Şirket analizi PBF Energy
1. Sürdürmek
Artıları
- Fiyat (26.61 $), adil fiyattan (57.97 $) daha düşük
- Mevcut borç seviyesi %9.24 %100'ün altındadır ve 5 yılda %26.29 seviyesinden düşmüştür.
- Şirketin mevcut verimliliği (ROE=32.99%) sektör ortalamasının (ROE=15.66%) üzerindedir
Eksileri
- Temettüler (%2.88) sektör ortalamasının (%4.13) altındadır.
- Hisse senedinin geçen yılki getirisi (%-49.06) sektör ortalamasından (%-47.97) daha düşük.
Benzer şirketler
2. Hisse fiyatı ve performansı
2.1. Hisse fiyatı
2.2. Haberler
2.3. Piyasa verimliliği
| PBF Energy | Energy | Dizin | |
|---|---|---|---|
| 7 günler | -5.3% | -1% | 0.8% |
| 90 günler | -14.6% | -39.6% | 3.1% |
| 1 yıl | -49.1% | -48% | 23.7% |
PBF vs Sektör: PBF Energy, geçen yıl "Energy" sektöründe %-1.09 oranında biraz düşük performans gösterdi.
PBF vs Pazar: PBF Energy geçtiğimiz yıl piyasada %-72.76 oranında önemli ölçüde düşük performans gösterdi.
İstikrarlı fiyat: PBF, son 3 ay içinde "New York Stock Exchange" pazarındaki piyasanın geri kalanından çok daha fazla değişkenlik göstermedi ve tipik olarak haftada +/- %5'lik değişimler gösterdi.
Uzun dönem: Geçtiğimiz yıl boyunca haftalık volatilite %-0.9435 olan PBF.
3. Raporun özeti
4. Temel Analiz
4.1. Hisse senedi fiyatı ve fiyat tahmini
Adil fiyatın altında: Mevcut fiyat (26.61 $), adil fiyattan (57.97 $) daha düşük.
Fiyat önemli ölçüde fuarın altında: Mevcut fiyat (26.61 $), adil fiyattan %117.9 daha düşük.
4.2. P/E
P/E vs Sektör: Şirketin F/K'sı (2.76) bir bütün olarak sektörünkinden (13.92) daha düşük.
P/E vs Pazar: Şirketin F/K'sı (2.76) bir bütün olarak piyasanınkinden (70.26) daha düşük.
4.2.1 P/E Benzer şirketler
4.3. P/BV
P/BV vs Sektör: Şirketin P/BV'si (0.8911) bir bütün olarak sektörünkinden (1.71) daha düşük.
P/BV vs Pazar: Şirketin P/BV'si (0.8911) bir bütün olarak piyasanınkinden (22.61) daha düşük.
4.3.1 P/BV Benzer şirketler
4.4. P/S
P/S vs Sektör: Şirketin P/S göstergesi (0.1542) sektörün tamamından (2.36) daha düşük.
P/S vs Pazar: Şirketin P/S göstergesi (0.1542), bir bütün olarak piyasanınkinden (15.24) daha düşük.
4.4.1 P/S Benzer şirketler
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Sektör: Şirketin FD/Ebitda'sı (2.41) sektörün tamamından (7.61) daha düşük.
EV/Ebitda vs Pazar: Şirketin FD/Ebitda'sı (2.41) piyasanın tamamından (24.37) daha düşük.
5. karlılık
5.1. Kârlılık ve gelir
5.2. Hisse başına kazanç - EPS
5.3. Geçmiş performans Net Income
Getiri eğilimi: Negatif ve son 5 yılda %-52.19 düştü.
Kârlılığın hızlanması: Geçen yılın getirisi (%0) 5 yıllık ortalama getiriden (%-52.19) daha yüksek.
karlılık vs Sektör: Geçen yılın getirisi (%0) sektörün getirisinden (%2826.99) daha düşük.
5.4. ROE
ROE vs Sektör: Şirketin ROE'si (%32.99) sektörün tamamından (%15.66) daha yüksektir.
ROE vs Pazar: Şirketin ROE'si (%32.99) piyasanın tamamından (%18.07) daha yüksektir.
5.5. ROA
ROA vs Sektör: Şirketin ROA'sı (%14.24) sektörün tamamından (%8.86) daha yüksektir.
ROA vs Pazar: Şirketin ROA'sı (%14.24) bir bütün olarak pazarın ROA'sından (%6.49) daha yüksektir.
5.6. ROIC
ROIC vs Sektör: Şirketin ROIC'si (%7.96) sektörün tamamından (%10.18) daha düşüktür.
ROIC vs Pazar: Şirketin yatırım getirisi (%7.96) bir bütün olarak pazarın ROIC'sinden (%9.31) daha düşük.
7. Temettüler
7.1. Temettü getirisi ve Piyasa karşılaştırması
Düşük verim: Şirketin temettü getirisi %2.88, sektör ortalamasının %4.13 altındadır.
7.2. Ödemelerde istikrar ve artış
Temettü istikrarı: Şirketin temettü getirisi %2.88, son 7 yılda tutarlı bir şekilde ödenmiştir, DSI=0.86.
Zayıf temettü büyümesi: Şirketin temettü getirisi %2.88 son 5 yılda zayıf veya sabit kaldı.
7.3. Ödeme yüzdesi
Temettü kapsamı: Gelirden yapılan mevcut ödemeler (%4.94) rahatsız edici bir seviyede.
8. İçeriden bilgi ticareti
8.1. İçeriden bilgi ticareti
İçeriden Satın Alma Son 3 ayda içeriden satışları %100 oranında aştı.
8.2. Son İşlemler
| İşlem tarihi | İçeriden bilgi | Tip | Fiyat | Hacim | Miktar |
|---|---|---|---|---|---|
| 06.02.2025 | Control Empresarial de Capital Add'l Rep. Persons-see Ex.99-1 |
Satın almak | 28.7 | 4 305 000 | 150 000 |
| 26.12.2024 | Control Empresarial de Capital Add'l Rep. Persons-see Ex.99-1 |
Satın almak | 25.56 | 1 789 200 | 70 000 |
| 18.12.2024 | Control Empresarial de Capital Add'l Rep. Persons-see Ex.99-1 |
Satın almak | 26.86 | 9 172 690 | 341 500 |
| 04.12.2024 | Control Empresarial de Capital Add'l Rep. Persons-see Ex.99-1 |
Satın almak | 30.82 | 9 246 000 | 300 000 |
| 20.11.2024 | Control Empresarial de Capital Add'l Rep. Persons-see Ex.99-1 |
Satın almak | 31.38 | 4 707 000 | 150 000 |
Aboneliğiniz için ödeme yapın
Abonelik yoluyla şirket ve portföy analizi için daha fazla işlevsellik ve veri elde edilebilir
