2.3. Piyasa verimliliği
| PAR Technology Corporation | Technology | Dizin | |
|---|---|---|---|
| 7 günler | -1.1% | -6.9% | -1.7% |
| 90 günler | 33.3% | 0.1% | 4.4% |
| 1 yıl | 77.3% | 12.2% | 25.5% |
PAR vs Sektör: PAR Technology Corporation, geçen yıl "Technology" sektörünü %65.13 oranında geride bıraktı.
PAR vs Pazar: PAR Technology Corporation geçtiğimiz yıl piyasadan %51.84 daha iyi performans gösterdi.
İstikrarlı fiyat: PAR, son 3 ay içinde "New York Stock Exchange" pazarındaki piyasanın geri kalanından çok daha fazla değişkenlik göstermedi ve tipik olarak haftada +/- %5'lik değişimler gösterdi.
Uzun dönem: Geçtiğimiz yıl boyunca haftalık volatilite %1.49 olan PAR.
3. Raporun özeti
4. Temel Analiz
4.1. Hisse senedi fiyatı ve fiyat tahmini
Adil fiyatın altında: Mevcut fiyat (56.69 $), adil fiyattan (72.81 $) daha düşük.
Fiyat önemli ölçüde fuarın altında: Mevcut fiyat (56.69 $), adil fiyattan %28.4 daha düşük.
4.2. P/E
P/E vs Sektör: Şirketin F/K'sı (0) bir bütün olarak sektörünkinden (100.42) daha düşük.
P/E vs Pazar: Şirketin F/K'sı (0) bir bütün olarak piyasanınkinden (47.35) daha düşük.
4.2.1 P/E Benzer şirketler
4.3. P/BV
P/BV vs Sektör: Şirketin P/BV'si (3.63) bir bütün olarak sektörünkinden (12.09) daha düşük.
P/BV vs Pazar: Şirketin P/BV'si (3.63) bir bütün olarak piyasanınkinden (22.69) daha düşük.
4.3.1 P/BV Benzer şirketler
4.4. P/S
P/S vs Sektör: Şirketin P/S göstergesi (2.91) sektörün tamamından (6.91) daha düşük.
P/S vs Pazar: Şirketin P/S göstergesi (2.91), bir bütün olarak piyasanınkinden (15.16) daha düşük.
4.4.1 P/S Benzer şirketler
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Sektör: Şirketin FD/Ebitda'sı (-39.46) sektörün tamamından (91.93) daha düşük.
EV/Ebitda vs Pazar: Şirketin FD/Ebitda'sı (-39.46) piyasanın tamamından (17.77) daha düşük.
5. karlılık
5.1. Kârlılık ve gelir
5.2. Hisse başına kazanç - EPS
5.3. Geçmiş performans Net Income
Getiri eğilimi: Yükseliyor ve son 5 yılda %67.19 oranında büyüdü.
Kârlılığın yavaşlaması: Geçen yılın getirisi (%0) 5 yıllık ortalama getiriden (%67.19) daha düşük.
karlılık vs Sektör: Geçen yılın getirisi (%0) sektörün getirisini (%-19.19) aşıyor.
5.4. ROE
ROE vs Sektör: Şirketin ROE'si (%-20.94) sektörün tamamından (%44.86) daha düşüktür.
ROE vs Pazar: Şirketin ROE'si (%-20.94) piyasanın tamamından (%17.13) daha düşük.
5.5. ROA
ROA vs Sektör: Şirketin ROA'sı (%-8.69) sektörün tamamından (%4.08) daha düşük.
ROA vs Pazar: Şirketin ROA'sı (%-8.69) bir bütün olarak pazarın ROA'sından (%6.51) daha düşük.
5.6. ROIC
ROIC vs Sektör: Şirketin ROIC'si (%-12.2) sektörün tamamından (%1.18) daha düşüktür.
ROIC vs Pazar: Şirketin yatırım getirisi (%-12.2) bir bütün olarak pazarın ROIC'sinden (%9.31) daha düşük.
7. Temettüler
7.1. Temettü getirisi ve Piyasa karşılaştırması
Düşük verim: Şirketin temettü getirisi %0, sektör ortalamasının %0.9701 altındadır.
7.2. Ödemelerde istikrar ve artış
İstikrarsız temettüler: Şirketin temettü getirisi %0, son 7 yılda tutarlı bir şekilde ödenmedi, DSI=0.67.
Zayıf temettü büyümesi: Şirketin temettü getirisi %0 son 5 yılda zayıf veya sabit kaldı.
7.3. Ödeme yüzdesi
Temettü kapsamı: Gelirden yapılan mevcut ödemeler (%0) rahatsız edici bir seviyede.
Aboneliğiniz için ödeme yapın
Abonelik yoluyla şirket ve portföy analizi için daha fazla işlevsellik ve veri elde edilebilir
