NYSE: PCG - PG&E Corporation

Altı ay boyunca karlılık: -18.72%
Temettü getirisi: +0.28%
Sektör: Utilities

Şirket analizi PG&E Corporation

Raporu indir: word Word pdf PDF

1. Sürdürmek

Artıları

  • Fiyat (15.93 $), adil fiyattan (20.25 $) daha düşük

Eksileri

  • Temettüler (%0.2778) sektör ortalamasının (%3.22) altındadır.
  • Hisse senedinin geçen yılki getirisi (%-3.98) sektör ortalamasından (%21.72) daha düşük.
  • Mevcut borç seviyesi %6.16, 5 yılda %4.45 seviyesinden arttı.
  • Şirketin mevcut verimliliği (ROE=9.1%) sektör ortalamasından (ROE=12.07%) düşüktür

Benzer şirketler

Edison International

AES

American Water Works

Nike

2. Hisse fiyatı ve performansı

2.1. Hisse fiyatı

2.2. Haberler

2.3. Piyasa verimliliği

PG&E Corporation Utilities Dizin
7 günler 1.7% -1.1% -3.6%
90 günler -26.4% -3.7% -5.7%
1 yıl -4% 21.7% 12.9%

PCG vs Sektör: PG&E Corporation, geçen yıl "Utilities" sektöründe %-25.7 oranında önemli ölçüde düşük performans gösterdi.

PCG vs Pazar: PG&E Corporation geçtiğimiz yıl piyasada %-16.9 oranında önemli ölçüde düşük performans gösterdi.

İstikrarlı fiyat: PCG, son 3 ay içinde "New York Stock Exchange" pazarındaki piyasanın geri kalanından çok daha fazla değişkenlik göstermedi ve tipik olarak haftada +/- %5'lik değişimler gösterdi.

Uzun dönem: Geçtiğimiz yıl boyunca haftalık volatilite %-0.0765 olan PCG.

3. Raporun özeti

3.1. Genel

P/E: 17.21
P/S: 1.77
Daha fazla veri PCG

3.2. Hasılat

EPS 1.17
ROE 9.1%
ROA 1.94%
ROIC 1.83%
Ebitda margin 39.12%
Daha fazla veri PCG

4. Temel Analiz

4.1. Hisse senedi fiyatı ve fiyat tahmini

Adil fiyat, Merkez Bankası yeniden finansman oranı ve hisse başına kazanç (EPS) dikkate alınarak hesaplanır.

Adil fiyatın altında: Mevcut fiyat (15.93 $), adil fiyattan (20.25 $) daha düşük.

Fiyat önemli ölçüde fuarın altında: Mevcut fiyat (15.93 $), adil fiyattan %27.1 daha düşük.

4.2. P/E

P/E vs Sektör: Şirketin F/K'sı (17.21) bir bütün olarak sektörünkinden (26.11) daha düşük.

P/E vs Pazar: Şirketin F/K'sı (17.21) bir bütün olarak piyasanınkinden (73.51) daha düşük.

4.2.1 P/E Benzer şirketler

4.3. P/BV

P/BV vs Sektör: Şirketin P/BV'si (1.42) bir bütün olarak sektörünkinden (2.32) daha düşük.

P/BV vs Pazar: Şirketin P/BV'si (1.42) bir bütün olarak piyasanınkinden (22.32) daha düşük.

4.3.1 P/BV Benzer şirketler

4.4. P/S

P/S vs Sektör: Şirketin P/S göstergesi (1.77) sektörün tamamından (2.72) daha düşük.

P/S vs Pazar: Şirketin P/S göstergesi (1.77), bir bütün olarak piyasanınkinden (15.92) daha düşük.

4.4.1 P/S Benzer şirketler

4.5. EV/Ebitda

EV/Ebitda vs Sektör: Şirketin FD/FVÖK'ü (5.36), sektörün tamamından (5.35) daha yüksektir.

EV/Ebitda vs Pazar: Şirketin FD/Ebitda'sı (5.36) piyasanın tamamından (22.62) daha düşük.

5. karlılık

5.1. Kârlılık ve gelir

5.2. Hisse başına kazanç - EPS

5.3. Geçmiş performans Net Income

Getiri eğilimi: Negatif ve son 5 yılda %-58.65 düştü.

Kârlılığın hızlanması: Geçen yılın getirisi (%0) 5 yıllık ortalama getiriden (%-58.65) daha yüksek.

karlılık vs Sektör: Geçen yılın getirisi (%0) sektörün getirisini (%-11.72) aşıyor.

5.4. ROE

ROE vs Sektör: Şirketin ROE'si (%9.1) sektörün tamamından (%12.07) daha düşüktür.

ROE vs Pazar: Şirketin ROE'si (%9.1) piyasanın tamamından (%25.01) daha düşük.

5.5. ROA

ROA vs Sektör: Şirketin ROA'sı (%1.94) sektörün tamamından (%3.22) daha düşük.

ROA vs Pazar: Şirketin ROA'sı (%1.94) bir bütün olarak pazarın ROA'sından (%6.62) daha düşük.

5.6. ROIC

ROIC vs Sektör: Şirketin ROIC'si (%1.83) sektörün tamamından (%6.26) daha düşüktür.

ROIC vs Pazar: Şirketin yatırım getirisi (%1.83) bir bütün olarak pazarın ROIC'sinden (%9.31) daha düşük.

6. Finans

6.1. Varlıklar ve borç

Borç seviyesi: (%6.16%) varlıklara göre oldukça düşüktür.

Borç artışı: 5 yıl içinde borç %4.45'den %6.16'ye yükseldi.

Borç fazlası: Borç, %328.03 yüzdelik net kâr kapsamında değildir.

6.2. Kâr artışı ve hisse fiyatı

7. Temettüler

7.1. Temettü getirisi ve Piyasa karşılaştırması

Düşük verim: Şirketin temettü getirisi %0.2778, sektör ortalamasının %3.22 altındadır.

7.2. Ödemelerde istikrar ve artış

İstikrarsız temettüler: Şirketin temettü getirisi %0.2778, son 7 yılda tutarlı bir şekilde ödenmedi, DSI=0.64.

Zayıf temettü büyümesi: Şirketin temettü getirisi %0.2778 son 5 yılda zayıf veya sabit kaldı.

7.3. Ödeme yüzdesi

Temettü kapsamı: Gelirden yapılan mevcut ödemeler (%3.42) rahatsız edici bir seviyede.

8. İçeriden bilgi ticareti

8.1. İçeriden bilgi ticareti

İçeriden Bilgi Satışı Son 3 ayda içeriden bilgi satın alma oranı %2588.76 arttı.

8.2. Son İşlemler

İşlem tarihi İçeriden bilgi Tip Fiyat Hacim Miktar
04.03.2025 Santos Marlene
EVP, CCO at PG&E Company		 Satış 16.37 2 057 740 125 702
04.03.2025 Peterman Carla J
EVP/Corp. Affairs & CSO		 Satış 16.37 532 369 32 521
20.02.2025 Harris Arno Lockheart
Director		 Satın almak 15.66 100 052 6 389
02.12.2024 Poppe Patricia K
Chief Executive Officer		 Satış 20.66 1 147 770 55 555
15.08.2024 Williams Stephanie N
VP and Controller		 Satış 18.32 707 170 38 601

Aboneliğiniz için ödeme yapın

Abonelik yoluyla şirket ve portföy analizi için daha fazla işlevsellik ve veri elde edilebilir

Abone

9. Promosyonlar forumu PG&E Corporation

Promosyonlar forumuna gidin "PG&E Corporation" ⇨

9.3. Yorumlar