Şirket analizi Pacific Gas and Electric Company PFD 1ST 4.36%
1. Sürdürmek
Artıları
- Hisse senedinin geçen yılki getirisi (%-1.31) sektör ortalamasından (%-5.53) daha yüksektir.
Eksileri
- Fiyat (17.17 $), adil değerlemeden (14.1 $) daha yüksek
- Temettüler (%0.2048) sektör ortalamasının (%3.4) altındadır.
- Mevcut borç seviyesi %45.08, 5 yılda %4.45 seviyesinden arttı.
- Şirketin mevcut verimliliği (ROE=9.01%) sektör ortalamasından (ROE=11.7%) düşüktür
Benzer şirketler
2. Hisse fiyatı ve performansı
2.1. Hisse fiyatı
2.2. Haberler
2.3. Piyasa verimliliği
| Pacific Gas and Electric Company PFD 1ST 4.36% | Utilities | Dizin | |
|---|---|---|---|
| 7 günler | -2.8% | 0.1% | -0.1% |
| 90 günler | -18.8% | -15.7% | 6.5% |
| 1 yıl | -1.3% | -5.5% | 25% |
PCG_PI vs Sektör: Pacific Gas and Electric Company PFD 1ST 4.36%, geçen yıl "Utilities" sektörünü %4.22 oranında geride bıraktı.
PCG_PI vs Pazar: Pacific Gas and Electric Company PFD 1ST 4.36% geçtiğimiz yıl piyasada %-26.28 oranında önemli ölçüde düşük performans gösterdi.
İstikrarlı fiyat: PCG_PI, son 3 ay içinde "New York Stock Exchange" pazarındaki piyasanın geri kalanından çok daha fazla değişkenlik göstermedi ve tipik olarak haftada +/- %5'lik değişimler gösterdi.
Uzun dönem: Geçtiğimiz yıl boyunca haftalık volatilite %-0.0252 olan PCG_PI.
3. Raporun özeti
4. Temel Analiz
4.1. Hisse senedi fiyatı ve fiyat tahmini
Adil fiyatın üstünde: Mevcut fiyat (17.17 $), adil fiyattan (14.1 $) daha yüksek.
Fiyat adilden yüksek: Mevcut fiyat (17.17 $), adil fiyattan %17.9 daha yüksek.
4.2. P/E
P/E vs Sektör: Şirketin F/K'sı (16.7) bir bütün olarak sektörünkinden (25.04) daha düşük.
P/E vs Pazar: Şirketin F/K'sı (16.7) bir bütün olarak piyasanınkinden (47.68) daha düşük.
4.2.1 P/E Benzer şirketler
4.3. P/BV
P/BV vs Sektör: Şirketin P/BV'si (1.49) bir bütün olarak sektörünkinden (2.28) daha düşük.
P/BV vs Pazar: Şirketin P/BV'si (1.49) bir bütün olarak piyasanınkinden (22.59) daha düşük.
4.3.1 P/BV Benzer şirketler
4.4. P/S
P/S vs Sektör: Şirketin P/S göstergesi (1.54) sektörün tamamından (2.62) daha düşük.
P/S vs Pazar: Şirketin P/S göstergesi (1.54), bir bütün olarak piyasanınkinden (15.21) daha düşük.
4.4.1 P/S Benzer şirketler
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Sektör: Şirketin FD/FVÖK'ü (11), sektörün tamamından (6.52) daha yüksektir.
EV/Ebitda vs Pazar: Şirketin FD/Ebitda'sı (11) piyasanın tamamından (24.31) daha düşük.
5. karlılık
5.1. Kârlılık ve gelir
5.2. Hisse başına kazanç - EPS
5.3. Geçmiş performans Net Income
Getiri eğilimi: Negatif ve son 5 yılda %-54.71 düştü.
Kârlılığın hızlanması: Geçen yılın getirisi (%0) 5 yıllık ortalama getiriden (%-54.71) daha yüksek.
karlılık vs Sektör: Geçen yılın getirisi (%0) sektörün getirisini (%-38.3) aşıyor.
5.4. ROE
ROE vs Sektör: Şirketin ROE'si (%9.01) sektörün tamamından (%11.7) daha düşüktür.
ROE vs Pazar: Şirketin ROE'si (%9.01) piyasanın tamamından (%18.08) daha düşük.
5.5. ROA
ROA vs Sektör: Şirketin ROA'sı (%1.79) sektörün tamamından (%3.22) daha düşük.
ROA vs Pazar: Şirketin ROA'sı (%1.79) bir bütün olarak pazarın ROA'sından (%6.49) daha düşük.
5.6. ROIC
ROIC vs Sektör: Şirketin ROIC'si (%0) sektörün tamamından (%6.26) daha düşüktür.
ROIC vs Pazar: Şirketin yatırım getirisi (%0) bir bütün olarak pazarın ROIC'sinden (%9.31) daha düşük.
7. Temettüler
7.1. Temettü getirisi ve Piyasa karşılaştırması
Düşük verim: Şirketin temettü getirisi %0.2048, sektör ortalamasının %3.4 altındadır.
7.2. Ödemelerde istikrar ve artış
Temettü istikrarı: Şirketin temettü getirisi %0.2048, son 7 yılda tutarlı bir şekilde ödenmiştir, DSI=0.86.
Zayıf temettü büyümesi: Şirketin temettü getirisi %0.2048 son 5 yılda zayıf veya sabit kaldı.
7.3. Ödeme yüzdesi
Temettü kapsamı: Gelirden yapılan mevcut ödemeler (%0) rahatsız edici bir seviyede.
Aboneliğiniz için ödeme yapın
Abonelik yoluyla şirket ve portföy analizi için daha fazla işlevsellik ve veri elde edilebilir
