Şirket analizi Adams Natural Resources Fund, Inc.
1. Sürdürmek
Artıları
- Fiyat (23.08 $), adil fiyattan (24.87 $) daha düşük
- Temettüler (%8.89) sektör ortalamasından (%3.29) daha yüksektir.
- Hisse senedinin geçen yılki getirisi (%0.0867) sektör ortalamasından (%-0.0818) daha yüksektir.
- Şirketin mevcut verimliliği (ROE=36.63%) sektör ortalamasının (ROE=-13.92%) üzerindedir
Benzer şirketler
2. Hisse fiyatı ve performansı
2.1. Hisse fiyatı
2.2. Haberler
2.3. Piyasa verimliliği
| Adams Natural Resources Fund, Inc. | Нефтегаз | Dizin | |
|---|---|---|---|
| 7 günler | 1.6% | -5.5% | -4.6% |
| 90 günler | 8.1% | -8.1% | -7.9% |
| 1 yıl | 0.1% | -0.1% | 4.6% |
PEO vs Sektör: Adams Natural Resources Fund, Inc., geçen yıl "Нефтегаз" sektörünü %0.1685 oranında geride bıraktı.
PEO vs Pazar: Adams Natural Resources Fund, Inc. geçtiğimiz yıl piyasada %-4.49 oranında marjinal olarak düşük performans gösterdi.
İstikrarlı fiyat: PEO, son 3 ay içinde "New York Stock Exchange" pazarındaki piyasanın geri kalanından çok daha fazla değişkenlik göstermedi ve tipik olarak haftada +/- %5'lik değişimler gösterdi.
Uzun dönem: Geçtiğimiz yıl boyunca haftalık volatilite %0.0017 olan PEO.
3. Raporun özeti
4. Temel Analiz
4.1. Hisse senedi fiyatı ve fiyat tahmini
Adil fiyatın altında: Mevcut fiyat (23.08 $), adil fiyattan (24.87 $) daha düşük.
Fiyat önemli ölçüde değil fuarın altında: Mevcut fiyat (23.08 $), adil fiyattan %7.8 biraz daha düşük.
4.2. P/E
P/E vs Sektör: Şirketin F/K'sı (2.63) bir bütün olarak sektörünkinden (6.36) daha düşük.
P/E vs Pazar: Şirketin F/K'sı (2.63) bir bütün olarak piyasanınkinden (73.03) daha düşük.
4.2.1 P/E Benzer şirketler
4.3. P/BV
P/BV vs Sektör: Şirketin P/BV'si (0.85), bir bütün olarak sektörünkinden (0.5178) daha yüksektir.
P/BV vs Pazar: Şirketin P/BV'si (0.85) bir bütün olarak piyasanınkinden (22.33) daha düşük.
4.3.1 P/BV Benzer şirketler
4.4. P/S
P/S vs Sektör: Şirketin P/S göstergesi (2.66) sektörün genelinden (0.2793) daha yüksektir.
P/S vs Pazar: Şirketin P/S göstergesi (2.66), bir bütün olarak piyasanınkinden (16) daha düşük.
4.4.1 P/S Benzer şirketler
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Sektör: Şirketin FD/Ebitda'sı (0) sektörün tamamından (7.02) daha düşük.
EV/Ebitda vs Pazar: Şirketin FD/Ebitda'sı (0) piyasanın tamamından (23.03) daha düşük.
5. karlılık
5.1. Kârlılık ve gelir
5.2. Hisse başına kazanç - EPS
5.3. Geçmiş performans Net Income
Getiri eğilimi: Negatif ve son 5 yılda %0 düştü.
Kârlılığın yavaşlaması: Geçen yılın getirisi (%0) 5 yıllık ortalama getiriden (%0) daha düşük.
karlılık vs Sektör: Geçen yılın getirisi (%0) sektörün getirisinden (%0) daha düşük.
5.4. ROE
ROE vs Sektör: Şirketin ROE'si (%36.63) sektörün tamamından (%-13.92) daha yüksektir.
ROE vs Pazar: Şirketin ROE'si (%36.63) piyasanın tamamından (%25.16) daha yüksektir.
5.5. ROA
ROA vs Sektör: Şirketin ROA'sı (%2.16) sektörün tamamından (%-2.01) daha yüksektir.
ROA vs Pazar: Şirketin ROA'sı (%2.16) bir bütün olarak pazarın ROA'sından (%6.67) daha düşük.
5.6. ROIC
ROIC vs Sektör: Şirketin ROIC'si (%0) sektörün tamamından (%7.28) daha düşüktür.
ROIC vs Pazar: Şirketin yatırım getirisi (%0) bir bütün olarak pazarın ROIC'sinden (%9.31) daha düşük.
7. Temettüler
7.1. Temettü getirisi ve Piyasa karşılaştırması
Yüksek verim: Şirketin temettü getirisi %8.89 sektör ortalamasından %3.29 daha yüksek.
7.2. Ödemelerde istikrar ve artış
Temettü istikrarı: Şirketin temettü getirisi %8.89, son 7 yılda tutarlı bir şekilde ödenmiştir, DSI=0.86.
Zayıf temettü büyümesi: Şirketin temettü getirisi %8.89 son 5 yılda zayıf veya sabit kaldı.
7.3. Ödeme yüzdesi
Temettü kapsamı: Gelirden yapılan mevcut ödemeler (%19.47) rahatsız edici bir seviyede.
Aboneliğiniz için ödeme yapın
Abonelik yoluyla şirket ve portföy analizi için daha fazla işlevsellik ve veri elde edilebilir
