Şirket analizi Prosperity Bancshares, Inc.
1. Sürdürmek
Artıları
- Temettüler (%3.3) sektör ortalamasından (%2.68) daha yüksektir.
Eksileri
- Fiyat (72.05 $), adil değerlemeden (52.1 $) daha yüksek
- Hisse senedinin geçen yılki getirisi (%14.77) sektör ortalamasından (%21.01) daha düşük.
- Mevcut borç seviyesi %20.12, 5 yılda %4.44 seviyesinden arttı.
- Şirketin mevcut verimliliği (ROE=5.92%) sektör ortalamasından (ROE=10.99%) düşüktür
Benzer şirketler
2. Hisse fiyatı ve performansı
2.1. Hisse fiyatı
2.2. Haberler
2.3. Piyasa verimliliği
| Prosperity Bancshares, Inc. | Financials | Dizin | |
|---|---|---|---|
| 7 günler | 1.1% | 0% | 2.2% |
| 90 günler | -5.4% | 9.4% | -4.3% |
| 1 yıl | 14.8% | 21% | 10.6% |
PB vs Sektör: Prosperity Bancshares, Inc., geçen yıl "Financials" sektöründe %-6.24 oranında önemli ölçüde düşük performans gösterdi.
PB vs Pazar: Prosperity Bancshares, Inc. geçtiğimiz yıl piyasadan %4.21 daha iyi performans gösterdi.
İstikrarlı fiyat: PB, son 3 ay içinde "New York Stock Exchange" pazarındaki piyasanın geri kalanından çok daha fazla değişkenlik göstermedi ve tipik olarak haftada +/- %5'lik değişimler gösterdi.
Uzun dönem: Geçtiğimiz yıl boyunca haftalık volatilite %0.284 olan PB.
3. Raporun özeti
4. Temel Analiz
4.1. Hisse senedi fiyatı ve fiyat tahmini
Adil fiyatın üstünde: Mevcut fiyat (72.05 $), adil fiyattan (52.1 $) daha yüksek.
Fiyat adilden yüksek: Mevcut fiyat (72.05 $), adil fiyattan %27.7 daha yüksek.
4.2. P/E
P/E vs Sektör: Şirketin F/K'sı (14.92) bir bütün olarak sektörünkinden (62.98) daha düşük.
P/E vs Pazar: Şirketin F/K'sı (14.92) bir bütün olarak piyasanınkinden (73.05) daha düşük.
4.2.1 P/E Benzer şirketler
4.3. P/BV
P/BV vs Sektör: Şirketin P/BV'si (0.8837) bir bütün olarak sektörünkinden (1.47) daha düşük.
P/BV vs Pazar: Şirketin P/BV'si (0.8837) bir bütün olarak piyasanınkinden (22.32) daha düşük.
4.3.1 P/BV Benzer şirketler
4.4. P/S
P/S vs Sektör: Şirketin P/S göstergesi (3.92) sektörün genelinden (3.6) daha yüksektir.
P/S vs Pazar: Şirketin P/S göstergesi (3.92), bir bütün olarak piyasanınkinden (15.91) daha düşük.
4.4.1 P/S Benzer şirketler
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Sektör: Şirketin FD/FVÖK'ü (318.77), sektörün tamamından (-77.97) daha yüksektir.
EV/Ebitda vs Pazar: Şirketin FD/Ebitda'sı (318.77) piyasanın tamamından (23.05) daha yüksek.
5. karlılık
5.1. Kârlılık ve gelir
5.2. Hisse başına kazanç - EPS
5.3. Geçmiş performans Net Income
Getiri eğilimi: Negatif ve son 5 yılda %-4.14 düştü.
Kârlılığın hızlanması: Geçen yılın getirisi (%0) 5 yıllık ortalama getiriden (%-4.14) daha yüksek.
karlılık vs Sektör: Geçen yılın getirisi (%0) sektörün getirisini (%-71.87) aşıyor.
5.4. ROE
ROE vs Sektör: Şirketin ROE'si (%5.92) sektörün tamamından (%10.99) daha düşüktür.
ROE vs Pazar: Şirketin ROE'si (%5.92) piyasanın tamamından (%25.12) daha düşük.
5.5. ROA
ROA vs Sektör: Şirketin ROA'sı (%1.09) sektörün tamamından (%3.23) daha düşük.
ROA vs Pazar: Şirketin ROA'sı (%1.09) bir bütün olarak pazarın ROA'sından (%6.65) daha düşük.
5.6. ROIC
ROIC vs Sektör: Şirketin ROIC'si (%0) sektörün tamamından (%5.17) daha düşüktür.
ROIC vs Pazar: Şirketin yatırım getirisi (%0) bir bütün olarak pazarın ROIC'sinden (%9.31) daha düşük.
7. Temettüler
7.1. Temettü getirisi ve Piyasa karşılaştırması
Yüksek verim: Şirketin temettü getirisi %3.3 sektör ortalamasından %2.68 daha yüksek.
7.2. Ödemelerde istikrar ve artış
Temettü istikrarı: Şirketin temettü getirisi %3.3, son 7 yılda tutarlı bir şekilde ödenmiştir, DSI=1.
Temettü büyümesi: Şirketin temettü geliri son 5 yılda %3.3 arttı.
7.3. Ödeme yüzdesi
Temettü kapsamı: Gelirden yapılan mevcut ödemeler (%49.06) rahat bir seviyede.
Aboneliğiniz için ödeme yapın
Abonelik yoluyla şirket ve portföy analizi için daha fazla işlevsellik ve veri elde edilebilir
