Şirket analizi Petróleo Brasileiro S.A. - Petrobras
1. Sürdürmek
Artıları
- Fiyat (14.44 $), adil fiyattan (22.94 $) daha düşük
- Temettüler (%17.24) sektör ortalamasından (%4.11) daha yüksektir.
- Mevcut borç seviyesi %60.22 %100'ün altındadır ve 5 yılda %107.59 seviyesinden düşmüştür.
- Şirketin mevcut verimliliği (ROE=154.18%) sektör ortalamasının (ROE=15.61%) üzerindedir
Eksileri
- Hisse senedinin geçen yılki getirisi (%-12.59) sektör ortalamasından (%-6.78) daha düşük.
Benzer şirketler
2. Hisse fiyatı ve performansı
2.1. Hisse fiyatı
2.2. Haberler
2.3. Piyasa verimliliği
| Petróleo Brasileiro S.A. - Petrobras | Energy | Dizin | |
|---|---|---|---|
| 7 günler | -2.6% | -19.1% | -4.1% |
| 90 günler | 0.6% | -22.4% | -8.3% |
| 1 yıl | -12.6% | -6.8% | 8.1% |
PBR vs Sektör: Petróleo Brasileiro S.A. - Petrobras, geçen yıl "Energy" sektöründe %-5.81 oranında önemli ölçüde düşük performans gösterdi.
PBR vs Pazar: Petróleo Brasileiro S.A. - Petrobras geçtiğimiz yıl piyasada %-20.7 oranında önemli ölçüde düşük performans gösterdi.
İstikrarlı fiyat: PBR, son 3 ay içinde "New York Stock Exchange" pazarındaki piyasanın geri kalanından çok daha fazla değişkenlik göstermedi ve tipik olarak haftada +/- %5'lik değişimler gösterdi.
Uzun dönem: Geçtiğimiz yıl boyunca haftalık volatilite %-0.2421 olan PBR.
3. Raporun özeti
4. Temel Analiz
4.1. Hisse senedi fiyatı ve fiyat tahmini
Adil fiyatın altında: Mevcut fiyat (14.44 $), adil fiyattan (22.94 $) daha düşük.
Fiyat önemli ölçüde fuarın altında: Mevcut fiyat (14.44 $), adil fiyattan %58.9 daha düşük.
4.2. P/E
P/E vs Sektör: Şirketin F/K'sı (4.13) bir bütün olarak sektörünkinden (14.57) daha düşük.
P/E vs Pazar: Şirketin F/K'sı (4.13) bir bütün olarak piyasanınkinden (73.51) daha düşük.
4.2.1 P/E Benzer şirketler
4.3. P/BV
P/BV vs Sektör: Şirketin P/BV'si (6.33), bir bütün olarak sektörünkinden (1.92) daha yüksektir.
P/BV vs Pazar: Şirketin P/BV'si (6.33) bir bütün olarak piyasanınkinden (22.32) daha düşük.
4.3.1 P/BV Benzer şirketler
4.4. P/S
P/S vs Sektör: Şirketin P/S göstergesi (1) sektörün tamamından (2.83) daha düşük.
P/S vs Pazar: Şirketin P/S göstergesi (1), bir bütün olarak piyasanınkinden (15.92) daha düşük.
4.4.1 P/S Benzer şirketler
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Sektör: Şirketin FD/Ebitda'sı (2.17) sektörün tamamından (8.03) daha düşük.
EV/Ebitda vs Pazar: Şirketin FD/Ebitda'sı (2.17) piyasanın tamamından (22.62) daha düşük.
5. karlılık
5.1. Kârlılık ve gelir
5.2. Hisse başına kazanç - EPS
5.3. Geçmiş performans Net Income
Getiri eğilimi: Yükseliyor ve son 5 yılda %2369.83 oranında büyüdü.
Kârlılığın yavaşlaması: Geçen yılın getirisi (%0) 5 yıllık ortalama getiriden (%2369.83) daha düşük.
karlılık vs Sektör: Geçen yılın getirisi (%0) sektörün getirisinden (%4174.99) daha düşük.
5.4. ROE
ROE vs Sektör: Şirketin ROE'si (%154.18) sektörün tamamından (%15.61) daha yüksektir.
ROE vs Pazar: Şirketin ROE'si (%154.18) piyasanın tamamından (%25.01) daha yüksektir.
5.5. ROA
ROA vs Sektör: Şirketin ROA'sı (%55.82) sektörün tamamından (%8.87) daha yüksektir.
ROA vs Pazar: Şirketin ROA'sı (%55.82) bir bütün olarak pazarın ROA'sından (%6.62) daha yüksektir.
5.6. ROIC
ROIC vs Sektör: Şirketin ROIC'si (%22.76) sektörün tamamından (%10.18) daha yüksektir.
ROIC vs Pazar: Şirketin ROIC'si (%22.76) bir bütün olarak pazarın ROIC'sinden (%9.31) daha yüksektir.
7. Temettüler
7.1. Temettü getirisi ve Piyasa karşılaştırması
Yüksek verim: Şirketin temettü getirisi %17.24 sektör ortalamasından %4.11 daha yüksek.
7.2. Ödemelerde istikrar ve artış
Temettü istikrarı: Şirketin temettü getirisi %17.24, son 7 yılda tutarlı bir şekilde ödenmiştir, DSI=0.93.
Zayıf temettü büyümesi: Şirketin temettü getirisi %17.24 son 5 yılda zayıf veya sabit kaldı.
7.3. Ödeme yüzdesi
Temettü kapsamı: Gelirden yapılan mevcut ödemeler (%78.79) rahat bir seviyede.
Aboneliğiniz için ödeme yapın
Abonelik yoluyla şirket ve portföy analizi için daha fazla işlevsellik ve veri elde edilebilir
