Şirket analizi Permian Basin Royalty Trust
1. Sürdürmek
Artıları
- Temettüler (%5.74) sektör ortalamasından (%4.24) daha yüksektir.
- Hisse senedinin geçen yılki getirisi (%-16.83) sektör ortalamasından (%-18.56) daha yüksektir.
- Şirketin mevcut verimliliği (ROE=12632.85%) sektör ortalamasının (ROE=15.62%) üzerindedir
Eksileri
- Fiyat (10.08 $), adil değerlemeden (7.44 $) daha yüksek
Benzer şirketler
2. Hisse fiyatı ve performansı
2.1. Hisse fiyatı
2.2. Haberler
2.3. Piyasa verimliliği
| Permian Basin Royalty Trust | Energy | Dizin | |
|---|---|---|---|
| 7 günler | -0.8% | -18.5% | -1.2% |
| 90 günler | -4.6% | -20.5% | -6.6% |
| 1 yıl | -16.8% | -18.6% | 6.9% |
PBT vs Sektör: Permian Basin Royalty Trust, geçen yıl "Energy" sektörünü %1.73 oranında geride bıraktı.
PBT vs Pazar: Permian Basin Royalty Trust geçtiğimiz yıl piyasada %-23.75 oranında önemli ölçüde düşük performans gösterdi.
İstikrarlı fiyat: PBT, son 3 ay içinde "New York Stock Exchange" pazarındaki piyasanın geri kalanından çok daha fazla değişkenlik göstermedi ve tipik olarak haftada +/- %5'lik değişimler gösterdi.
Uzun dönem: Geçtiğimiz yıl boyunca haftalık volatilite %-0.3237 olan PBT.
3. Raporun özeti
4. Temel Analiz
4.1. Hisse senedi fiyatı ve fiyat tahmini
Adil fiyatın üstünde: Mevcut fiyat (10.08 $), adil fiyattan (7.44 $) daha yüksek.
Fiyat adilden yüksek: Mevcut fiyat (10.08 $), adil fiyattan %26.2 daha yüksek.
4.2. P/E
P/E vs Sektör: Şirketin F/K'sı (24.51), bir bütün olarak sektörünkinden (14.25) daha yüksektir.
P/E vs Pazar: Şirketin F/K'sı (24.51) bir bütün olarak piyasanınkinden (73.03) daha düşük.
4.2.1 P/E Benzer şirketler
4.3. P/BV
P/BV vs Sektör: Şirketin P/BV'si (3095.69), bir bütün olarak sektörünkinden (1.91) daha yüksektir.
P/BV vs Pazar: Şirketin P/BV'si (3095.69) bir bütün olarak piyasanınkinden (22.33) daha yüksek.
4.3.1 P/BV Benzer şirketler
4.4. P/S
P/S vs Sektör: Şirketin P/S göstergesi (23.56) sektörün genelinden (2.81) daha yüksektir.
P/S vs Pazar: Şirketin P/S göstergesi (23.56), bir bütün olarak piyasanınkinden (16) daha yüksektir.
4.4.1 P/S Benzer şirketler
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Sektör: Şirketin FD/Ebitda'sı (-191.78) sektörün tamamından (8) daha düşük.
EV/Ebitda vs Pazar: Şirketin FD/Ebitda'sı (-191.78) piyasanın tamamından (23.03) daha düşük.
5. karlılık
5.1. Kârlılık ve gelir
5.2. Hisse başına kazanç - EPS
5.3. Geçmiş performans Net Income
Getiri eğilimi: Yükseliyor ve son 5 yılda %30.87 oranında büyüdü.
Kârlılığın yavaşlaması: Geçen yılın getirisi (%0) 5 yıllık ortalama getiriden (%30.87) daha düşük.
karlılık vs Sektör: Geçen yılın getirisi (%0) sektörün getirisinden (%3449.63) daha düşük.
5.4. ROE
ROE vs Sektör: Şirketin ROE'si (%12632.85) sektörün tamamından (%15.62) daha yüksektir.
ROE vs Pazar: Şirketin ROE'si (%12632.85) piyasanın tamamından (%25.16) daha yüksektir.
5.5. ROA
ROA vs Sektör: Şirketin ROA'sı (%446.03) sektörün tamamından (%8.89) daha yüksektir.
ROA vs Pazar: Şirketin ROA'sı (%446.03) bir bütün olarak pazarın ROA'sından (%6.67) daha yüksektir.
5.6. ROIC
ROIC vs Sektör: Şirketin ROIC'si (%0) sektörün tamamından (%10.18) daha düşüktür.
ROIC vs Pazar: Şirketin yatırım getirisi (%0) bir bütün olarak pazarın ROIC'sinden (%9.31) daha düşük.
7. Temettüler
7.1. Temettü getirisi ve Piyasa karşılaştırması
Yüksek verim: Şirketin temettü getirisi %5.74 sektör ortalamasından %4.24 daha yüksek.
7.2. Ödemelerde istikrar ve artış
Temettü istikrarı: Şirketin temettü getirisi %5.74, son 7 yılda tutarlı bir şekilde ödenmiştir, DSI=0.71.
Zayıf temettü büyümesi: Şirketin temettü getirisi %5.74 son 5 yılda zayıf veya sabit kaldı.
7.3. Ödeme yüzdesi
Temettü kapsamı: Gelirden yapılan mevcut ödemeler (%100) rahatsız edici bir seviyede.
Aboneliğiniz için ödeme yapın
Abonelik yoluyla şirket ve portföy analizi için daha fazla işlevsellik ve veri elde edilebilir
