Şirket analizi Public Service Enterprise Group
1. Sürdürmek
Artıları
- Hisse senedinin geçen yılki getirisi (%24.29) sektör ortalamasından (%-3.9) daha yüksektir.
- Şirketin mevcut verimliliği (ROE=16.56%) sektör ortalamasının (ROE=12.6%) üzerindedir
Eksileri
- Fiyat (81.42 $), adil değerlemeden (64.49 $) daha yüksek
- Temettüler (%3.02) sektör ortalamasının (%3.18) altındadır.
- Mevcut borç seviyesi %39.88, 5 yılda %34.57 seviyesinden arttı.
Benzer şirketler
2. Hisse fiyatı ve performansı
2.1. Hisse fiyatı
2.2. Haberler
2.3. Piyasa verimliliği
| Public Service Enterprise Group | Utilities | Dizin | |
|---|---|---|---|
| 7 günler | -2.1% | -2.9% | -1.2% |
| 90 günler | -5.1% | -18.1% | -6.6% |
| 1 yıl | 24.3% | -3.9% | 6.9% |
PEG vs Sektör: Public Service Enterprise Group, geçen yıl "Utilities" sektörünü %28.18 oranında geride bıraktı.
PEG vs Pazar: Public Service Enterprise Group geçtiğimiz yıl piyasadan %17.37 daha iyi performans gösterdi.
İstikrarlı fiyat: PEG, son 3 ay içinde "New York Stock Exchange" pazarındaki piyasanın geri kalanından çok daha fazla değişkenlik göstermedi ve tipik olarak haftada +/- %5'lik değişimler gösterdi.
Uzun dönem: Geçtiğimiz yıl boyunca haftalık volatilite %0.467 olan PEG.
3. Raporun özeti
4. Temel Analiz
4.1. Hisse senedi fiyatı ve fiyat tahmini
Adil fiyatın üstünde: Mevcut fiyat (81.42 $), adil fiyattan (64.49 $) daha yüksek.
Fiyat adilden yüksek: Mevcut fiyat (81.42 $), adil fiyattan %20.8 daha yüksek.
4.2. P/E
P/E vs Sektör: Şirketin F/K'sı (11.83) bir bütün olarak sektörünkinden (24.77) daha düşük.
P/E vs Pazar: Şirketin F/K'sı (11.83) bir bütün olarak piyasanınkinden (73.03) daha düşük.
4.2.1 P/E Benzer şirketler
4.3. P/BV
P/BV vs Sektör: Şirketin P/BV'si (1.96) bir bütün olarak sektörünkinden (2.31) daha düşük.
P/BV vs Pazar: Şirketin P/BV'si (1.96) bir bütün olarak piyasanınkinden (22.33) daha düşük.
4.3.1 P/BV Benzer şirketler
4.4. P/S
P/S vs Sektör: Şirketin P/S göstergesi (2.7) sektörün tamamından (2.71) daha düşük.
P/S vs Pazar: Şirketin P/S göstergesi (2.7), bir bütün olarak piyasanınkinden (16) daha düşük.
4.4.1 P/S Benzer şirketler
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Sektör: Şirketin FD/FVÖK'ü (10.32), sektörün tamamından (5.34) daha yüksektir.
EV/Ebitda vs Pazar: Şirketin FD/Ebitda'sı (10.32) piyasanın tamamından (23.03) daha düşük.
5. karlılık
5.1. Kârlılık ve gelir
5.2. Hisse başına kazanç - EPS
5.3. Geçmiş performans Net Income
Getiri eğilimi: Yükseliyor ve son 5 yılda %6.84 oranında büyüdü.
Kârlılığın yavaşlaması: Geçen yılın getirisi (%0) 5 yıllık ortalama getiriden (%6.84) daha düşük.
karlılık vs Sektör: Geçen yılın getirisi (%0) sektörün getirisini (%-6.17) aşıyor.
5.4. ROE
ROE vs Sektör: Şirketin ROE'si (%16.56) sektörün tamamından (%12.6) daha yüksektir.
ROE vs Pazar: Şirketin ROE'si (%16.56) piyasanın tamamından (%25.16) daha düşük.
5.5. ROA
ROA vs Sektör: Şirketin ROA'sı (%5.05) sektörün tamamından (%3.29) daha yüksektir.
ROA vs Pazar: Şirketin ROA'sı (%5.05) bir bütün olarak pazarın ROA'sından (%6.67) daha düşük.
5.6. ROIC
ROIC vs Sektör: Şirketin ROIC'si (%-3.06) sektörün tamamından (%6.26) daha düşüktür.
ROIC vs Pazar: Şirketin yatırım getirisi (%-3.06) bir bütün olarak pazarın ROIC'sinden (%9.31) daha düşük.
7. Temettüler
7.1. Temettü getirisi ve Piyasa karşılaştırması
Düşük verim: Şirketin temettü getirisi %3.02, sektör ortalamasının %3.18 altındadır.
7.2. Ödemelerde istikrar ve artış
Temettü istikrarı: Şirketin temettü getirisi %3.02, son 7 yılda tutarlı bir şekilde ödenmiştir, DSI=1.
Temettü büyümesi: Şirketin temettü geliri son 5 yılda %3.02 arttı.
7.3. Ödeme yüzdesi
Temettü kapsamı: Gelirden yapılan mevcut ödemeler (%44.36) rahat bir seviyede.
Aboneliğiniz için ödeme yapın
Abonelik yoluyla şirket ve portföy analizi için daha fazla işlevsellik ve veri elde edilebilir
