Şirket analizi Par Pacific Holdings, Inc.
1. Sürdürmek
Artıları
- Fiyat (14.2 $), adil fiyattan (41.13 $) daha düşük
- Şirketin mevcut verimliliği (ROE=54.56%) sektör ortalamasının (ROE=14.67%) üzerindedir
Eksileri
- Temettüler (%0) sektör ortalamasının (%4.2) altındadır.
- Hisse senedinin geçen yılki getirisi (%-60.99) sektör ortalamasından (%-12.29) daha düşük.
- Mevcut borç seviyesi %34.16, 5 yılda %22.66 seviyesinden arttı.
Benzer şirketler
2. Hisse fiyatı ve performansı
2.1. Hisse fiyatı
2.2. Haberler
2.3. Piyasa verimliliği
| Par Pacific Holdings, Inc. | Energy | Dizin | |
|---|---|---|---|
| 7 günler | 5.7% | 2.5% | -0.6% |
| 90 günler | -21.4% | -17.9% | -9.9% |
| 1 yıl | -61% | -12.3% | 5.5% |
PARR vs Sektör: Par Pacific Holdings, Inc., geçen yıl "Energy" sektöründe %-48.7 oranında önemli ölçüde düşük performans gösterdi.
PARR vs Pazar: Par Pacific Holdings, Inc. geçtiğimiz yıl piyasada %-66.47 oranında önemli ölçüde düşük performans gösterdi.
İstikrarlı fiyat: PARR, son 3 ay içinde "New York Stock Exchange" pazarındaki piyasanın geri kalanından çok daha fazla değişkenlik göstermedi ve tipik olarak haftada +/- %5'lik değişimler gösterdi.
Uzun dönem: Geçtiğimiz yıl boyunca haftalık volatilite %-1.17 olan PARR.
3. Raporun özeti
4. Temel Analiz
4.1. Hisse senedi fiyatı ve fiyat tahmini
Adil fiyatın altında: Mevcut fiyat (14.2 $), adil fiyattan (41.13 $) daha düşük.
Fiyat önemli ölçüde fuarın altında: Mevcut fiyat (14.2 $), adil fiyattan %189.6 daha düşük.
4.2. P/E
P/E vs Sektör: Şirketin F/K'sı (2.96) bir bütün olarak sektörünkinden (14.84) daha düşük.
P/E vs Pazar: Şirketin F/K'sı (2.96) bir bütün olarak piyasanınkinden (68.46) daha düşük.
4.2.1 P/E Benzer şirketler
4.3. P/BV
P/BV vs Sektör: Şirketin P/BV'si (1.62) bir bütün olarak sektörünkinden (1.83) daha düşük.
P/BV vs Pazar: Şirketin P/BV'si (1.62) bir bütün olarak piyasanınkinden (22.15) daha düşük.
4.3.1 P/BV Benzer şirketler
4.4. P/S
P/S vs Sektör: Şirketin P/S göstergesi (0.2622) sektörün tamamından (2.83) daha düşük.
P/S vs Pazar: Şirketin P/S göstergesi (0.2622), bir bütün olarak piyasanınkinden (16.06) daha düşük.
4.4.1 P/S Benzer şirketler
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Sektör: Şirketin FD/Ebitda'sı (4.08) sektörün tamamından (7.89) daha düşük.
EV/Ebitda vs Pazar: Şirketin FD/Ebitda'sı (4.08) piyasanın tamamından (23.61) daha düşük.
5. karlılık
5.1. Kârlılık ve gelir
5.2. Hisse başına kazanç - EPS
5.3. Geçmiş performans Net Income
Getiri eğilimi: Negatif ve son 5 yılda %-55.63 düştü.
Kârlılığın hızlanması: Geçen yılın getirisi (%0) 5 yıllık ortalama getiriden (%-55.63) daha yüksek.
karlılık vs Sektör: Geçen yılın getirisi (%0) sektörün getirisinden (%2861.51) daha düşük.
5.4. ROE
ROE vs Sektör: Şirketin ROE'si (%54.56) sektörün tamamından (%14.67) daha yüksektir.
ROE vs Pazar: Şirketin ROE'si (%54.56) piyasanın tamamından (%28.4) daha yüksektir.
5.5. ROA
ROA vs Sektör: Şirketin ROA'sı (%18.86) sektörün tamamından (%8.5) daha yüksektir.
ROA vs Pazar: Şirketin ROA'sı (%18.86) bir bütün olarak pazarın ROA'sından (%6.81) daha yüksektir.
5.6. ROIC
ROIC vs Sektör: Şirketin ROIC'si (%-9.46) sektörün tamamından (%10.18) daha düşüktür.
ROIC vs Pazar: Şirketin yatırım getirisi (%-9.46) bir bütün olarak pazarın ROIC'sinden (%9.31) daha düşük.
7. Temettüler
7.1. Temettü getirisi ve Piyasa karşılaştırması
Düşük verim: Şirketin temettü getirisi %0, sektör ortalamasının %4.2 altındadır.
7.2. Ödemelerde istikrar ve artış
İstikrarsız temettüler: Şirketin temettü getirisi %0, son 7 yılda tutarlı bir şekilde ödenmedi, DSI=0.
Zayıf temettü büyümesi: Şirketin temettü getirisi %0 son 5 yılda zayıf veya sabit kaldı.
7.3. Ödeme yüzdesi
Temettü kapsamı: Gelirden yapılan mevcut ödemeler (%0.594) rahatsız edici bir seviyede.
Aboneliğiniz için ödeme yapın
Abonelik yoluyla şirket ve portföy analizi için daha fazla işlevsellik ve veri elde edilebilir
