Şirket analizi PBF Logistics LP
1. Sürdürmek
Artıları
- Hisse senedinin geçen yılki getirisi (%0) sektör ortalamasından (%-17.37) daha yüksektir.
- Mevcut borç seviyesi %60.33 %100'ün altındadır ve 5 yılda %82.44 seviyesinden düşmüştür.
- Şirketin mevcut verimliliği (ROE=122.81%) sektör ortalamasının (ROE=15.72%) üzerindedir
Eksileri
- Fiyat (21.81 $), adil değerlemeden (20.76 $) daha yüksek
- Temettüler (%0) sektör ortalamasının (%4.24) altındadır.
Benzer şirketler
2. Hisse fiyatı ve performansı
2.1. Hisse fiyatı
2.2. Haberler
2.3. Piyasa verimliliği
| PBF Logistics LP | Energy | Dizin | |
|---|---|---|---|
| 7 günler | 0% | -3.7% | 1.2% |
| 90 günler | 0% | -19.1% | -5.2% |
| 1 yıl | 0% | -17.4% | 9.5% |
PBFX vs Sektör: PBF Logistics LP, geçen yıl "Energy" sektörünü %17.37 oranında geride bıraktı.
PBFX vs Pazar: PBF Logistics LP geçtiğimiz yıl piyasada %-9.51 oranında önemli ölçüde düşük performans gösterdi.
İstikrarlı fiyat: PBFX, son 3 ay içinde "New York Stock Exchange" pazarındaki piyasanın geri kalanından çok daha fazla değişkenlik göstermedi ve tipik olarak haftada +/- %5'lik değişimler gösterdi.
Uzun dönem: Geçtiğimiz yıl boyunca haftalık volatilite %0 olan PBFX.
3. Raporun özeti
4. Temel Analiz
4.1. Hisse senedi fiyatı ve fiyat tahmini
Adil fiyatın üstünde: Mevcut fiyat (21.81 $), adil fiyattan (20.76 $) daha yüksek.
Fiyat adilden yüksek: Mevcut fiyat (21.81 $), adil fiyattan %4.8 daha yüksek.
4.2. P/E
P/E vs Sektör: Şirketin F/K'sı (8.89) bir bütün olarak sektörünkinden (14.25) daha düşük.
P/E vs Pazar: Şirketin F/K'sı (8.89) bir bütün olarak piyasanınkinden (73.05) daha düşük.
4.2.1 P/E Benzer şirketler
4.3. P/BV
P/BV vs Sektör: Şirketin P/BV'si (4.42), bir bütün olarak sektörünkinden (1.91) daha yüksektir.
P/BV vs Pazar: Şirketin P/BV'si (4.42) bir bütün olarak piyasanınkinden (22.32) daha düşük.
4.3.1 P/BV Benzer şirketler
4.4. P/S
P/S vs Sektör: Şirketin P/S göstergesi (3.75) sektörün genelinden (2.81) daha yüksektir.
P/S vs Pazar: Şirketin P/S göstergesi (3.75), bir bütün olarak piyasanınkinden (15.91) daha düşük.
4.4.1 P/S Benzer şirketler
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Sektör: Şirketin FD/Ebitda'sı (2.1) sektörün tamamından (8) daha düşük.
EV/Ebitda vs Pazar: Şirketin FD/Ebitda'sı (2.1) piyasanın tamamından (23.05) daha düşük.
5. karlılık
5.1. Kârlılık ve gelir
5.2. Hisse başına kazanç - EPS
5.3. Geçmiş performans Net Income
Getiri eğilimi: Yükseliyor ve son 5 yılda %0.7191 oranında büyüdü.
Kârlılığın yavaşlaması: Geçen yılın getirisi (%0) 5 yıllık ortalama getiriden (%0.7191) daha düşük.
karlılık vs Sektör: Geçen yılın getirisi (%0) sektörün getirisinden (%4299.66) daha düşük.
5.4. ROE
ROE vs Sektör: Şirketin ROE'si (%122.81) sektörün tamamından (%15.72) daha yüksektir.
ROE vs Pazar: Şirketin ROE'si (%122.81) piyasanın tamamından (%25.12) daha yüksektir.
5.5. ROA
ROA vs Sektör: Şirketin ROA'sı (%17.26) sektörün tamamından (%8.93) daha yüksektir.
ROA vs Pazar: Şirketin ROA'sı (%17.26) bir bütün olarak pazarın ROA'sından (%6.65) daha yüksektir.
5.6. ROIC
ROIC vs Sektör: Şirketin ROIC'si (%20.05) sektörün tamamından (%10.18) daha yüksektir.
ROIC vs Pazar: Şirketin ROIC'si (%20.05) bir bütün olarak pazarın ROIC'sinden (%9.31) daha yüksektir.
7. Temettüler
7.1. Temettü getirisi ve Piyasa karşılaştırması
Düşük verim: Şirketin temettü getirisi %0, sektör ortalamasının %4.24 altındadır.
7.2. Ödemelerde istikrar ve artış
İstikrarsız temettüler: Şirketin temettü getirisi %0, son 7 yılda tutarlı bir şekilde ödenmedi, DSI=0.64.
Zayıf temettü büyümesi: Şirketin temettü getirisi %0 son 5 yılda zayıf veya sabit kaldı.
7.3. Ödeme yüzdesi
Temettü kapsamı: Gelirden yapılan mevcut ödemeler (%49.24) rahat bir seviyede.
Aboneliğiniz için ödeme yapın
Abonelik yoluyla şirket ve portföy analizi için daha fazla işlevsellik ve veri elde edilebilir
